NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.61 | 당일 가격 범위 | 50.60 – 50.62 |
| 52주 범위 | 50.32 – 51.37 | 거래량 | 1.29M |
| 평균 거래량 | 606.87K | AUM | $5.04B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.25% | 수익률 (TTM) | 4.42% |
| NAV | 50.54 | 프리미엄/디스카운트 | +0.15% 잠정 |
| 설정일 | Sep 25, 2013 | 보유 종목 | 1824 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46431W507 | ISIN | US46431W5076 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The primary aim of this active iShares fund is to achieve a total return that surpasses its designated benchmark.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.34% | -0.22% | -1.29% | -0.96% | -1.08% | +0.53% | +0.19% | +0.08% | +0.09% |
| 총수익률 | +0.70% | +0.86% | +0.84% | +1.52% | +3.37% | +5.23% | +3.82% | +2.76% | +2.34% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.25% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $25.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1845 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 0.50% 04/30/2027 (TNOTE) | — | 11.66% | 599.97M | $586.8M |
| 2 | TREASURY NOTE 3.50% 01/15/2029 (TNOTE) | — | 3.64% | 185.78M | $183.2M |
| 3 | TREASURY NOTE 1.25% 06/30/2028 (TNOTE) | — | 3.22% | 170.60M | $161.9M |
| 4 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 3.05% | 153.54M | $153.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (TNOTE) | — | 2.73% | 140.00M | $137.6M |
| 6 | TREASURY NOTE 3.88% 04/15/2029 (TNOTE) | — | 1.79% | 89.75M | $90.1M |
| 7 | TREASURY NOTE 1.75% 01/31/2029 (TNOTE) | — | 1.38% | 73.50M | $69.3M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.38% 08/31/2028 (TNOTE) | — | 1.28% | 62.78M | $64.3M |
| 9 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 0.97% | 55.00M | $49.1M |
| 10 | TREASURY NOTE 0.38% 07/31/2027 (TNOTE) | — | 0.89% | 46.61M | $45.0M |
| 11 | TREASURY NOTE 1.00% 07/31/2028 (TNOTE) | — | 0.67% | 36.01M | $33.9M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (TNOTE) | — | 0.46% | 23.00M | $23.0M |
| 13 | ECMC_26-2 A 144A 4.57% 05/25/2076 (ECMC_26-2-A) | — | 0.43% | 21.59M | $21.6M |
| 14 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) 4.64% 05/07/2028 (C) | — | 0.42% | 20.63M | $20.9M |
| 15 | APPLOVIN CORP 5.13% 12/01/2029 (APP) | — | 0.40% | 20.01M | $20.3M |
| 16 | VIPER ENERGY PARTNERS LLC 4.90% 08/01/2030… | — | 0.39% | 19.95M | $19.9M |
| 17 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 4.55%… | — | 0.39% | 19.70M | $19.4M |
| 18 | ORACLE CORPORATION 4.95% 02/04/2031 (ORCL) | — | 0.37% | 19.30M | $18.5M |
| 19 | AMAZON.COM INC 4.60% 07/09/2029 (AMZN) | — | 0.37% | 18.42M | $18.5M |
| 20 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00% 03/01/2031… | — | 0.36% | 18.58M | $18.1M |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO 4.92% 01/24/2029 (JPM) | — | 0.35% | 17.67M | $17.8M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.05% 07/23/2030… | — | 0.33% | 16.66M | $16.8M |
| 23 | WFCM_17-SMP A 144A 4.56% 12/15/2034… | — | 0.32% | 17.28M | $16.2M |
| 24 | EQT CORP 7.50% 06/01/2030 (EQT) | — | 0.31% | 14.41M | $15.7M |
| 25 | TREASURY NOTE 3.88% 03/15/2028 (TNOTE) | — | 0.30% | 15.00M | $15.2M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.42% | 지급액 (최근 12개월) | $2.2394 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1845 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -7.14% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +8.53% / +37.24% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1845 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1771 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1783 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1819 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1698 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1782 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2764 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1762 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1766 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1760 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1823 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.30% / 1.70% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.253 / 0.921 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.13% / -1.17% | 소르티노 지수 1년 | -0.381 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.012 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.274 |
| 하방 편차 1년 | 0.86% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.29M | 평균 거래량 | 606.87K |
| AUM | $5.04B | 프리미엄/디스카운트 | +0.15% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $6.4M | +0.13% | $5.03B → $5.04B |
| 1주 | $151.2M | +3.09% | $4.89B → $5.04B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — NEAR
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.