NDOW Anydrus Advantage ETF
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 20:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 28,32 | Günlük Aralık | 28,24 – 28,48 |
| 52 Haftalık Aralık | 26,88 – 30,05 | Hacim | 10,01 B |
| Ort. Hacim | 13,55 B | AUM | 67,2 Mn $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %2,11 | Getiri (TTM) | %1,21 |
| NAV | 28,31 | Prim/İskonto | -%0,25 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 14 May 2024 | Varlıklar | 73 |
| İhraççı | Anydrus | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 19423L458 | ISIN | US19423L4582 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
NDOW is an actively managed ETF that takes advantage of an Endowment Model aligned with how some large institutions manage money. The fund aims for total return by investing in a broad range of asset classes from around the world, which includes equities, fixed income, physical commodities, and other ETFs. The portfolio is expected to tilt toward lower-risk investments, with more aggressive shifts during favorable market conditions. The fund selects assets by utilizing rules-based, quantitative systems and discretionary analysis. The portfolio is managed by analyzing an assets fundamental, market-related, technical, and statistical characteristics. With the flexibility to invest regardless of market capitalization, maturity, or credit quality, the fund targets for exposure of 30-70% in equities and/or fixed income, 0-30% alternative assets, and 0-70% in cash or money market funds. The fund may hedge up to 10% of the portfolio through futures contracts.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,71 | -%2,59 | -%2,01 | +%2,43 | +%2,88 | — | — | — | +%4,84 |
| Toplam getiri | -%1,71 | -%2,59 | -%2,01 | +%2,43 | +%4,17 | — | — | — | +%5,96 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %2,11 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $211.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 73 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES FLOATING RATE BOND E | FLOT | %4,84 | 64,35 B | 3,3 Mn $ |
| 2 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF JANUS HENDERSON AAA… | JAAA | %4,77 | 63,88 B | 3,2 Mn $ |
| 3 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | %4,59 | 60,47 B | 3,1 Mn $ |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | %4,02 | 12,77 B | 2,7 Mn $ |
| 5 | FIRST TRUST LONG/SHORT EQTY | FTLS | %3,85 | 33,98 B | 2,6 Mn $ |
| 6 | VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | EMLC | %3,52 | 97,07 B | 2,4 Mn $ |
| 7 | ALTSHARES MERGER ARBITRAG | — | %3,48 | 78,43 B | 2,4 Mn $ |
| 8 | SCHWAB SHORT-TERM U.S ETF | SCHO | %3,19 | 90,14 B | 2,2 Mn $ |
| 9 | APPLE INC | AAPL | %3,16 | 6,14 B | 2,1 Mn $ |
| 10 | MICROSOFT CORP | MSFT | %2,82 | 3,61 B | 1,9 Mn $ |
| 11 | FRANKLIN SYSTEMATIC STYLE | FLSP | %2,60 | 61,21 B | 1,8 Mn $ |
| 12 | FRANKLIN SENIOR LOAN ETF FRANKLIN SENIOR LOAN… | FLBL | %2,52 | 74,78 B | 1,7 Mn $ |
| 13 | SPDR BBG BARC IG FLOATING RT | FLRN | %2,51 | 55,2 B | 1,7 Mn $ |
| 14 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | %2,18 | 5,25 B | 1,5 Mn $ |
| 15 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | %2,16 | 874 | 1,5 Mn $ |
| 16 | AMAZON.COM INC | AMZN | %2,02 | 5,62 B | 1,4 Mn $ |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | %1,95 | 3,06 B | 1,3 Mn $ |
| 18 | IQ MERGER ARBITRAGE ETF | MNA | %1,80 | 33,09 B | 1,2 Mn $ |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | %1,74 | 1,26 B | 1,2 Mn $ |
| 20 | AGF US MARKET NEUTRAL ANT | BTAL | %1,62 | 85,96 B | 1,1 Mn $ |
| 21 | WISDOMTREE EM SMALL CAP | DGS | %1,59 | 18,15 B | 1,1 Mn $ |
| 22 | Broadcom Inc. | AVGO | %1,58 | 3,1 B | 1,1 Mn $ |
| 23 | ABBVIE INC | ABBV | %1,31 | 3,05 B | 885,7 B $ |
| 24 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | %1,23 | 837,22 B | 837,2 B $ |
| 25 | MASTERCARD INC - A | MA | %1,21 | 1,29 B | 818,1 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,21 | Ödenen (son 12 ay) | $0.3420 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 16 Ara 2025 | Son ödeme | $0.3420 (17 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 16 Ara 2025 | 16 Ara 2025 | 17 Ara 2025 | $0.3420 |
| 27 Ara 2024 | 27 Ara 2024 | 30 Ara 2024 | $0.0080 |
| 17 Ara 2024 | 17 Ara 2024 | 18 Ara 2024 | $0.3290 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %9,51 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,0210 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%7,17 / — | Sortino 1Y | 0,0280 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,4540 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,8370 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %6,89 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10,01 B | Ortalama hacim | 13,55 B |
| AUM | 67,2 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,25 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -4,6 Mn $ | -%6,29 | 72,6 Mn $ → 67,2 Mn $ |
| 1 Ay | -142,6 B $ | -%0,21 | 68,3 Mn $ → 67,2 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NDOW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.