NERD Roundhill Video Games ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.32 | Rentang Harian | 22.81 – 22.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.01 – 27.54 | Volume | 753 |
| Volume Rata-Rata | 1.72K | AUM | $14.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.67% |
| NAV | 22.80 | Premium/Diskon | +0.05% indikatif |
| Inception | Jun 04, 2019 | Kepemilikan | 39 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Communication Services | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 53656F706 | ISIN | US53656F7069 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Video Game Companies. It invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in Video Games Companies. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.67% | +10.22% | +11.45% | -5.38% | -16.35% | +17.73% | -2.52% | — | +5.84% |
| Total return | +3.67% | +10.22% | +11.45% | -5.38% | -15.83% | +19.08% | -1.73% | — | +6.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 45 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETEASE INC | NTES | 12.08% | 13.86K | $1.7M |
| 2 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 9.96% | 27.60K | $1.4M |
| 3 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 7.74% | 5.17K | $1.1M |
| 4 | ROBLOX Corp | RBLX | 7.32% | 21.70K | $1.0M |
| 5 | Bandai Namco Holdings Inc | 7832.T | 5.61% | 21.70K | $799.0K |
| 6 | Unity Software Inc | U | 5.46% | 16.61K | $778.7K |
| 7 | Konami Group Corp | 9766.T | 5.43% | 5.30K | $773.5K |
| 8 | Capcom Co Ltd | 9697.T | 4.15% | 21.30K | $590.7K |
| 9 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 3.68% | 31.50K | $524.8K |
| 10 | International Games System Co Ltd | 3293.TW | 2.72% | 15.69K | $387.1K |
| 11 | CD Projekt Red SA | CDR.WA | 2.69% | 5.72K | $384.0K |
| 12 | Krafton Inc | 259960.KS | 2.58% | 2.64K | $367.0K |
| 13 | Square Enix Holdings Co Ltd | 9684.T | 2.54% | 20.10K | $361.8K |
| 14 | Kingsoft Corp Ltd | 3888.HK | 2.15% | 94.00K | $306.9K |
| 15 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 2.01% | 14.00K | $286.2K |
| 16 | NC Corp | 036570.KS | 1.89% | 1.63K | $269.7K |
| 17 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 3635.T | 1.71% | 23.60K | $243.9K |
| 18 | XD Inc | 2400.HK | 1.48% | 42.00K | $210.9K |
| 19 | Netmarble Corp | 251270.KS | 1.35% | 7.66K | $192.1K |
| 20 | Embracer Group AB | EMBRACB.ST | 1.28% | 20.97K | $182.7K |
| 21 | MIXI Inc | 2121.T | 1.11% | 6.70K | $158.6K |
| 22 | Pearl Abyss Corp | 263750.KS | 1.11% | 6.53K | $158.5K |
| 23 | DeNA Co Ltd | 2432.T | 1.10% | 9.90K | $156.7K |
| 24 | SHIFT UP Corp | 462870.KS | 1.04% | 6.46K | $148.0K |
| 25 | NHN Corp | 181710.KS | 1.01% | 3.46K | $144.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1523 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1523 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -55.61% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +16.22% / -13.64% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3431 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1677 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.0970 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.0052 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3170 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.64% / 21.01% | Sharpe 1T / 3T | -0.764 / 0.847 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -30.02% / -33.23% | Sortino 1T | -1.04 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.848 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.48 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.10% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 753 | Volume rata-rata | 1.72K |
| AUM | $14.2M | Premium/Diskon | +0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $209.0K | +1.49% | $14.0M → $14.2M |
| 1 Bulan | -$942.6K | -6.29% | $15.0M → $14.2M |
| 1 Minggu | -$84.8K | -0.60% | $14.0M → $14.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NERD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.