NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.63 | Tagesspanne | 52.54 – 52.65 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.83 – 55.25 | Volumen | 5.16K |
| Durchschn. Volumen | 10.16K | AUM | $141.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 5.29% |
| NAV | 52.57 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | Aug 11, 2025 | Positionen | 264 |
| Anbieter | Neuberger Berman | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 64135A788 | ISIN | US64135A7880 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This investment strategy centers on debt instruments issued by developing nations, specifically those denominated in major international currencies. Its primary objective is to generate appealing income and deliver superior returns when evaluated over a moderate investment horizon.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.74% | +0.63% | -0.88% | +1.15% | +5.21% | — | — | — | +5.72% |
| Gesamtrendite | +1.26% | +1.65% | +1.61% | +4.63% | +11.51% | — | — | — | +12.06% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 263 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR260902 | — | 10.13% | 0 | $18.1M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 8.33% | 140 | $14.9M |
| 3 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 6.57% | 57 | $11.7M |
| 4 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 3.57% | 0 | $6.4M |
| 5 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 01/50 7.69 | — | 2.34% | 0 | $4.2M |
| 6 | ROMANIA SR UNSECURED REGS 02/37 7.5 | — | 2.05% | 0 | $3.7M |
| 7 | REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 02/38… | — | 1.94% | 0 | $3.5M |
| 8 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED REGS 05/50… | — | 1.77% | 0 | $3.2M |
| 9 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/35 VAR | — | 1.35% | 0 | $2.4M |
| 10 | IVORY COAST SR UNSECURED REGS 10/40 6.875 | — | 1.26% | 0 | $2.2M |
| 11 | PETROLEOS DE VENEZUELA S COMPANY GUAR REGS… | — | 1.25% | 0 | $2.2M |
| 12 | REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR | — | 1.24% | 0 | $2.2M |
| 13 | HONDURAS GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/34… | — | 1.13% | 0 | $2.0M |
| 14 | DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 03/37 6.95 | — | 1.05% | 0 | $1.9M |
| 15 | US LONG BOND(CBT) SEP26 XCBT 20260921 | — | 1.04% | 17 | $1.9M |
| 16 | NET OTHER ASSETS | — | 1.00% | 0 | $1.8M |
| 17 | CODELCO INC SR UNSECURED REGS 01/36 6.44 | — | 0.92% | 0 | $1.6M |
| 18 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.90% | 0 | $1.6M |
| 19 | REPUBLIC OF GUATEMALA SR UNSECURED REGS 06/36… | — | 0.89% | 0 | $1.6M |
| 20 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 09/49 5.75 | — | 0.86% | 0 | $1.5M |
| 21 | REPUBLIC OF COLOMBIA SR UNSECURED 11/38 6.5 | — | 0.86% | 0 | $1.5M |
| 22 | REPUBLIC OF INDONESIA SR UNSECURED 05/38 5.125 | — | 0.80% | 0 | $1.4M |
| 23 | OMAN GOV INTERNTL BOND SR UNSECURED REGS 01/48… | — | 0.79% | 0 | $1.4M |
| 24 | US DOLLAR | — | 0.76% | 0 | $1.4M |
| 25 | COMMONWEALTH OF BAHAMAS SR UNSECURED REGS 06/36… | — | 0.75% | 0 | $1.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.29% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.7971 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2701 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2701 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2645 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2576 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2508 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2623 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2196 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2633 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2558 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2513 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2699 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2319 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2405 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6.33% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.27 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.43% / — | Sortino 1J | 1.89 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.345 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.681 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.26% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.16K | Durchschnittliches Volumen | 10.16K |
| AUM | $141.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.4M | +1.01% | $140.0M → $141.4M |
| 1 Woche | $834.1K | +0.59% | $140.3M → $141.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NEMD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.