NEHI NEOS Ethereum High Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.07 | Günlük Aralık | 31.28 – 31.56 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.86 – 56.34 | Hacim | 113.28K |
| Ort. Hacim | 70.55K | AUM | $112.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.98% | Getiri (TTM) | 30.92% |
| NAV | 30.94 | Prim/İskonto | +1.33% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 02, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Neos | Borsa | CBOE |
| Kategori | Cryptocurrency | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78433H535 | ISIN | US78433H5357 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in exchange-traded spot Ether ETPs primarily through a controlled foreign corporation and in some cases by directly investing in Spot Ether ETPs, obtaining indirect exposure to Ether by employing an options strategy that consists of selling put options and buying call options generally at the same strike price on one or more Ether-related instruments. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.00% | +19.66% | -10.81% | -36.22% | — | — | — | — | -39.87% |
| Toplam getiri | -2.00% | +22.94% | -0.73% | -22.67% | — | — | — | — | -27.11% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.98% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $98.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | 912797UM7 | 83.49% | 95.50M | $95.3M |
| 2 | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 18.85% | 384.14K | $21.5M |
| 3 | ETHA 01/15/2027 60 C | — | 6.31% | 16.42K | $7.2M |
| 4 | Cash & Other | — | 2.88% | 3.28M | $3.3M |
| 5 | ETHA 11/20/2026 72 C | — | -0.16% | -4.05K | -$180.2K |
| 6 | ETHA 11/20/2026 66 C | — | -0.34% | -4.05K | -$388.5K |
| 7 | ETHA 01/15/2027 60 P | — | -11.03% | -16.42K | -$12.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 30.92% | Ödenen (son 12 ay) | $9.6920 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 16, 2026 | Son ödeme | $0.8720 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.8720 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.7180 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.7390 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6890 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.8870 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.9790 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.9780 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.9140 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $1.5060 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.4100 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 113.28K | Ortalama hacim | 70.55K |
| AUM | $112.9M | Prim/İskonto | +1.33% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.3M | -1.14% | $114.2M → $112.9M |
| 1 Ay | $18.2M | +18.31% | $99.5M → $112.9M |
| 1 Hafta | $4.2M | +3.64% | $116.3M → $112.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NEHI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.