NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.61 | Day Range | 50.60 – 50.62 |
| 52-Week Range | 50.32 – 51.37 | Volume | 1.29M |
| Avg Volume | 606.87K | AUM | $5.04B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 4.42% |
| NAV | 50.54 | Premio/Sconto | +0.15% indicativo |
| Inception | Sep 25, 2013 | Posizioni in portafoglio | 1824 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46431W507 | ISIN | US46431W5076 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The primary aim of this active iShares fund is to achieve a total return that surpasses its designated benchmark.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.34% | -0.22% | -1.29% | -0.96% | -1.08% | +0.53% | +0.19% | +0.08% | +0.09% |
| Rendimento totale | +0.70% | +0.86% | +0.84% | +1.52% | +3.37% | +5.23% | +3.82% | +2.76% | +2.34% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1845 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 0.50% 04/30/2027 (TNOTE) | — | 11.65% | 599.97M | $587.0M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 4.20% | 211.55M | $211.6M |
| 3 | TREASURY NOTE 3.50% 01/15/2029 (TNOTE) | — | 3.64% | 185.78M | $183.5M |
| 4 | TREASURY NOTE 1.25% 06/30/2028 (TNOTE) | — | 3.22% | 170.60M | $162.1M |
| 5 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (TNOTE) | — | 2.73% | 140.00M | $137.8M |
| 6 | TREASURY NOTE 3.88% 04/15/2029 (TNOTE) | — | 1.79% | 89.75M | $90.2M |
| 7 | TREASURY NOTE 1.75% 01/31/2029 (TNOTE) | — | 1.38% | 73.50M | $69.4M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.38% 08/31/2028 (TNOTE) | — | 1.28% | 62.78M | $64.3M |
| 9 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 0.98% | 55.00M | $49.4M |
| 10 | TREASURY NOTE 0.38% 07/31/2027 (TNOTE) | — | 0.89% | 46.61M | $45.1M |
| 11 | TREASURY NOTE 1.00% 07/31/2028 (TNOTE) | — | 0.67% | 36.01M | $33.9M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (TNOTE) | — | 0.46% | 23.00M | $23.0M |
| 13 | ECMC_26-2 A 144A 4.57% 05/25/2076 (ECMC_26-2-A) | — | 0.42% | 21.36M | $21.3M |
| 14 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) 4.64% 05/07/2028 (C) | — | 0.42% | 20.63M | $20.9M |
| 15 | APPLOVIN CORP 5.13% 12/01/2029 (APP) | — | 0.40% | 20.01M | $20.4M |
| 16 | VIPER ENERGY PARTNERS LLC 4.90% 08/01/2030… | — | 0.40% | 19.95M | $19.9M |
| 17 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 4.55%… | — | 0.39% | 19.70M | $19.5M |
| 18 | ORACLE CORPORATION 4.95% 02/04/2031 (ORCL) | — | 0.37% | 19.30M | $18.6M |
| 19 | AMAZON.COM INC 4.60% 07/09/2029 (AMZN) | — | 0.37% | 18.42M | $18.5M |
| 20 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00% 03/01/2031… | — | 0.36% | 18.58M | $18.2M |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO 4.92% 01/24/2029 (JPM) | — | 0.35% | 17.67M | $17.8M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.05% 07/23/2030… | — | 0.33% | 16.66M | $16.8M |
| 23 | WFCM_17-SMP A 144A 4.56% 12/15/2034… | — | 0.32% | 17.28M | $16.2M |
| 24 | EQT CORP 7.50% 06/01/2030 (EQT) | — | 0.31% | 14.41M | $15.7M |
| 25 | TREASURY NOTE 3.88% 03/15/2028 (TNOTE) | — | 0.30% | 15.00M | $15.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.42% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.2394 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1845 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -7.14% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.53% / +37.24% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1845 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1771 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1783 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1819 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1698 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1782 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2764 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1762 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1766 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1760 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1823 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.30% / 1.70% | Sharpe 1A / 3A | -0.253 / 0.921 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.13% / -1.17% | Sortino 1A | -0.381 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.012 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.274 |
| Downside deviation 1Y | 0.86% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.29M | Average volume | 606.87K |
| AUM | $5.04B | Premio/Sconto | +0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.4M | +0.13% | $5.03B → $5.04B |
| 1 Week | $151.2M | +3.09% | $4.89B → $5.04B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NEAR
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.