NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.58 | Tagesspanne | 23.54 – 23.70 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.28 – 28.43 | Volumen | 3.29K |
| Durchschn. Volumen | 16.10K | AUM | $47.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 5.32% |
| NAV | 23.63 | Aufgeld/Abschlag | +0.17% indikativ |
| Auflegung | Mar 21, 2019 | Positionen | 22 |
| Anbieter | NETL | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922A248 | ISIN | US26922A2481 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
NETL is the first ETF on the market that focuses on the specific type of REIT, net lease real estate. A net lease is an arrangement that requires the tenant to pay all or a portion of the taxes, fees, and maintenance costs for a property in addition to rent. The fund will generally include US companies that derive at least 85% of their revenues from real estate operations in the net lease real estate sector. NETL will include securities of companies with both a diversified customer or tenant base and those generating more than half their revenue from a single customer or tenant. The Index caps the top five holdings at 8%, and the remainder at 4%, except for non-diversified companies, which are capped at 3.5% individually, and capped at 12.5% as a whole. The index is reconstituted and rebalanced quarterly. Prior to Oct. 14, 2025 the fund name was NETLease Corporate Real Estate ETF and index name was Fundamental Income Net Lease Real Estate TR Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -8.57% | -12.37% | -9.14% | -0.25% | -1.87% | +3.34% | -4.82% | — | -0.65% |
| Gesamtrendite | -8.57% | -12.01% | -7.72% | +2.56% | +2.29% | +8.24% | -0.19% | — | +3.79% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 23 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGREE REALTY CORP | ADC | 8.01% | 57.53K | $3.8M |
| 2 | WP CAREY INC | WPC | 7.94% | 59.42K | $3.8M |
| 3 | NNN REIT INC | NNN | 7.84% | 91.97K | $3.7M |
| 4 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 7.81% | 162.06K | $3.7M |
| 5 | REALTY INCOME CORP | O | 7.77% | 67.83K | $3.7M |
| 6 | LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 4.42% | 34.23K | $2.1M |
| 7 | STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 4.24% | 55.80K | $2.0M |
| 8 | EPR PROPERTIES | EPR | 4.08% | 35.40K | $1.9M |
| 9 | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | IIPR | 4.01% | 36.51K | $1.9M |
| 10 | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | GOOD | 3.90% | 145.20K | $1.8M |
| 11 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 3.85% | 99.64K | $1.8M |
| 12 | GETTY REALTY CORP | GTY | 3.78% | 64.11K | $1.8M |
| 13 | NETSTREIT CORP | NTST | 3.76% | 102.08K | $1.8M |
| 14 | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | FCPT | 3.76% | 83.54K | $1.8M |
| 15 | GLOBAL NET LEASE INC | GNL | 3.72% | 226.41K | $1.8M |
| 16 | POSTAL REALTY TRUST INC- A | PSTL | 3.68% | 77.55K | $1.7M |
| 17 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 3.67% | 69.28K | $1.7M |
| 18 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | GLPI | 3.50% | 43.23K | $1.7M |
| 19 | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | OLP | 2.91% | 62.45K | $1.4M |
| 20 | SAFEHOLD INC | SAFE | 2.63% | 102.55K | $1.2M |
| 21 | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | PINE | 1.84% | 48.60K | $869.0K |
| 22 | FRONTVIEW REIT INC | FVR | 1.61% | 45.53K | $758.6K |
| 23 | CASH / OTHER | — | 1.28% | 604.61K | $604.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.32% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2600 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1050 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.00% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.39% / +6.63% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1050 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1050 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1050 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1050 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1050 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1050 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1050 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1050 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1050 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1050 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1050 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.11% / 16.40% | Sharpe 1J / 3J | -0.052 / 0.347 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.64% / -17.45% | Sortino 1J | -0.075 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.375 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.083 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.79% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.29K | Durchschnittliches Volumen | 16.10K |
| AUM | $47.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $387.0K | +0.83% | $46.9M → $47.3M |
| 1 Monat | -$4.0M | -7.14% | $55.4M → $47.3M |
| 1 Woche | $225.2K | +0.48% | $47.2M → $47.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NETL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.