NERD Roundhill Video Games ETF
Котировка на Aug 26, 2026 15:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.73 | Дневной диапазон | 22.48 – 22.57 |
| Диапазон за 52 недели | 19.01 – 28.81 | Объём торгов | 2.17K |
| Средний объём | 1.85K | AUM | $15.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.67% |
| NAV | 22.61 | Премия/дисконт | -0.57% индикативный |
| Дата запуска | Jun 04, 2019 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Communication Services | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F706 | ISIN | US53656F7069 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Video Game Companies. It invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in Video Games Companies. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +13.63% | +11.90% | +5.44% | -6.21% | -15.94% | +16.49% | -3.69% | — | +5.81% |
| Совокупная доходность | +13.63% | +11.90% | +5.44% | -6.21% | -15.41% | +17.82% | -2.90% | — | +6.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 44 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETEASE INC | NTES | 11.85% | 14.70K | $1.9M |
| 2 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 10.83% | 31.80K | $1.7M |
| 3 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 7.70% | 5.11K | $1.2M |
| 4 | Unity Software Inc | U | 6.38% | 21.60K | $1.0M |
| 5 | Bandai Namco Holdings Inc | 7832.T | 6.10% | 28.10K | $969.4K |
| 6 | ROBLOX Corp | RBLX | 5.15% | 21.33K | $818.6K |
| 7 | Konami Group Corp | 9766.T | 5.11% | 5.90K | $812.3K |
| 8 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 4.72% | 38.50K | $749.6K |
| 9 | Capcom Co Ltd | 9697.T | 4.30% | 26.30K | $683.3K |
| 10 | CD Projekt Red SA | CDR.WA | 2.71% | 6.16K | $431.1K |
| 11 | Square Enix Holdings Co Ltd | 9684.T | 2.70% | 23.40K | $429.4K |
| 12 | Krafton Inc | 259960.KS | 2.61% | 2.59K | $414.8K |
| 13 | International Games System Co Ltd | 3293.TW | 2.34% | 16.20K | $372.1K |
| 14 | Kingsoft Corp Ltd | 3888.HK | 2.01% | 101.80K | $318.9K |
| 15 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 1.96% | 17.70K | $310.8K |
| 16 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 3635.T | 1.80% | 27.20K | $286.1K |
| 17 | NC Corp | 036570.KS | 1.65% | 1.62K | $262.4K |
| 18 | NHN Corp | 181710.KS | 1.53% | 4.49K | $243.6K |
| 19 | XD Inc | 2400.HK | 1.42% | 41.60K | $226.0K |
| 20 | Embracer Group AB | EMBRACB.ST | 1.29% | 25.94K | $205.6K |
| 21 | Netmarble Corp | 251270.KS | 1.27% | 7.56K | $202.0K |
| 22 | Modern Times Group MTG AB | MTGB.ST | 1.21% | 13.56K | $191.8K |
| 23 | DeNA Co Ltd | 2432.T | 1.18% | 11.90K | $186.9K |
| 24 | Paradox Interactive AB | PDX.ST | 1.17% | 12.06K | $186.1K |
| 25 | MIXI Inc | 2121.T | 1.16% | 8.30K | $184.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1523 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.1523 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | -55.61% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.22% / -13.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3431 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1677 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.0970 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.0052 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3170 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.59% / 20.93% | Шарп 1Л / 3Л | -0.844 / 0.804 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -33.23% / -33.23% | Сортино 1Л | -1.15 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.853 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.496 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.11% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.17K | Средний объём | 1.85K |
| AUM | $15.8M | Премия/дисконт | -0.57% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$62.6K | -0.39% | $15.9M → $15.8M |
| 1 неделя | $70.7K | +0.45% | $15.8M → $15.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NERD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.