NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.63 | Дневной диапазон | 52.54 – 52.65 |
| Диапазон за 52 недели | 49.83 – 55.25 | Объём торгов | 5.16K |
| Средний объём | 10.16K | AUM | $141.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 5.29% |
| NAV | 52.57 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Aug 11, 2025 | Состав портфеля | 264 |
| Эмитент | Neuberger Berman | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64135A788 | ISIN | US64135A7880 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment strategy centers on debt instruments issued by developing nations, specifically those denominated in major international currencies. Its primary objective is to generate appealing income and deliver superior returns when evaluated over a moderate investment horizon.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.74% | +0.63% | -0.88% | +1.15% | +5.21% | — | — | — | +5.72% |
| Совокупная доходность | +1.26% | +1.65% | +1.61% | +4.63% | +11.51% | — | — | — | +12.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 263 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR260902 | — | 10.13% | 0 | $18.1M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 8.33% | 140 | $14.9M |
| 3 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 6.57% | 57 | $11.7M |
| 4 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 3.57% | 0 | $6.4M |
| 5 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 01/50 7.69 | — | 2.34% | 0 | $4.2M |
| 6 | ROMANIA SR UNSECURED REGS 02/37 7.5 | — | 2.05% | 0 | $3.7M |
| 7 | REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 02/38… | — | 1.94% | 0 | $3.5M |
| 8 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED REGS 05/50… | — | 1.77% | 0 | $3.2M |
| 9 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/35 VAR | — | 1.35% | 0 | $2.4M |
| 10 | IVORY COAST SR UNSECURED REGS 10/40 6.875 | — | 1.26% | 0 | $2.2M |
| 11 | PETROLEOS DE VENEZUELA S COMPANY GUAR REGS… | — | 1.25% | 0 | $2.2M |
| 12 | REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR | — | 1.24% | 0 | $2.2M |
| 13 | HONDURAS GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/34… | — | 1.13% | 0 | $2.0M |
| 14 | DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 03/37 6.95 | — | 1.05% | 0 | $1.9M |
| 15 | US LONG BOND(CBT) SEP26 XCBT 20260921 | — | 1.04% | 17 | $1.9M |
| 16 | NET OTHER ASSETS | — | 1.00% | 0 | $1.8M |
| 17 | CODELCO INC SR UNSECURED REGS 01/36 6.44 | — | 0.92% | 0 | $1.6M |
| 18 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.90% | 0 | $1.6M |
| 19 | REPUBLIC OF GUATEMALA SR UNSECURED REGS 06/36… | — | 0.89% | 0 | $1.6M |
| 20 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 09/49 5.75 | — | 0.86% | 0 | $1.5M |
| 21 | REPUBLIC OF COLOMBIA SR UNSECURED 11/38 6.5 | — | 0.86% | 0 | $1.5M |
| 22 | REPUBLIC OF INDONESIA SR UNSECURED 05/38 5.125 | — | 0.80% | 0 | $1.4M |
| 23 | OMAN GOV INTERNTL BOND SR UNSECURED REGS 01/48… | — | 0.79% | 0 | $1.4M |
| 24 | US DOLLAR | — | 0.76% | 0 | $1.4M |
| 25 | COMMONWEALTH OF BAHAMAS SR UNSECURED REGS 06/36… | — | 0.75% | 0 | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7971 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.2701 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2701 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2645 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2576 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2508 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2623 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2196 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2633 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2558 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2513 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2699 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2319 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2405 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.33% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.27 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.43% / — | Сортино 1Л | 1.89 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.345 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.681 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.26% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.16K | Средний объём | 10.16K |
| AUM | $141.4M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.4M | +1.01% | $140.0M → $141.4M |
| 1 неделя | $834.1K | +0.59% | $140.3M → $141.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NEMD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.