NDOW Anydrus Advantage ETF
Kurs vom 02.11.2026 20:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 28,32 | Tagesspanne | 28,24 – 28,48 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,88 – 30,05 | Volumen | 10014 |
| Durchschn. Volumen | 13548 | AUM | 67,2 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 2,11 % | Rendite (TTM) | 1,21 % |
| NAV | 28,31 | Aufgeld/Abschlag | -0,25 % indikativ |
| Auflegung | 14.05.2024 | Positionen | 73 |
| Anbieter | Anydrus | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 19423L458 | ISIN | US19423L4582 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
NDOW is an actively managed ETF that takes advantage of an Endowment Model aligned with how some large institutions manage money. The fund aims for total return by investing in a broad range of asset classes from around the world, which includes equities, fixed income, physical commodities, and other ETFs. The portfolio is expected to tilt toward lower-risk investments, with more aggressive shifts during favorable market conditions. The fund selects assets by utilizing rules-based, quantitative systems and discretionary analysis. The portfolio is managed by analyzing an assets fundamental, market-related, technical, and statistical characteristics. With the flexibility to invest regardless of market capitalization, maturity, or credit quality, the fund targets for exposure of 30-70% in equities and/or fixed income, 0-30% alternative assets, and 0-70% in cash or money market funds. The fund may hedge up to 10% of the portfolio through futures contracts.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,71 % | -2,59 % | -2,01 % | +2,43 % | +2,88 % | — | — | — | +4,84 % |
| Gesamtrendite | -1,71 % | -2,59 % | -2,01 % | +2,43 % | +4,17 % | — | — | — | +5,96 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2,11 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $211.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 73 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES FLOATING RATE BOND E | FLOT | 4,84 % | 64349 | 3,3 Mio. $ |
| 2 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF JANUS HENDERSON AAA… | JAAA | 4,77 % | 63882 | 3,2 Mio. $ |
| 3 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 4,59 % | 60470 | 3,1 Mio. $ |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 4,02 % | 12768 | 2,7 Mio. $ |
| 5 | FIRST TRUST LONG/SHORT EQTY | FTLS | 3,85 % | 33985 | 2,6 Mio. $ |
| 6 | VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | EMLC | 3,52 % | 97072 | 2,4 Mio. $ |
| 7 | ALTSHARES MERGER ARBITRAG | — | 3,48 % | 78426 | 2,4 Mio. $ |
| 8 | SCHWAB SHORT-TERM U.S ETF | SCHO | 3,19 % | 90142 | 2,2 Mio. $ |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 3,16 % | 6143 | 2,1 Mio. $ |
| 10 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2,82 % | 3607 | 1,9 Mio. $ |
| 11 | FRANKLIN SYSTEMATIC STYLE | FLSP | 2,60 % | 61210 | 1,8 Mio. $ |
| 12 | FRANKLIN SENIOR LOAN ETF FRANKLIN SENIOR LOAN… | FLBL | 2,52 % | 74780 | 1,7 Mio. $ |
| 13 | SPDR BBG BARC IG FLOATING RT | FLRN | 2,51 % | 55205 | 1,7 Mio. $ |
| 14 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2,18 % | 5251 | 1,5 Mio. $ |
| 15 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2,16 % | 874 | 1,5 Mio. $ |
| 16 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2,02 % | 5619 | 1,4 Mio. $ |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 1,95 % | 3065 | 1,3 Mio. $ |
| 18 | IQ MERGER ARBITRAGE ETF | MNA | 1,80 % | 33090 | 1,2 Mio. $ |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,74 % | 1263 | 1,2 Mio. $ |
| 20 | AGF US MARKET NEUTRAL ANT | BTAL | 1,62 % | 85958 | 1,1 Mio. $ |
| 21 | WISDOMTREE EM SMALL CAP | DGS | 1,59 % | 18153 | 1,1 Mio. $ |
| 22 | Broadcom Inc. | AVGO | 1,58 % | 3102 | 1,1 Mio. $ |
| 23 | ABBVIE INC | ABBV | 1,31 % | 3046 | 885746,34 $ |
| 24 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1,23 % | 837224,42 | 837224,42 $ |
| 25 | MASTERCARD INC - A | MA | 1,21 % | 1287 | 818145,9 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,21 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3420 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 16.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3420 (17.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | $0.3420 |
| 27.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | $0.0080 |
| 17.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | $0.3290 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9,51 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,0210 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7,17 % / — | Sortino 1J | 0,0280 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,4540 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8370 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6,89 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10014 | Durchschnittliches Volumen | 13548 |
| AUM | 67,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,25 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -4,6 Mio. $ | -6,29 % | 72,6 Mio. $ → 67,2 Mio. $ |
| 1 Monat | -142569 $ | -0,21 % | 68,3 Mio. $ → 67,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NDOW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.