NDVG Nuveen Dividend Growth
Котировка на Apr 06, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.65 | Дневной диапазон | 33.30 – 33.68 |
| Диапазон за 52 недели | 28.27 – 36.86 | Объём торгов | 481 |
| Средний объём | 731 | AUM | $13.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 4.12% |
| NAV | 33.69 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Aug 04, 2021 | Состав портфеля | 44 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P821 | ISIN | US67092P8216 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed equity exchange traded fund that focuses on high-quality, mid- to large-cap companies with the potential for sustainable dividend growth in an effort to provide attractive total return composed of income and capital appreciation while also managing risk.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.02% | -6.83% | -4.78% | -5.02% | +9.56% | +10.14% | — | — | +6.51% |
| Совокупная доходность | -3.47% | -6.31% | -3.96% | -4.48% | +11.12% | +11.60% | — | — | +7.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Apr 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 06, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 42 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC. | AAPL | 7.35% | 3.74K | $883.3K |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.21% | 2.09K | $867.1K |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 5.03% | 2.73K | $604.7K |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.92% | 1.76K | $471.0K |
| 5 | AMERICAN EXPRESS CO. | AXP | 3.16% | 1.20K | $380.3K |
| 6 | MASTERCARD, INC - A | MA | 3.01% | 652 | $362.1K |
| 7 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | MSI | 3.00% | 768 | $360.4K |
| 8 | ACCENTURE PLC | ACN | 2.92% | 912 | $351.1K |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP, INC. | UNH | 2.87% | 636 | $345.0K |
| 10 | WALMART INC. | WMT | 2.81% | 3.44K | $337.2K |
| 11 | NEW LINDE PLC | LIN | 2.80% | 755 | $336.8K |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | TSM | 2.57% | 1.48K | $309.2K |
| 13 | U.S. DOLLARS | — | 2.57% | 308.38K | $308.4K |
| 14 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.34% | 2.20K | $281.7K |
| 15 | MCDONALD'S CORP. | MCD | 2.32% | 967 | $279.2K |
| 16 | ABBVIE INC. | ABBV | 2.25% | 1.47K | $270.0K |
| 17 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.19% | 3.68K | $263.2K |
| 18 | PROLOGIS, INC. | PLD | 2.14% | 2.15K | $256.9K |
| 19 | TJX COMPANIES, INC. | TJX | 2.14% | 2.06K | $256.7K |
| 20 | EATON CORP PLC | ETN | 2.10% | 774 | $252.7K |
| 21 | MARSH & MCLENNAN COS, INC | MMC | 2.08% | 1.15K | $249.4K |
| 22 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 2.06% | 474 | $247.1K |
| 23 | LOWE'S COS INC | LOW | 2.04% | 941 | $244.7K |
| 24 | PHILIP MORRIS INTL | PM | 2.00% | 1.84K | $240.2K |
| 25 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.96% | 3.33K | $235.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3886 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Apr 06, 2026 | Последняя выплата | $1.1084 (Apr 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +273.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +58.01% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $1.1084 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0967 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0991 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0844 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0977 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0926 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1004 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0806 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1175 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0921 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0787 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0889 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 12.75% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.708 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -14.87% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.742 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 481 | Средний объём | 731 |
| AUM | $13.1M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NDVG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.