NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.87 | Intervalo Diário | 49.83 – 49.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.68 – 51.37 | Volume | 1.86M |
| Volume Médio | 686.88K | AUM | $5.08B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 4.50% |
| NAV | 49.85 | Prêmio/Desconto | +0.10% indicativo |
| Início | Sep 25, 2013 | Posições | 1869 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46431W507 | ISIN | US46431W5076 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The primary aim of this active iShares fund is to achieve a total return that surpasses its designated benchmark.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.78% | -1.17% | -1.75% | -2.35% | -2.41% | +0.09% | -0.08% | -0.05% | -0.02% |
| Retorno total | -0.78% | -0.81% | -0.34% | +0.10% | +1.26% | +4.49% | +3.51% | +2.60% | +2.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1888 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 0.50% 04/30/2027 (TNOTE) | — | 9.40% | 486.96M | $477.8M |
| 2 | TREASURY NOTE 3.75% 08/15/2027 (TNOTE) | — | 4.23% | 215.00M | $214.9M |
| 3 | TREASURY NOTE 3.50% 01/15/2029 (TNOTE) | — | 3.58% | 185.78M | $182.1M |
| 4 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (TNOTE) | — | 2.41% | 125.50M | $122.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 1.25% 06/30/2028 (TNOTE) | — | 1.98% | 106.40M | $100.7M |
| 6 | TREASURY NOTE 3.88% 10/15/2027 (TNOTE) | — | 1.84% | 92.20M | $93.3M |
| 7 | TREASURY NOTE 3.88% 04/15/2029 (TNOTE) | — | 1.76% | 89.75M | $89.4M |
| 8 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.25% 08/15/2029 (TNOTE) | — | 1.46% | 75.00M | $74.2M |
| 9 | TREASURY NOTE 1.75% 01/31/2029 (TNOTE) | — | 1.35% | 73.50M | $68.9M |
| 10 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 0.92% | 55.00M | $46.8M |
| 11 | TREASURY NOTE 0.38% 07/31/2027 (TNOTE) | — | 0.89% | 46.61M | $45.1M |
| 12 | TREASURY NOTE 0.38% 09/30/2027 (TNOTE) | — | 0.80% | 42.12M | $40.5M |
| 13 | TREASURY NOTE 1.00% 07/31/2028 (TNOTE) | — | 0.66% | 36.01M | $33.8M |
| 14 | CITIGROUP INC 5.27% 09/24/2029 (C) | — | 0.55% | 28.10M | $28.1M |
| 15 | EQT CORP 4.75% 01/15/2031 (EQT) | — | 0.49% | 25.77M | $25.1M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (TNOTE) | — | 0.45% | 23.00M | $22.8M |
| 17 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.44% | 22.49M | $22.5M |
| 18 | ECMC_26-2 A 144A 4.58% 05/25/2076 (ECMC_26-2-A) | — | 0.42% | 21.26M | $21.3M |
| 19 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) 4.64% 05/07/2028 (C) | — | 0.41% | 20.44M | $20.8M |
| 20 | VIPER ENERGY PARTNERS LLC 4.90% 08/01/2030… | — | 0.38% | 19.77M | $19.4M |
| 21 | AMAZON.COM INC 4.60% 07/09/2029 (AMZN) | — | 0.36% | 18.26M | $18.2M |
| 22 | ORACLE CORPORATION 4.95% 02/04/2031 (ORCL) | — | 0.35% | 19.14M | $18.0M |
| 23 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 4.55%… | — | 0.35% | 18.52M | $18.0M |
| 24 | JPMORGAN CHASE & CO 4.92% 01/24/2029 (JPM) | — | 0.35% | 17.52M | $17.7M |
| 25 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00% 03/01/2031… | — | 0.34% | 18.42M | $17.3M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.50% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2454 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1840 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -4.57% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.46% / +39.18% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1840 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1802 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1845 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1771 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1783 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1819 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1698 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1782 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2764 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1762 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1766 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.49% / 1.76% | Sharpe 1A / 3A | -1.92 / 0.267 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.66% / -1.66% | Sortino 1A | -2.55 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.014 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.298 |
| Desvio negativo 1A | 1.12% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.86M | Volume médio | 686.88K |
| AUM | $5.08B | Prêmio/Desconto | +0.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$192.6K | 0.00% | $5.08B → $5.08B |
| 1 Mês | -$45.0M | -0.87% | $5.15B → $5.08B |
| 1 Semana | -$56.6M | -1.10% | $5.13B → $5.08B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NEAR
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.