NERD Roundhill Video Games ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.32 | Дневной диапазон | 22.81 – 22.81 |
| Диапазон за 52 недели | 19.01 – 27.54 | Объём торгов | 753 |
| Средний объём | 1.72K | AUM | $14.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.67% |
| NAV | 22.80 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Jun 04, 2019 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Communication Services | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F706 | ISIN | US53656F7069 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Video Game Companies. It invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in Video Games Companies. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.67% | +10.22% | +11.45% | -5.38% | -16.35% | +17.73% | -2.52% | — | +5.84% |
| Совокупная доходность | +3.67% | +10.22% | +11.45% | -5.38% | -15.83% | +19.08% | -1.73% | — | +6.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 45 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETEASE INC | NTES | 12.08% | 13.86K | $1.7M |
| 2 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 9.96% | 27.60K | $1.4M |
| 3 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 7.74% | 5.17K | $1.1M |
| 4 | ROBLOX Corp | RBLX | 7.32% | 21.70K | $1.0M |
| 5 | Bandai Namco Holdings Inc | 7832.T | 5.61% | 21.70K | $799.0K |
| 6 | Unity Software Inc | U | 5.46% | 16.61K | $778.7K |
| 7 | Konami Group Corp | 9766.T | 5.43% | 5.30K | $773.5K |
| 8 | Capcom Co Ltd | 9697.T | 4.15% | 21.30K | $590.7K |
| 9 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 3.68% | 31.50K | $524.8K |
| 10 | International Games System Co Ltd | 3293.TW | 2.72% | 15.69K | $387.1K |
| 11 | CD Projekt Red SA | CDR.WA | 2.69% | 5.72K | $384.0K |
| 12 | Krafton Inc | 259960.KS | 2.58% | 2.64K | $367.0K |
| 13 | Square Enix Holdings Co Ltd | 9684.T | 2.54% | 20.10K | $361.8K |
| 14 | Kingsoft Corp Ltd | 3888.HK | 2.15% | 94.00K | $306.9K |
| 15 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 2.01% | 14.00K | $286.2K |
| 16 | NC Corp | 036570.KS | 1.89% | 1.63K | $269.7K |
| 17 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 3635.T | 1.71% | 23.60K | $243.9K |
| 18 | XD Inc | 2400.HK | 1.48% | 42.00K | $210.9K |
| 19 | Netmarble Corp | 251270.KS | 1.35% | 7.66K | $192.1K |
| 20 | Embracer Group AB | EMBRACB.ST | 1.28% | 20.97K | $182.7K |
| 21 | MIXI Inc | 2121.T | 1.11% | 6.70K | $158.6K |
| 22 | Pearl Abyss Corp | 263750.KS | 1.11% | 6.53K | $158.5K |
| 23 | DeNA Co Ltd | 2432.T | 1.10% | 9.90K | $156.7K |
| 24 | SHIFT UP Corp | 462870.KS | 1.04% | 6.46K | $148.0K |
| 25 | NHN Corp | 181710.KS | 1.01% | 3.46K | $144.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1523 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.1523 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | -55.61% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.22% / -13.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3431 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1677 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.0970 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.0052 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3170 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.64% / 21.01% | Шарп 1Л / 3Л | -0.764 / 0.847 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -30.02% / -33.23% | Сортино 1Л | -1.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.848 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.48 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.10% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 753 | Средний объём | 1.72K |
| AUM | $14.2M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $209.0K | +1.49% | $14.0M → $14.2M |
| 1 месяц | -$942.6K | -6.29% | $15.0M → $14.2M |
| 1 неделя | -$84.8K | -0.60% | $14.0M → $14.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NERD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.