NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.58 | النطاق اليومي | 23.54 – 23.70 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.28 – 28.43 | حجم التداول | 3.29K |
| متوسط حجم التداول | 16.10K | إجمالي الأصول المُدارة | $47.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.60% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.32% |
| NAV | 23.63 | العلاوة/الخصم | +0.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 21, 2019 | المقتنيات | 22 |
| المُصدِر | NETL | البورصة | AMEX |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26922A248 | ISIN | US26922A2481 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
NETL is the first ETF on the market that focuses on the specific type of REIT, net lease real estate. A net lease is an arrangement that requires the tenant to pay all or a portion of the taxes, fees, and maintenance costs for a property in addition to rent. The fund will generally include US companies that derive at least 85% of their revenues from real estate operations in the net lease real estate sector. NETL will include securities of companies with both a diversified customer or tenant base and those generating more than half their revenue from a single customer or tenant. The Index caps the top five holdings at 8%, and the remainder at 4%, except for non-diversified companies, which are capped at 3.5% individually, and capped at 12.5% as a whole. The index is reconstituted and rebalanced quarterly. Prior to Oct. 14, 2025 the fund name was NETLease Corporate Real Estate ETF and index name was Fundamental Income Net Lease Real Estate TR Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -8.57% | -12.37% | -9.14% | -0.25% | -1.87% | +3.34% | -4.82% | — | -0.65% |
| إجمالي العائد | -8.57% | -12.01% | -7.72% | +2.56% | +2.29% | +8.24% | -0.19% | — | +3.79% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.60% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $60.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 23 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGREE REALTY CORP | ADC | 8.01% | 57.53K | $3.8M |
| 2 | WP CAREY INC | WPC | 7.94% | 59.42K | $3.8M |
| 3 | NNN REIT INC | NNN | 7.84% | 91.97K | $3.7M |
| 4 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 7.81% | 162.06K | $3.7M |
| 5 | REALTY INCOME CORP | O | 7.77% | 67.83K | $3.7M |
| 6 | LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 4.42% | 34.23K | $2.1M |
| 7 | STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 4.24% | 55.80K | $2.0M |
| 8 | EPR PROPERTIES | EPR | 4.08% | 35.40K | $1.9M |
| 9 | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | IIPR | 4.01% | 36.51K | $1.9M |
| 10 | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | GOOD | 3.90% | 145.20K | $1.8M |
| 11 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 3.85% | 99.64K | $1.8M |
| 12 | GETTY REALTY CORP | GTY | 3.78% | 64.11K | $1.8M |
| 13 | NETSTREIT CORP | NTST | 3.76% | 102.08K | $1.8M |
| 14 | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | FCPT | 3.76% | 83.54K | $1.8M |
| 15 | GLOBAL NET LEASE INC | GNL | 3.72% | 226.41K | $1.8M |
| 16 | POSTAL REALTY TRUST INC- A | PSTL | 3.68% | 77.55K | $1.7M |
| 17 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 3.67% | 69.28K | $1.7M |
| 18 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | GLPI | 3.50% | 43.23K | $1.7M |
| 19 | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | OLP | 2.91% | 62.45K | $1.4M |
| 20 | SAFEHOLD INC | SAFE | 2.63% | 102.55K | $1.2M |
| 21 | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | PINE | 1.84% | 48.60K | $869.0K |
| 22 | FRONTVIEW REIT INC | FVR | 1.61% | 45.53K | $758.6K |
| 23 | CASH / OTHER | — | 1.28% | 604.61K | $604.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.32% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2600 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 28, 2026 | آخر دفعة | $0.1050 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +5.00% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +3.39% / +6.63% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1050 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1050 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1050 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1050 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1050 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1050 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1050 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1050 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1050 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1050 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1050 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.11% / 16.40% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.052 / 0.347 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -16.64% / -17.45% | سورتينو 1 سنة | -0.075 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.375 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.083 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.79% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 10, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.29K | متوسط حجم التداول | 16.10K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $47.3M | العلاوة/الخصم | +0.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $387.0K | +0.83% | $46.9M → $47.3M |
| شهر واحد | -$4.0M | -7.14% | $55.4M → $47.3M |
| أسبوع واحد | $225.2K | +0.48% | $47.2M → $47.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NETL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.