NEHI NEOS Ethereum High Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.07 | Day Range | 31.28 – 31.56 |
| 52-Week Range | 22.86 – 56.34 | Volume | 113.28K |
| Avg Volume | 70.55K | AUM | $112.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Rendimento (TTM) | 30.92% |
| NAV | 30.94 | Premio/Sconto | +1.33% indicativo |
| Inception | Dec 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Neos | Borsa | CBOE |
| Category | Cryptocurrency | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78433H535 | ISIN | US78433H5357 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in exchange-traded spot Ether ETPs primarily through a controlled foreign corporation and in some cases by directly investing in Spot Ether ETPs, obtaining indirect exposure to Ether by employing an options strategy that consists of selling put options and buying call options generally at the same strike price on one or more Ether-related instruments. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.00% | +19.66% | -10.81% | -36.22% | — | — | — | — | -39.87% |
| Rendimento totale | -2.00% | +22.94% | -0.73% | -22.67% | — | — | — | — | -27.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.98% | Annual cost of a $10,000 investment | $98.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | 912797UM7 | 83.49% | 95.50M | $95.3M |
| 2 | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 18.85% | 384.14K | $21.5M |
| 3 | ETHA 01/15/2027 60 C | — | 6.31% | 16.42K | $7.2M |
| 4 | Cash & Other | — | 2.88% | 3.28M | $3.3M |
| 5 | ETHA 11/20/2026 72 C | — | -0.16% | -4.05K | -$180.2K |
| 6 | ETHA 11/20/2026 66 C | — | -0.34% | -4.05K | -$388.5K |
| 7 | ETHA 01/15/2027 60 P | — | -11.03% | -16.42K | -$12.6M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 30.92% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $9.6920 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 16, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8720 (Sep 18, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.8720 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.7180 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.7390 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6890 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.8870 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.9790 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.9780 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.9140 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $1.5060 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.4100 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 113.28K | Average volume | 70.55K |
| AUM | $112.9M | Premio/Sconto | +1.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.3M | -1.14% | $114.2M → $112.9M |
| 1 Month | $18.2M | +18.31% | $99.5M → $112.9M |
| 1 Week | $4.2M | +3.64% | $116.3M → $112.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NEHI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.