NERD Roundhill Video Games ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 15:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.73 | Rentang Harian | 22.48 – 22.57 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.01 – 28.81 | Volume | 2.17K |
| Volume Rata-Rata | 1.85K | AUM | $15.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.67% |
| NAV | 22.74 | Premium/Diskon | -1.14% indikatif |
| Inception | Jun 04, 2019 | Kepemilikan | 39 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Communication Services | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 53656F706 | ISIN | US53656F7069 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Video Game Companies. It invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in Video Games Companies. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +13.63% | +11.90% | +5.44% | -6.21% | -15.94% | +16.49% | -3.69% | — | +5.81% |
| Total return | +13.63% | +11.90% | +5.44% | -6.21% | -15.41% | +17.82% | -2.90% | — | +6.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 44 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETEASE INC | NTES | 11.85% | 14.70K | $1.9M |
| 2 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 10.83% | 31.80K | $1.7M |
| 3 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 7.70% | 5.11K | $1.2M |
| 4 | Unity Software Inc | U | 6.38% | 21.60K | $1.0M |
| 5 | Bandai Namco Holdings Inc | 7832.T | 6.10% | 28.10K | $969.4K |
| 6 | ROBLOX Corp | RBLX | 5.15% | 21.33K | $818.6K |
| 7 | Konami Group Corp | 9766.T | 5.11% | 5.90K | $812.3K |
| 8 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 4.72% | 38.50K | $749.6K |
| 9 | Capcom Co Ltd | 9697.T | 4.30% | 26.30K | $683.3K |
| 10 | CD Projekt Red SA | CDR.WA | 2.71% | 6.16K | $431.1K |
| 11 | Square Enix Holdings Co Ltd | 9684.T | 2.70% | 23.40K | $429.4K |
| 12 | Krafton Inc | 259960.KS | 2.61% | 2.59K | $414.8K |
| 13 | International Games System Co Ltd | 3293.TW | 2.34% | 16.20K | $372.1K |
| 14 | Kingsoft Corp Ltd | 3888.HK | 2.01% | 101.80K | $318.9K |
| 15 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 1.96% | 17.70K | $310.8K |
| 16 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 3635.T | 1.80% | 27.20K | $286.1K |
| 17 | NC Corp | 036570.KS | 1.65% | 1.62K | $262.4K |
| 18 | NHN Corp | 181710.KS | 1.53% | 4.49K | $243.6K |
| 19 | XD Inc | 2400.HK | 1.42% | 41.60K | $226.0K |
| 20 | Embracer Group AB | EMBRACB.ST | 1.29% | 25.94K | $205.6K |
| 21 | Netmarble Corp | 251270.KS | 1.27% | 7.56K | $202.0K |
| 22 | Modern Times Group MTG AB | MTGB.ST | 1.21% | 13.56K | $191.8K |
| 23 | DeNA Co Ltd | 2432.T | 1.18% | 11.90K | $186.9K |
| 24 | Paradox Interactive AB | PDX.ST | 1.17% | 12.06K | $186.1K |
| 25 | MIXI Inc | 2121.T | 1.16% | 8.30K | $184.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1523 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1523 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -55.61% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +16.22% / -13.64% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3431 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1677 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.0970 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.0052 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3170 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.59% / 20.93% | Sharpe 1T / 3T | -0.844 / 0.804 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -33.23% / -33.23% | Sortino 1T | -1.15 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.853 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.496 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.17K | Volume rata-rata | 1.85K |
| AUM | $15.4M | Premium/Diskon | -1.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$62.6K | -0.39% | $15.9M → $15.8M |
| 1 Minggu | $70.7K | +0.45% | $15.8M → $15.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NERD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.