NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.61 | Дневной диапазон | 50.60 – 50.62 |
| Диапазон за 52 недели | 50.32 – 51.37 | Объём торгов | 1.29M |
| Средний объём | 606.87K | AUM | $5.04B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 4.42% |
| NAV | 50.54 | Премия/дисконт | +0.15% индикативный |
| Дата запуска | Sep 25, 2013 | Состав портфеля | 1824 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W507 | ISIN | US46431W5076 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary aim of this active iShares fund is to achieve a total return that surpasses its designated benchmark.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.34% | -0.22% | -1.29% | -0.96% | -1.08% | +0.53% | +0.19% | +0.08% | +0.09% |
| Совокупная доходность | +0.70% | +0.86% | +0.84% | +1.52% | +3.37% | +5.23% | +3.82% | +2.76% | +2.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1845 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 0.50% 04/30/2027 (TNOTE) | — | 11.66% | 599.97M | $586.8M |
| 2 | TREASURY NOTE 3.50% 01/15/2029 (TNOTE) | — | 3.64% | 185.78M | $183.2M |
| 3 | TREASURY NOTE 1.25% 06/30/2028 (TNOTE) | — | 3.22% | 170.60M | $161.9M |
| 4 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 3.05% | 153.54M | $153.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (TNOTE) | — | 2.73% | 140.00M | $137.6M |
| 6 | TREASURY NOTE 3.88% 04/15/2029 (TNOTE) | — | 1.79% | 89.75M | $90.1M |
| 7 | TREASURY NOTE 1.75% 01/31/2029 (TNOTE) | — | 1.38% | 73.50M | $69.3M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.38% 08/31/2028 (TNOTE) | — | 1.28% | 62.78M | $64.3M |
| 9 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 0.97% | 55.00M | $49.1M |
| 10 | TREASURY NOTE 0.38% 07/31/2027 (TNOTE) | — | 0.89% | 46.61M | $45.0M |
| 11 | TREASURY NOTE 1.00% 07/31/2028 (TNOTE) | — | 0.67% | 36.01M | $33.9M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (TNOTE) | — | 0.46% | 23.00M | $23.0M |
| 13 | ECMC_26-2 A 144A 4.57% 05/25/2076 (ECMC_26-2-A) | — | 0.43% | 21.59M | $21.6M |
| 14 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) 4.64% 05/07/2028 (C) | — | 0.42% | 20.63M | $20.9M |
| 15 | APPLOVIN CORP 5.13% 12/01/2029 (APP) | — | 0.40% | 20.01M | $20.3M |
| 16 | VIPER ENERGY PARTNERS LLC 4.90% 08/01/2030… | — | 0.39% | 19.95M | $19.9M |
| 17 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 4.55%… | — | 0.39% | 19.70M | $19.4M |
| 18 | ORACLE CORPORATION 4.95% 02/04/2031 (ORCL) | — | 0.37% | 19.30M | $18.5M |
| 19 | AMAZON.COM INC 4.60% 07/09/2029 (AMZN) | — | 0.37% | 18.42M | $18.5M |
| 20 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00% 03/01/2031… | — | 0.36% | 18.58M | $18.1M |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO 4.92% 01/24/2029 (JPM) | — | 0.35% | 17.67M | $17.8M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.05% 07/23/2030… | — | 0.33% | 16.66M | $16.8M |
| 23 | WFCM_17-SMP A 144A 4.56% 12/15/2034… | — | 0.32% | 17.28M | $16.2M |
| 24 | EQT CORP 7.50% 06/01/2030 (EQT) | — | 0.31% | 14.41M | $15.7M |
| 25 | TREASURY NOTE 3.88% 03/15/2028 (TNOTE) | — | 0.30% | 15.00M | $15.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2394 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1845 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.14% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.53% / +37.24% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1845 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1771 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1783 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1819 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1698 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1782 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2764 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1762 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1766 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1760 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1823 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.30% / 1.70% | Шарп 1Л / 3Л | -0.253 / 0.921 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.13% / -1.17% | Сортино 1Л | -0.381 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.012 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.274 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.86% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.29M | Средний объём | 606.87K |
| AUM | $5.04B | Премия/дисконт | +0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $6.4M | +0.13% | $5.03B → $5.04B |
| 1 неделя | $151.2M | +3.09% | $4.89B → $5.04B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NEAR
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.