NDOW Anydrus Advantage ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,32 | Дневной диапазон | 28,24 – 28,48 |
| Диапазон за 52 недели | 26,88 – 30,05 | Объём торгов | 10,01 тыс. |
| Средний объём | 13,55 тыс. | AUM | 67,2 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2,11 % | Доходность (TTM) | 1,21 % |
| NAV | 28,31 | Премия/дисконт | -0,25 % индикативный |
| Дата запуска | 14 мая 2024 г. | Состав портфеля | 73 |
| Эмитент | Anydrus | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19423L458 | ISIN | US19423L4582 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
NDOW is an actively managed ETF that takes advantage of an Endowment Model aligned with how some large institutions manage money. The fund aims for total return by investing in a broad range of asset classes from around the world, which includes equities, fixed income, physical commodities, and other ETFs. The portfolio is expected to tilt toward lower-risk investments, with more aggressive shifts during favorable market conditions. The fund selects assets by utilizing rules-based, quantitative systems and discretionary analysis. The portfolio is managed by analyzing an assets fundamental, market-related, technical, and statistical characteristics. With the flexibility to invest regardless of market capitalization, maturity, or credit quality, the fund targets for exposure of 30-70% in equities and/or fixed income, 0-30% alternative assets, and 0-70% in cash or money market funds. The fund may hedge up to 10% of the portfolio through futures contracts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,71 % | -2,59 % | -2,01 % | +2,43 % | +2,88 % | — | — | — | +4,84 % |
| Совокупная доходность | -1,71 % | -2,59 % | -2,01 % | +2,43 % | +4,17 % | — | — | — | +5,96 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2,11 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $211.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 73 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES FLOATING RATE BOND E | FLOT | 4,84 % | 64,35 тыс. | 3,3 млн $ |
| 2 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF JANUS HENDERSON AAA… | JAAA | 4,77 % | 63,88 тыс. | 3,2 млн $ |
| 3 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 4,59 % | 60,47 тыс. | 3,1 млн $ |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 4,02 % | 12,77 тыс. | 2,7 млн $ |
| 5 | FIRST TRUST LONG/SHORT EQTY | FTLS | 3,85 % | 33,98 тыс. | 2,6 млн $ |
| 6 | VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | EMLC | 3,52 % | 97,07 тыс. | 2,4 млн $ |
| 7 | ALTSHARES MERGER ARBITRAG | — | 3,48 % | 78,43 тыс. | 2,4 млн $ |
| 8 | SCHWAB SHORT-TERM U.S ETF | SCHO | 3,19 % | 90,14 тыс. | 2,2 млн $ |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 3,16 % | 6,14 тыс. | 2,1 млн $ |
| 10 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2,82 % | 3,61 тыс. | 1,9 млн $ |
| 11 | FRANKLIN SYSTEMATIC STYLE | FLSP | 2,60 % | 61,21 тыс. | 1,8 млн $ |
| 12 | FRANKLIN SENIOR LOAN ETF FRANKLIN SENIOR LOAN… | FLBL | 2,52 % | 74,78 тыс. | 1,7 млн $ |
| 13 | SPDR BBG BARC IG FLOATING RT | FLRN | 2,51 % | 55,2 тыс. | 1,7 млн $ |
| 14 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2,18 % | 5,25 тыс. | 1,5 млн $ |
| 15 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2,16 % | 874 | 1,5 млн $ |
| 16 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2,02 % | 5,62 тыс. | 1,4 млн $ |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 1,95 % | 3,06 тыс. | 1,3 млн $ |
| 18 | IQ MERGER ARBITRAGE ETF | MNA | 1,80 % | 33,09 тыс. | 1,2 млн $ |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,74 % | 1,26 тыс. | 1,2 млн $ |
| 20 | AGF US MARKET NEUTRAL ANT | BTAL | 1,62 % | 85,96 тыс. | 1,1 млн $ |
| 21 | WISDOMTREE EM SMALL CAP | DGS | 1,59 % | 18,15 тыс. | 1,1 млн $ |
| 22 | Broadcom Inc. | AVGO | 1,58 % | 3,1 тыс. | 1,1 млн $ |
| 23 | ABBVIE INC | ABBV | 1,31 % | 3,05 тыс. | 885,7 тыс. $ |
| 24 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1,23 % | 837,22 тыс. | 837,2 тыс. $ |
| 25 | MASTERCARD INC - A | MA | 1,21 % | 1,29 тыс. | 818,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,21 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3420 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 16 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.3420 (17 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 16 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | 17 дек. 2025 г. | $0.3420 |
| 27 дек. 2024 г. | 27 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | $0.0080 |
| 17 дек. 2024 г. | 17 дек. 2024 г. | 18 дек. 2024 г. | $0.3290 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9,51 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,0210 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,17 % / — | Сортино 1Л | 0,0280 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,4540 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8370 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,89 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10,01 тыс. | Средний объём | 13,55 тыс. |
| AUM | 67,2 млн $ | Премия/дисконт | -0,25 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -4,6 млн $ | -6,29 % | 72,6 млн $ → 67,2 млн $ |
| 1 месяц | -142,6 тыс. $ | -0,21 % | 68,3 млн $ → 67,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NDOW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.