NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.87 | Günlük Aralık | 49.83 – 49.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.68 – 51.37 | Hacim | 1.86M |
| Ort. Hacim | 686.88K | AUM | $5.08B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 4.50% |
| NAV | 49.85 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 25, 2013 | Varlıklar | 1869 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46431W507 | ISIN | US46431W5076 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary aim of this active iShares fund is to achieve a total return that surpasses its designated benchmark.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.78% | -1.17% | -1.75% | -2.35% | -2.41% | +0.09% | -0.08% | -0.05% | -0.02% |
| Toplam getiri | -0.78% | -0.81% | -0.34% | +0.10% | +1.26% | +4.49% | +3.51% | +2.60% | +2.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1888 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 0.50% 04/30/2027 (TNOTE) | — | 9.40% | 486.96M | $477.8M |
| 2 | TREASURY NOTE 3.75% 08/15/2027 (TNOTE) | — | 4.23% | 215.00M | $214.9M |
| 3 | TREASURY NOTE 3.50% 01/15/2029 (TNOTE) | — | 3.58% | 185.78M | $182.1M |
| 4 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (TNOTE) | — | 2.41% | 125.50M | $122.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 1.25% 06/30/2028 (TNOTE) | — | 1.98% | 106.40M | $100.7M |
| 6 | TREASURY NOTE 3.88% 10/15/2027 (TNOTE) | — | 1.84% | 92.20M | $93.3M |
| 7 | TREASURY NOTE 3.88% 04/15/2029 (TNOTE) | — | 1.76% | 89.75M | $89.4M |
| 8 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.25% 08/15/2029 (TNOTE) | — | 1.46% | 75.00M | $74.2M |
| 9 | TREASURY NOTE 1.75% 01/31/2029 (TNOTE) | — | 1.35% | 73.50M | $68.9M |
| 10 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 0.92% | 55.00M | $46.8M |
| 11 | TREASURY NOTE 0.38% 07/31/2027 (TNOTE) | — | 0.89% | 46.61M | $45.1M |
| 12 | TREASURY NOTE 0.38% 09/30/2027 (TNOTE) | — | 0.80% | 42.12M | $40.5M |
| 13 | TREASURY NOTE 1.00% 07/31/2028 (TNOTE) | — | 0.66% | 36.01M | $33.8M |
| 14 | CITIGROUP INC 5.27% 09/24/2029 (C) | — | 0.55% | 28.10M | $28.1M |
| 15 | EQT CORP 4.75% 01/15/2031 (EQT) | — | 0.49% | 25.77M | $25.1M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (TNOTE) | — | 0.45% | 23.00M | $22.8M |
| 17 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.44% | 22.49M | $22.5M |
| 18 | ECMC_26-2 A 144A 4.58% 05/25/2076 (ECMC_26-2-A) | — | 0.42% | 21.26M | $21.3M |
| 19 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) 4.64% 05/07/2028 (C) | — | 0.41% | 20.44M | $20.8M |
| 20 | VIPER ENERGY PARTNERS LLC 4.90% 08/01/2030… | — | 0.38% | 19.77M | $19.4M |
| 21 | AMAZON.COM INC 4.60% 07/09/2029 (AMZN) | — | 0.36% | 18.26M | $18.2M |
| 22 | ORACLE CORPORATION 4.95% 02/04/2031 (ORCL) | — | 0.35% | 19.14M | $18.0M |
| 23 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 4.55%… | — | 0.35% | 18.52M | $18.0M |
| 24 | JPMORGAN CHASE & CO 4.92% 01/24/2029 (JPM) | — | 0.35% | 17.52M | $17.7M |
| 25 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00% 03/01/2031… | — | 0.34% | 18.42M | $17.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.50% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2454 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1840 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -4.57% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.46% / +39.18% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1840 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1802 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1845 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1771 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1783 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1819 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1698 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1782 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2764 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1762 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1766 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.49% / 1.76% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.92 / 0.267 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.66% / -1.66% | Sortino 1Y | -2.55 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.014 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.298 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.86M | Ortalama hacim | 686.88K |
| AUM | $5.08B | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$192.6K | 0.00% | $5.08B → $5.08B |
| 1 Ay | -$45.0M | -0.87% | $5.15B → $5.08B |
| 1 Hafta | -$56.6M | -1.10% | $5.13B → $5.08B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NEAR
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.