NDOW Anydrus Advantage ETF
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 28,32 | Rentang Harian | 28,24 – 28,48 |
| Kisaran 52 Minggu | 26,88 – 30,05 | Volume | 10,01 rb |
| Volume Rata-Rata | 13,55 rb | AUM | US$67,2 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 2,11% | Yield (TTM) | 1,21% |
| NAV | 28,31 | Premium/Diskon | -0,25% indikatif |
| Inception | 14 Mei 2024 | Kepemilikan | 73 |
| Penerbit | Anydrus | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 19423L458 | ISIN | US19423L4582 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
NDOW is an actively managed ETF that takes advantage of an Endowment Model aligned with how some large institutions manage money. The fund aims for total return by investing in a broad range of asset classes from around the world, which includes equities, fixed income, physical commodities, and other ETFs. The portfolio is expected to tilt toward lower-risk investments, with more aggressive shifts during favorable market conditions. The fund selects assets by utilizing rules-based, quantitative systems and discretionary analysis. The portfolio is managed by analyzing an assets fundamental, market-related, technical, and statistical characteristics. With the flexibility to invest regardless of market capitalization, maturity, or credit quality, the fund targets for exposure of 30-70% in equities and/or fixed income, 0-30% alternative assets, and 0-70% in cash or money market funds. The fund may hedge up to 10% of the portfolio through futures contracts.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,71% | -2,59% | -2,01% | +2,43% | +2,88% | — | — | — | +4,84% |
| Total return | -1,71% | -2,59% | -2,01% | +2,43% | +4,17% | — | — | — | +5,96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 2,11% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $211.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 73 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES FLOATING RATE BOND E | FLOT | 4,84% | 64,35 rb | US$3,3 jt |
| 2 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF JANUS HENDERSON AAA… | JAAA | 4,77% | 63,88 rb | US$3,2 jt |
| 3 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 4,59% | 60,47 rb | US$3,1 jt |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 4,02% | 12,77 rb | US$2,7 jt |
| 5 | FIRST TRUST LONG/SHORT EQTY | FTLS | 3,85% | 33,98 rb | US$2,6 jt |
| 6 | VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | EMLC | 3,52% | 97,07 rb | US$2,4 jt |
| 7 | ALTSHARES MERGER ARBITRAG | — | 3,48% | 78,43 rb | US$2,4 jt |
| 8 | SCHWAB SHORT-TERM U.S ETF | SCHO | 3,19% | 90,14 rb | US$2,2 jt |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 3,16% | 6,14 rb | US$2,1 jt |
| 10 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2,82% | 3,61 rb | US$1,9 jt |
| 11 | FRANKLIN SYSTEMATIC STYLE | FLSP | 2,60% | 61,21 rb | US$1,8 jt |
| 12 | FRANKLIN SENIOR LOAN ETF FRANKLIN SENIOR LOAN… | FLBL | 2,52% | 74,78 rb | US$1,7 jt |
| 13 | SPDR BBG BARC IG FLOATING RT | FLRN | 2,51% | 55,2 rb | US$1,7 jt |
| 14 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2,18% | 5,25 rb | US$1,5 jt |
| 15 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2,16% | 874 | US$1,5 jt |
| 16 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2,02% | 5,62 rb | US$1,4 jt |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 1,95% | 3,06 rb | US$1,3 jt |
| 18 | IQ MERGER ARBITRAGE ETF | MNA | 1,80% | 33,09 rb | US$1,2 jt |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,74% | 1,26 rb | US$1,2 jt |
| 20 | AGF US MARKET NEUTRAL ANT | BTAL | 1,62% | 85,96 rb | US$1,1 jt |
| 21 | WISDOMTREE EM SMALL CAP | DGS | 1,59% | 18,15 rb | US$1,1 jt |
| 22 | Broadcom Inc. | AVGO | 1,58% | 3,1 rb | US$1,1 jt |
| 23 | ABBVIE INC | ABBV | 1,31% | 3,05 rb | US$885,7 rb |
| 24 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1,23% | 837,22 rb | US$837,2 rb |
| 25 | MASTERCARD INC - A | MA | 1,21% | 1,29 rb | US$818,1 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3420 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 16 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3420 (17 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 16 Des 2025 | 16 Des 2025 | 17 Des 2025 | $0.3420 |
| 27 Des 2024 | 27 Des 2024 | 30 Des 2024 | $0.0080 |
| 17 Des 2024 | 17 Des 2024 | 18 Des 2024 | $0.3290 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9,51% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,0210 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7,17% / — | Sortino 1T | 0,0280 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,4540 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8370 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6,89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10,01 rb | Volume rata-rata | 13,55 rb |
| AUM | US$67,2 jt | Premium/Diskon | -0,25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$4,6 jt | -6,29% | US$72,6 jt → US$67,2 jt |
| 1 Bulan | -US$142,6 rb | -0,21% | US$68,3 jt → US$67,2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NDOW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.