NERD Roundhill Video Games ETF
Cotação em Aug 26, 2026 15:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.73 | Intervalo Diário | 22.48 – 22.57 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.01 – 28.81 | Volume | 2.17K |
| Volume Médio | 1.85K | AUM | $15.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 0.67% |
| NAV | 22.74 | Prêmio/Desconto | -1.14% indicativo |
| Início | Jun 04, 2019 | Posições | 39 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Communication Services | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53656F706 | ISIN | US53656F7069 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Video Game Companies. It invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in Video Games Companies. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +13.63% | +11.90% | +5.44% | -6.21% | -15.94% | +16.49% | -3.69% | — | +5.81% |
| Retorno total | +13.63% | +11.90% | +5.44% | -6.21% | -15.41% | +17.82% | -2.90% | — | +6.61% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 44 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETEASE INC | NTES | 11.85% | 14.70K | $1.9M |
| 2 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 10.83% | 31.80K | $1.7M |
| 3 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 7.70% | 5.11K | $1.2M |
| 4 | Unity Software Inc | U | 6.38% | 21.60K | $1.0M |
| 5 | Bandai Namco Holdings Inc | 7832.T | 6.10% | 28.10K | $969.4K |
| 6 | ROBLOX Corp | RBLX | 5.15% | 21.33K | $818.6K |
| 7 | Konami Group Corp | 9766.T | 5.11% | 5.90K | $812.3K |
| 8 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 4.72% | 38.50K | $749.6K |
| 9 | Capcom Co Ltd | 9697.T | 4.30% | 26.30K | $683.3K |
| 10 | CD Projekt Red SA | CDR.WA | 2.71% | 6.16K | $431.1K |
| 11 | Square Enix Holdings Co Ltd | 9684.T | 2.70% | 23.40K | $429.4K |
| 12 | Krafton Inc | 259960.KS | 2.61% | 2.59K | $414.8K |
| 13 | International Games System Co Ltd | 3293.TW | 2.34% | 16.20K | $372.1K |
| 14 | Kingsoft Corp Ltd | 3888.HK | 2.01% | 101.80K | $318.9K |
| 15 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 1.96% | 17.70K | $310.8K |
| 16 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 3635.T | 1.80% | 27.20K | $286.1K |
| 17 | NC Corp | 036570.KS | 1.65% | 1.62K | $262.4K |
| 18 | NHN Corp | 181710.KS | 1.53% | 4.49K | $243.6K |
| 19 | XD Inc | 2400.HK | 1.42% | 41.60K | $226.0K |
| 20 | Embracer Group AB | EMBRACB.ST | 1.29% | 25.94K | $205.6K |
| 21 | Netmarble Corp | 251270.KS | 1.27% | 7.56K | $202.0K |
| 22 | Modern Times Group MTG AB | MTGB.ST | 1.21% | 13.56K | $191.8K |
| 23 | DeNA Co Ltd | 2432.T | 1.18% | 11.90K | $186.9K |
| 24 | Paradox Interactive AB | PDX.ST | 1.17% | 12.06K | $186.1K |
| 25 | MIXI Inc | 2121.T | 1.16% | 8.30K | $184.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.67% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1523 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.1523 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | -55.61% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +16.22% / -13.64% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3431 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1677 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.0970 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.0052 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3170 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.59% / 20.93% | Sharpe 1A / 3A | -0.844 / 0.804 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -33.23% / -33.23% | Sortino 1A | -1.15 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.853 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.496 |
| Desvio negativo 1A | 15.11% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.17K | Volume médio | 1.85K |
| AUM | $15.4M | Prêmio/Desconto | -1.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$62.6K | -0.39% | $15.9M → $15.8M |
| 1 Semana | $70.7K | +0.45% | $15.8M → $15.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NERD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.