NERD Roundhill Video Games ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.32 | Günlük Aralık | 22.81 – 22.81 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.01 – 27.54 | Hacim | 753 |
| Ort. Hacim | 1.72K | AUM | $14.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 0.67% |
| NAV | 22.80 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 04, 2019 | Varlıklar | 39 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Communication Services | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 53656F706 | ISIN | US53656F7069 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Video Game Companies. It invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in Video Games Companies. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.67% | +10.22% | +11.45% | -5.38% | -16.35% | +17.73% | -2.52% | — | +5.84% |
| Toplam getiri | +3.67% | +10.22% | +11.45% | -5.38% | -15.83% | +19.08% | -1.73% | — | +6.62% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 45 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETEASE INC | NTES | 12.08% | 13.86K | $1.7M |
| 2 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 9.96% | 27.60K | $1.4M |
| 3 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 7.74% | 5.17K | $1.1M |
| 4 | ROBLOX Corp | RBLX | 7.32% | 21.70K | $1.0M |
| 5 | Bandai Namco Holdings Inc | 7832.T | 5.61% | 21.70K | $799.0K |
| 6 | Unity Software Inc | U | 5.46% | 16.61K | $778.7K |
| 7 | Konami Group Corp | 9766.T | 5.43% | 5.30K | $773.5K |
| 8 | Capcom Co Ltd | 9697.T | 4.15% | 21.30K | $590.7K |
| 9 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 3.68% | 31.50K | $524.8K |
| 10 | International Games System Co Ltd | 3293.TW | 2.72% | 15.69K | $387.1K |
| 11 | CD Projekt Red SA | CDR.WA | 2.69% | 5.72K | $384.0K |
| 12 | Krafton Inc | 259960.KS | 2.58% | 2.64K | $367.0K |
| 13 | Square Enix Holdings Co Ltd | 9684.T | 2.54% | 20.10K | $361.8K |
| 14 | Kingsoft Corp Ltd | 3888.HK | 2.15% | 94.00K | $306.9K |
| 15 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 2.01% | 14.00K | $286.2K |
| 16 | NC Corp | 036570.KS | 1.89% | 1.63K | $269.7K |
| 17 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 3635.T | 1.71% | 23.60K | $243.9K |
| 18 | XD Inc | 2400.HK | 1.48% | 42.00K | $210.9K |
| 19 | Netmarble Corp | 251270.KS | 1.35% | 7.66K | $192.1K |
| 20 | Embracer Group AB | EMBRACB.ST | 1.28% | 20.97K | $182.7K |
| 21 | MIXI Inc | 2121.T | 1.11% | 6.70K | $158.6K |
| 22 | Pearl Abyss Corp | 263750.KS | 1.11% | 6.53K | $158.5K |
| 23 | DeNA Co Ltd | 2432.T | 1.10% | 9.90K | $156.7K |
| 24 | SHIFT UP Corp | 462870.KS | 1.04% | 6.46K | $148.0K |
| 25 | NHN Corp | 181710.KS | 1.01% | 3.46K | $144.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.67% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1523 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.1523 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -55.61% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +16.22% / -13.64% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3431 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1677 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.0970 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.0052 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3170 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.64% / 21.01% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.764 / 0.847 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -30.02% / -33.23% | Sortino 1Y | -1.04 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.848 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.48 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 753 | Ortalama hacim | 1.72K |
| AUM | $14.2M | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $209.0K | +1.49% | $14.0M → $14.2M |
| 1 Ay | -$942.6K | -6.29% | $15.0M → $14.2M |
| 1 Hafta | -$84.8K | -0.60% | $14.0M → $14.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NERD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.