NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.61 | Rentang Harian | 50.60 – 50.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.32 – 51.37 | Volume | 1.29M |
| Volume Rata-Rata | 606.87K | AUM | $5.04B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 4.42% |
| NAV | 50.54 | Premium/Diskon | +0.15% indikatif |
| Inception | Sep 25, 2013 | Kepemilikan | 1824 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46431W507 | ISIN | US46431W5076 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary aim of this active iShares fund is to achieve a total return that surpasses its designated benchmark.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.34% | -0.22% | -1.29% | -0.96% | -1.08% | +0.53% | +0.19% | +0.08% | +0.09% |
| Total return | +0.70% | +0.86% | +0.84% | +1.52% | +3.37% | +5.23% | +3.82% | +2.76% | +2.34% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1845 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 0.50% 04/30/2027 (TNOTE) | — | 11.65% | 599.97M | $587.0M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 4.20% | 211.55M | $211.6M |
| 3 | TREASURY NOTE 3.50% 01/15/2029 (TNOTE) | — | 3.64% | 185.78M | $183.5M |
| 4 | TREASURY NOTE 1.25% 06/30/2028 (TNOTE) | — | 3.22% | 170.60M | $162.1M |
| 5 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (TNOTE) | — | 2.73% | 140.00M | $137.8M |
| 6 | TREASURY NOTE 3.88% 04/15/2029 (TNOTE) | — | 1.79% | 89.75M | $90.2M |
| 7 | TREASURY NOTE 1.75% 01/31/2029 (TNOTE) | — | 1.38% | 73.50M | $69.4M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.38% 08/31/2028 (TNOTE) | — | 1.28% | 62.78M | $64.3M |
| 9 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 0.98% | 55.00M | $49.4M |
| 10 | TREASURY NOTE 0.38% 07/31/2027 (TNOTE) | — | 0.89% | 46.61M | $45.1M |
| 11 | TREASURY NOTE 1.00% 07/31/2028 (TNOTE) | — | 0.67% | 36.01M | $33.9M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (TNOTE) | — | 0.46% | 23.00M | $23.0M |
| 13 | ECMC_26-2 A 144A 4.57% 05/25/2076 (ECMC_26-2-A) | — | 0.42% | 21.36M | $21.3M |
| 14 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) 4.64% 05/07/2028 (C) | — | 0.42% | 20.63M | $20.9M |
| 15 | APPLOVIN CORP 5.13% 12/01/2029 (APP) | — | 0.40% | 20.01M | $20.4M |
| 16 | VIPER ENERGY PARTNERS LLC 4.90% 08/01/2030… | — | 0.40% | 19.95M | $19.9M |
| 17 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 4.55%… | — | 0.39% | 19.70M | $19.5M |
| 18 | ORACLE CORPORATION 4.95% 02/04/2031 (ORCL) | — | 0.37% | 19.30M | $18.6M |
| 19 | AMAZON.COM INC 4.60% 07/09/2029 (AMZN) | — | 0.37% | 18.42M | $18.5M |
| 20 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00% 03/01/2031… | — | 0.36% | 18.58M | $18.2M |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO 4.92% 01/24/2029 (JPM) | — | 0.35% | 17.67M | $17.8M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.05% 07/23/2030… | — | 0.33% | 16.66M | $16.8M |
| 23 | WFCM_17-SMP A 144A 4.56% 12/15/2034… | — | 0.32% | 17.28M | $16.2M |
| 24 | EQT CORP 7.50% 06/01/2030 (EQT) | — | 0.31% | 14.41M | $15.7M |
| 25 | TREASURY NOTE 3.88% 03/15/2028 (TNOTE) | — | 0.30% | 15.00M | $15.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2394 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1845 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -7.14% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.53% / +37.24% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1845 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1771 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1783 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1819 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1698 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1782 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2764 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1762 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1766 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1760 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1823 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.30% / 1.70% | Sharpe 1T / 3T | -0.253 / 0.921 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.13% / -1.17% | Sortino 1T | -0.381 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.012 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.274 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.86% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.29M | Volume rata-rata | 606.87K |
| AUM | $5.04B | Premium/Diskon | +0.15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $6.4M | +0.13% | $5.03B → $5.04B |
| 1 Minggu | $151.2M | +3.09% | $4.89B → $5.04B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NEAR
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.