NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.61 | Intervalo Diário | 50.60 – 50.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.32 – 51.37 | Volume | 1.29M |
| Volume Médio | 606.87K | AUM | $5.04B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 4.42% |
| NAV | 50.54 | Prêmio/Desconto | +0.15% indicativo |
| Início | Sep 25, 2013 | Posições | 1824 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46431W507 | ISIN | US46431W5076 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The primary aim of this active iShares fund is to achieve a total return that surpasses its designated benchmark.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.33% | -0.25% | -1.26% | -0.95% | -1.18% | +0.54% | +0.18% | +0.08% | +0.09% |
| Retorno total | +0.72% | +0.84% | +0.88% | +1.54% | +3.26% | +5.23% | +3.82% | +2.76% | +2.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1845 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 0.50% 04/30/2027 (TNOTE) | — | 11.65% | 599.97M | $587.0M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 4.20% | 211.55M | $211.6M |
| 3 | TREASURY NOTE 3.50% 01/15/2029 (TNOTE) | — | 3.64% | 185.78M | $183.5M |
| 4 | TREASURY NOTE 1.25% 06/30/2028 (TNOTE) | — | 3.22% | 170.60M | $162.1M |
| 5 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (TNOTE) | — | 2.73% | 140.00M | $137.8M |
| 6 | TREASURY NOTE 3.88% 04/15/2029 (TNOTE) | — | 1.79% | 89.75M | $90.2M |
| 7 | TREASURY NOTE 1.75% 01/31/2029 (TNOTE) | — | 1.38% | 73.50M | $69.4M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.38% 08/31/2028 (TNOTE) | — | 1.28% | 62.78M | $64.3M |
| 9 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 0.98% | 55.00M | $49.4M |
| 10 | TREASURY NOTE 0.38% 07/31/2027 (TNOTE) | — | 0.89% | 46.61M | $45.1M |
| 11 | TREASURY NOTE 1.00% 07/31/2028 (TNOTE) | — | 0.67% | 36.01M | $33.9M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (TNOTE) | — | 0.46% | 23.00M | $23.0M |
| 13 | ECMC_26-2 A 144A 4.57% 05/25/2076 (ECMC_26-2-A) | — | 0.42% | 21.36M | $21.3M |
| 14 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) 4.64% 05/07/2028 (C) | — | 0.42% | 20.63M | $20.9M |
| 15 | APPLOVIN CORP 5.13% 12/01/2029 (APP) | — | 0.40% | 20.01M | $20.4M |
| 16 | VIPER ENERGY PARTNERS LLC 4.90% 08/01/2030… | — | 0.40% | 19.95M | $19.9M |
| 17 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 4.55%… | — | 0.39% | 19.70M | $19.5M |
| 18 | ORACLE CORPORATION 4.95% 02/04/2031 (ORCL) | — | 0.37% | 19.30M | $18.6M |
| 19 | AMAZON.COM INC 4.60% 07/09/2029 (AMZN) | — | 0.37% | 18.42M | $18.5M |
| 20 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00% 03/01/2031… | — | 0.36% | 18.58M | $18.2M |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO 4.92% 01/24/2029 (JPM) | — | 0.35% | 17.67M | $17.8M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.05% 07/23/2030… | — | 0.33% | 16.66M | $16.8M |
| 23 | WFCM_17-SMP A 144A 4.56% 12/15/2034… | — | 0.32% | 17.28M | $16.2M |
| 24 | EQT CORP 7.50% 06/01/2030 (EQT) | — | 0.31% | 14.41M | $15.7M |
| 25 | TREASURY NOTE 3.88% 03/15/2028 (TNOTE) | — | 0.30% | 15.00M | $15.2M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.42% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2394 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1845 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -7.14% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.53% / +37.24% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1845 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1771 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1783 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1819 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1698 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1782 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2764 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1762 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1766 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1760 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1823 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.29% / 1.70% | Sharpe 1A / 3A | -0.328 / 0.927 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.13% / -1.17% | Sortino 1A | -0.494 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.012 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.275 |
| Desvio negativo 1A | 0.86% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.29M | Volume médio | 606.87K |
| AUM | $5.04B | Prêmio/Desconto | +0.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.1M | -0.04% | $5.04B → $5.04B |
| 1 Semana | $146.6M | +3.00% | $4.89B → $5.04B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NEAR
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.