NDOW Anydrus Advantage ETF
Koers per 3 nov 2026 15:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 28,24 | Dagbandbreedte | 28,24 – 28,30 |
| 52-weeksbereik | 26,88 – 30,05 | Volume | 615 |
| Gem. volume | 13,55K | AUM | US$ 67,2 mln. (3 nov 2026) |
| Kostenratio | 2,11% | Yield (TTM) | 1,21% |
| NAV | 28,31 | Premie/korting | -0,04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 14 mei 2024 | Posities | 73 |
| Uitgevende instelling | Anydrus | Beurs | CBOE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 19423L458 | ISIN | US19423L4582 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
NDOW is an actively managed ETF that takes advantage of an Endowment Model aligned with how some large institutions manage money. The fund aims for total return by investing in a broad range of asset classes from around the world, which includes equities, fixed income, physical commodities, and other ETFs. The portfolio is expected to tilt toward lower-risk investments, with more aggressive shifts during favorable market conditions. The fund selects assets by utilizing rules-based, quantitative systems and discretionary analysis. The portfolio is managed by analyzing an assets fundamental, market-related, technical, and statistical characteristics. With the flexibility to invest regardless of market capitalization, maturity, or credit quality, the fund targets for exposure of 30-70% in equities and/or fixed income, 0-30% alternative assets, and 0-70% in cash or money market funds. The fund may hedge up to 10% of the portfolio through futures contracts.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 3 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,71% | -2,59% | -2,01% | +2,43% | +2,88% | — | — | — | +4,84% |
| Totaalrendement | -1,71% | -2,59% | -2,01% | +2,43% | +4,17% | — | — | — | +5,96% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 2 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 2,11% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $211.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 31 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 73 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES FLOATING RATE BOND E | FLOT | 4,84% | 64,35K | US$ 3,3 mln. |
| 2 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF JANUS HENDERSON AAA… | JAAA | 4,77% | 63,88K | US$ 3,2 mln. |
| 3 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 4,59% | 60,47K | US$ 3,1 mln. |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 4,02% | 12,77K | US$ 2,7 mln. |
| 5 | FIRST TRUST LONG/SHORT EQTY | FTLS | 3,85% | 33,98K | US$ 2,6 mln. |
| 6 | VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | EMLC | 3,52% | 97,07K | US$ 2,4 mln. |
| 7 | ALTSHARES MERGER ARBITRAG | — | 3,48% | 78,43K | US$ 2,4 mln. |
| 8 | SCHWAB SHORT-TERM U.S ETF | SCHO | 3,19% | 90,14K | US$ 2,2 mln. |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 3,16% | 6,14K | US$ 2,1 mln. |
| 10 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2,82% | 3,61K | US$ 1,9 mln. |
| 11 | FRANKLIN SYSTEMATIC STYLE | FLSP | 2,60% | 61,21K | US$ 1,8 mln. |
| 12 | FRANKLIN SENIOR LOAN ETF FRANKLIN SENIOR LOAN… | FLBL | 2,52% | 74,78K | US$ 1,7 mln. |
| 13 | SPDR BBG BARC IG FLOATING RT | FLRN | 2,51% | 55,2K | US$ 1,7 mln. |
| 14 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2,18% | 5,25K | US$ 1,5 mln. |
| 15 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2,16% | 874 | US$ 1,5 mln. |
| 16 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2,02% | 5,62K | US$ 1,4 mln. |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 1,95% | 3,06K | US$ 1,3 mln. |
| 18 | IQ MERGER ARBITRAGE ETF | MNA | 1,80% | 33,09K | US$ 1,2 mln. |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,74% | 1,26K | US$ 1,2 mln. |
| 20 | AGF US MARKET NEUTRAL ANT | BTAL | 1,62% | 85,96K | US$ 1,1 mln. |
| 21 | WISDOMTREE EM SMALL CAP | DGS | 1,59% | 18,15K | US$ 1,1 mln. |
| 22 | Broadcom Inc. | AVGO | 1,58% | 3,1K | US$ 1,1 mln. |
| 23 | ABBVIE INC | ABBV | 1,31% | 3,05K | US$ 885,7K |
| 24 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1,23% | 837,22K | US$ 837,2K |
| 25 | MASTERCARD INC - A | MA | 1,21% | 1,29K | US$ 818,1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3420 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 16 dec 2025 | Laatste betaling | $0.3420 (17 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 16 dec 2025 | 16 dec 2025 | 17 dec 2025 | $0.3420 |
| 27 dec 2024 | 27 dec 2024 | 30 dec 2024 | $0.0080 |
| 17 dec 2024 | 17 dec 2024 | 18 dec 2024 | $0.3290 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9,51% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,0210 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7,17% / — | Sortino 1J | 0,0280 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,4540 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,8370 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6,89% | Gebruikte risicovrije rente | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 3 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 615 | Gemiddeld volume | 13,55K |
| AUM | US$ 67,2 mln. | Premie/korting | -0,04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 4,6 mln. | -6,29% | US$ 72,6 mln. → US$ 67,2 mln. |
| 1 maand | -US$ 142,6K | -0,21% | US$ 68,3 mln. → US$ 67,2 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over NDOW
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.