NERD Roundhill Video Games ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.32 | Day Range | 22.81 – 22.81 |
| 52-Week Range | 19.01 – 27.54 | Volume | 753 |
| Avg Volume | 1.72K | AUM | $14.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 0.67% |
| NAV | 22.80 | Premio/Sconto | +0.05% indicativo |
| Inception | Jun 04, 2019 | Posizioni in portafoglio | 39 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | Communication Services | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 53656F706 | ISIN | US53656F7069 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Video Game Companies. It invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in Video Games Companies. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.67% | +10.22% | +11.45% | -5.38% | -16.35% | +17.73% | -2.52% | — | +5.84% |
| Rendimento totale | +3.67% | +10.22% | +11.45% | -5.38% | -15.83% | +19.08% | -1.73% | — | +6.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 45 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETEASE INC | NTES | 12.08% | 13.86K | $1.7M |
| 2 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 9.96% | 27.60K | $1.4M |
| 3 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 7.74% | 5.17K | $1.1M |
| 4 | ROBLOX Corp | RBLX | 7.32% | 21.70K | $1.0M |
| 5 | Bandai Namco Holdings Inc | 7832.T | 5.61% | 21.70K | $799.0K |
| 6 | Unity Software Inc | U | 5.46% | 16.61K | $778.7K |
| 7 | Konami Group Corp | 9766.T | 5.43% | 5.30K | $773.5K |
| 8 | Capcom Co Ltd | 9697.T | 4.15% | 21.30K | $590.7K |
| 9 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 3.68% | 31.50K | $524.8K |
| 10 | International Games System Co Ltd | 3293.TW | 2.72% | 15.69K | $387.1K |
| 11 | CD Projekt Red SA | CDR.WA | 2.69% | 5.72K | $384.0K |
| 12 | Krafton Inc | 259960.KS | 2.58% | 2.64K | $367.0K |
| 13 | Square Enix Holdings Co Ltd | 9684.T | 2.54% | 20.10K | $361.8K |
| 14 | Kingsoft Corp Ltd | 3888.HK | 2.15% | 94.00K | $306.9K |
| 15 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 2.01% | 14.00K | $286.2K |
| 16 | NC Corp | 036570.KS | 1.89% | 1.63K | $269.7K |
| 17 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 3635.T | 1.71% | 23.60K | $243.9K |
| 18 | XD Inc | 2400.HK | 1.48% | 42.00K | $210.9K |
| 19 | Netmarble Corp | 251270.KS | 1.35% | 7.66K | $192.1K |
| 20 | Embracer Group AB | EMBRACB.ST | 1.28% | 20.97K | $182.7K |
| 21 | MIXI Inc | 2121.T | 1.11% | 6.70K | $158.6K |
| 22 | Pearl Abyss Corp | 263750.KS | 1.11% | 6.53K | $158.5K |
| 23 | DeNA Co Ltd | 2432.T | 1.10% | 9.90K | $156.7K |
| 24 | SHIFT UP Corp | 462870.KS | 1.04% | 6.46K | $148.0K |
| 25 | NHN Corp | 181710.KS | 1.01% | 3.46K | $144.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1523 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1523 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | -55.61% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +16.22% / -13.64% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3431 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1677 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.0970 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.0052 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3170 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.64% / 21.01% | Sharpe 1A / 3A | -0.764 / 0.847 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -30.02% / -33.23% | Sortino 1A | -1.04 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.848 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.48 |
| Downside deviation 1Y | 15.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 753 | Average volume | 1.72K |
| AUM | $14.2M | Premio/Sconto | +0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $209.0K | +1.49% | $14.0M → $14.2M |
| 1 Month | -$942.6K | -6.29% | $15.0M → $14.2M |
| 1 Week | -$84.8K | -0.60% | $14.0M → $14.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NERD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.