NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.70 | Tagesspanne | 26.60 – 26.83 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.56 – 28.43 | Volumen | 14.27K |
| Durchschn. Volumen | 10.26K | AUM | $40.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 4.68% |
| NAV | 26.33 | Aufgeld/Abschlag | +1.03% indikativ |
| Auflegung | Mar 22, 2019 | Positionen | — |
| Anbieter | NETL | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922A248 | ISIN | US26922A2481 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The index is generally composed of the U.S.-listed equity securities of companies that derive at least 85% of their earnings or revenues from real estate operations in the net lease real estate sector ("Eligible Companies"). Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in corporate real estate companies. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.64% | +0.15% | +0.45% | +12.52% | +7.57% | +4.73% | -3.25% | — | +0.97% |
| Gesamtrendite | -4.27% | +1.29% | +2.85% | +15.68% | +12.99% | +10.00% | +1.58% | — | +5.55% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 23 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NNN REIT INC | NNN | 8.11% | 97.44K | $4.5M |
| 2 | REALTY INCOME CORP | O | 8.07% | 70.78K | $4.5M |
| 3 | AGREE REALTY CORP | ADC | 7.86% | 58.49K | $4.4M |
| 4 | WP CAREY INC | WPC | 7.58% | 58.28K | $4.2M |
| 5 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 7.37% | 153.69K | $4.1M |
| 6 | LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 4.62% | 41.99K | $2.6M |
| 7 | EPR PROPERTIES | EPR | 4.20% | 38.01K | $2.3M |
| 8 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 4.11% | 107.20K | $2.3M |
| 9 | GETTY REALTY CORP | GTY | 4.02% | 66.67K | $2.2M |
| 10 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 3.99% | 70.92K | $2.2M |
| 11 | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | FCPT | 3.99% | 87.09K | $2.2M |
| 12 | NETSTREIT CORP | NTST | 3.98% | 107.04K | $2.2M |
| 13 | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | IIPR | 3.83% | 37.40K | $2.1M |
| 14 | GLOBAL NET LEASE INC | GNL | 3.80% | 231.44K | $2.1M |
| 15 | STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 3.76% | 57.26K | $2.1M |
| 16 | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | GOOD | 3.58% | 152.91K | $2.0M |
| 17 | POSTAL REALTY TRUST INC- A | PSTL | 3.40% | 82.36K | $1.9M |
| 18 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | GLPI | 3.19% | 40.40K | $1.8M |
| 19 | SAFEHOLD INC | SAFE | 3.17% | 114.40K | $1.8M |
| 20 | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | OLP | 2.90% | 65.75K | $1.6M |
| 21 | FRONTVIEW REIT INC | FVR | 1.89% | 52.64K | $1.0M |
| 22 | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | PINE | 1.70% | 48.00K | $942.2K |
| 23 | CASH / OTHER | — | 0.88% | 488.53K | $488.5K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.68% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2500 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1050 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | +13.64% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.12% / +2.53% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1050 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1050 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1050 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1050 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1050 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1050 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1050 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1050 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1050 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.13% / 16.70% | Sharpe 1J / 3J | 0.74 / 0.473 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.16% / -17.45% | Sortino 1J | 1.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.394 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.072 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.52% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14.27K | Durchschnittliches Volumen | 10.26K |
| AUM | $40.2M | Aufgeld/Abschlag | +1.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $40.2M → $40.2M |
| 1 Woche | -$196.7K | -0.49% | $40.2M → $40.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NETL
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.