NEHI NEOS Ethereum High Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.88 | Tagesspanne | 31.71 – 32.07 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.86 – 56.34 | Volumen | 40.54K |
| Durchschn. Volumen | 75.00K | AUM | $99.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.98% | Rendite (TTM) | 23.14% |
| NAV | 31.95 | Aufgeld/Abschlag | +0.22% indikativ |
| Auflegung | Dec 02, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Neos | Börse | CBOE |
| Kategorie | Cryptocurrency | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78433H535 | ISIN | US78433H5357 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in exchange-traded spot Ether ETPs primarily through a controlled foreign corporation and in some cases by directly investing in Spot Ether ETPs, obtaining indirect exposure to Ether by employing an options strategy that consists of selling put options and buying call options generally at the same strike price on one or more Ether-related instruments. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +18.07% | +3.22% | -3.93% | -34.85% | — | — | — | — | -38.59% |
| Gesamtrendite | +18.07% | +8.76% | +9.88% | -21.02% | — | — | — | — | -25.55% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.98% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $98.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | 912797UM7 | 54.57% | 53.74M | $53.3M |
| 2 | ETHA 10/16/2026 12 C | — | 26.06% | 40.05K | $25.5M |
| 3 | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 23.33% | 1.25M | $22.8M |
| 4 | Cash & Other | — | 3.04% | 2.97M | $3.0M |
| 5 | ETHA 10/16/2026 12 P | — | -0.41% | -40.05K | -$400.5K |
| 6 | ETHA 09/18/2026 16 C | — | -2.83% | -10.68K | -$2.8M |
| 7 | ETHA 09/18/2026 15 C | — | -3.77% | -10.68K | -$3.7M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 23.14% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $7.4100 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 19, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.7180 (Aug 21, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.7180 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.7390 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6890 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.8870 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.9790 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.9780 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.9140 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $1.5060 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 40.54K | Durchschnittliches Volumen | 75.00K |
| AUM | $99.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $27.3K | +0.03% | $99.3M → $99.4M |
| 1 Woche | $15.5M | +19.39% | $80.2M → $99.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NEHI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.