NDVG Nuveen Dividend Growth
Kurs vom Apr 06, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.65 | Tagesspanne | 33.30 – 33.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.27 – 36.86 | Volumen | 481 |
| Durchschn. Volumen | 731 | AUM | $13.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 4.12% |
| NAV | 33.69 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | Aug 04, 2021 | Positionen | 44 |
| Anbieter | Nuveen | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 67092P821 | ISIN | US67092P8216 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
An actively managed equity exchange traded fund that focuses on high-quality, mid- to large-cap companies with the potential for sustainable dividend growth in an effort to provide attractive total return composed of income and capital appreciation while also managing risk.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.02% | -6.83% | -4.78% | -5.02% | +9.56% | +10.14% | — | — | +6.51% |
| Gesamtrendite | -3.47% | -6.31% | -3.96% | -4.48% | +11.12% | +11.60% | — | — | +7.94% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Apr 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jul 06, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 42 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC. | AAPL | 7.35% | 3.74K | $883.3K |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.21% | 2.09K | $867.1K |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 5.03% | 2.73K | $604.7K |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.92% | 1.76K | $471.0K |
| 5 | AMERICAN EXPRESS CO. | AXP | 3.16% | 1.20K | $380.3K |
| 6 | MASTERCARD, INC - A | MA | 3.01% | 652 | $362.1K |
| 7 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | MSI | 3.00% | 768 | $360.4K |
| 8 | ACCENTURE PLC | ACN | 2.92% | 912 | $351.1K |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP, INC. | UNH | 2.87% | 636 | $345.0K |
| 10 | WALMART INC. | WMT | 2.81% | 3.44K | $337.2K |
| 11 | NEW LINDE PLC | LIN | 2.80% | 755 | $336.8K |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | TSM | 2.57% | 1.48K | $309.2K |
| 13 | U.S. DOLLARS | — | 2.57% | 308.38K | $308.4K |
| 14 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.34% | 2.20K | $281.7K |
| 15 | MCDONALD'S CORP. | MCD | 2.32% | 967 | $279.2K |
| 16 | ABBVIE INC. | ABBV | 2.25% | 1.47K | $270.0K |
| 17 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.19% | 3.68K | $263.2K |
| 18 | PROLOGIS, INC. | PLD | 2.14% | 2.15K | $256.9K |
| 19 | TJX COMPANIES, INC. | TJX | 2.14% | 2.06K | $256.7K |
| 20 | EATON CORP PLC | ETN | 2.10% | 774 | $252.7K |
| 21 | MARSH & MCLENNAN COS, INC | MMC | 2.08% | 1.15K | $249.4K |
| 22 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 2.06% | 474 | $247.1K |
| 23 | LOWE'S COS INC | LOW | 2.04% | 941 | $244.7K |
| 24 | PHILIP MORRIS INTL | PM | 2.00% | 1.84K | $240.2K |
| 25 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.96% | 3.33K | $235.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3886 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Apr 06, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.1084 (Apr 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +273.98% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +58.01% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $1.1084 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0967 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0991 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0844 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0977 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0926 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1004 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0806 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1175 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0921 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0787 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0889 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / 12.75% | Sharpe 1J / 3J | — / 0.708 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / -14.87% | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.742 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 481 | Durchschnittliches Volumen | 731 |
| AUM | $13.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NDVG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.