NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.87 | Дневной диапазон | 49.83 – 49.91 |
| Диапазон за 52 недели | 49.68 – 51.37 | Объём торгов | 1.86M |
| Средний объём | 686.88K | AUM | $5.08B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 4.50% |
| NAV | 49.85 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Sep 25, 2013 | Состав портфеля | 1869 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W507 | ISIN | US46431W5076 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary aim of this active iShares fund is to achieve a total return that surpasses its designated benchmark.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.78% | -1.17% | -1.75% | -2.35% | -2.41% | +0.09% | -0.08% | -0.05% | -0.02% |
| Совокупная доходность | -0.78% | -0.81% | -0.34% | +0.10% | +1.26% | +4.49% | +3.51% | +2.60% | +2.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1888 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 0.50% 04/30/2027 (TNOTE) | — | 9.40% | 486.96M | $477.8M |
| 2 | TREASURY NOTE 3.75% 08/15/2027 (TNOTE) | — | 4.23% | 215.00M | $214.9M |
| 3 | TREASURY NOTE 3.50% 01/15/2029 (TNOTE) | — | 3.58% | 185.78M | $182.1M |
| 4 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (TNOTE) | — | 2.41% | 125.50M | $122.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 1.25% 06/30/2028 (TNOTE) | — | 1.98% | 106.40M | $100.7M |
| 6 | TREASURY NOTE 3.88% 10/15/2027 (TNOTE) | — | 1.84% | 92.20M | $93.3M |
| 7 | TREASURY NOTE 3.88% 04/15/2029 (TNOTE) | — | 1.76% | 89.75M | $89.4M |
| 8 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.25% 08/15/2029 (TNOTE) | — | 1.46% | 75.00M | $74.2M |
| 9 | TREASURY NOTE 1.75% 01/31/2029 (TNOTE) | — | 1.35% | 73.50M | $68.9M |
| 10 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 0.92% | 55.00M | $46.8M |
| 11 | TREASURY NOTE 0.38% 07/31/2027 (TNOTE) | — | 0.89% | 46.61M | $45.1M |
| 12 | TREASURY NOTE 0.38% 09/30/2027 (TNOTE) | — | 0.80% | 42.12M | $40.5M |
| 13 | TREASURY NOTE 1.00% 07/31/2028 (TNOTE) | — | 0.66% | 36.01M | $33.8M |
| 14 | CITIGROUP INC 5.27% 09/24/2029 (C) | — | 0.55% | 28.10M | $28.1M |
| 15 | EQT CORP 4.75% 01/15/2031 (EQT) | — | 0.49% | 25.77M | $25.1M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (TNOTE) | — | 0.45% | 23.00M | $22.8M |
| 17 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.44% | 22.49M | $22.5M |
| 18 | ECMC_26-2 A 144A 4.58% 05/25/2076 (ECMC_26-2-A) | — | 0.42% | 21.26M | $21.3M |
| 19 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) 4.64% 05/07/2028 (C) | — | 0.41% | 20.44M | $20.8M |
| 20 | VIPER ENERGY PARTNERS LLC 4.90% 08/01/2030… | — | 0.38% | 19.77M | $19.4M |
| 21 | AMAZON.COM INC 4.60% 07/09/2029 (AMZN) | — | 0.36% | 18.26M | $18.2M |
| 22 | ORACLE CORPORATION 4.95% 02/04/2031 (ORCL) | — | 0.35% | 19.14M | $18.0M |
| 23 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 4.55%… | — | 0.35% | 18.52M | $18.0M |
| 24 | JPMORGAN CHASE & CO 4.92% 01/24/2029 (JPM) | — | 0.35% | 17.52M | $17.7M |
| 25 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00% 03/01/2031… | — | 0.34% | 18.42M | $17.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.50% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2454 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1840 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.57% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.46% / +39.18% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1840 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1802 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1845 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1771 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1783 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1819 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1698 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1782 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2764 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1762 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1766 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.49% / 1.76% | Шарп 1Л / 3Л | -1.92 / 0.267 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.66% / -1.66% | Сортино 1Л | -2.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.014 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.298 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.12% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.86M | Средний объём | 686.88K |
| AUM | $5.08B | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$192.6K | 0.00% | $5.08B → $5.08B |
| 1 месяц | -$45.0M | -0.87% | $5.15B → $5.08B |
| 1 неделя | -$56.6M | -1.10% | $5.13B → $5.08B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NEAR
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.