NDOW Anydrus Advantage ETF
السعر كما في 02/11/2026 20:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 28.32 | النطاق اليومي | 28.24 – 28.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.88 – 30.05 | حجم التداول | 10.01 ألف |
| متوسط حجم التداول | 13.55 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 67.2 مليون US$ (03/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 2.11% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.21% |
| NAV | 28.31 | العلاوة/الخصم | -0.25% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 14/05/2024 | المقتنيات | 73 |
| المُصدِر | Anydrus | البورصة | CBOE |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 19423L458 | ISIN | US19423L4582 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
NDOW is an actively managed ETF that takes advantage of an Endowment Model aligned with how some large institutions manage money. The fund aims for total return by investing in a broad range of asset classes from around the world, which includes equities, fixed income, physical commodities, and other ETFs. The portfolio is expected to tilt toward lower-risk investments, with more aggressive shifts during favorable market conditions. The fund selects assets by utilizing rules-based, quantitative systems and discretionary analysis. The portfolio is managed by analyzing an assets fundamental, market-related, technical, and statistical characteristics. With the flexibility to invest regardless of market capitalization, maturity, or credit quality, the fund targets for exposure of 30-70% in equities and/or fixed income, 0-30% alternative assets, and 0-70% in cash or money market funds. The fund may hedge up to 10% of the portfolio through futures contracts.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 03/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.71% | -2.59% | -2.01% | +2.43% | +2.88% | — | — | — | +4.84% |
| إجمالي العائد | -1.71% | -2.59% | -2.01% | +2.43% | +4.17% | — | — | — | +5.96% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 02/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 2.11% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $211.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 73 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES FLOATING RATE BOND E | FLOT | 4.84% | 64.35 ألف | 3.3 مليون US$ |
| 2 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF JANUS HENDERSON AAA… | JAAA | 4.77% | 63.88 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 3 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 4.59% | 60.47 ألف | 3.1 مليون US$ |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.02% | 12.77 ألف | 2.7 مليون US$ |
| 5 | FIRST TRUST LONG/SHORT EQTY | FTLS | 3.85% | 33.98 ألف | 2.6 مليون US$ |
| 6 | VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | EMLC | 3.52% | 97.07 ألف | 2.4 مليون US$ |
| 7 | ALTSHARES MERGER ARBITRAG | — | 3.48% | 78.43 ألف | 2.4 مليون US$ |
| 8 | SCHWAB SHORT-TERM U.S ETF | SCHO | 3.19% | 90.14 ألف | 2.2 مليون US$ |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 3.16% | 6.14 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 10 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.82% | 3.61 ألف | 1.9 مليون US$ |
| 11 | FRANKLIN SYSTEMATIC STYLE | FLSP | 2.60% | 61.21 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 12 | FRANKLIN SENIOR LOAN ETF FRANKLIN SENIOR LOAN… | FLBL | 2.52% | 74.78 ألف | 1.7 مليون US$ |
| 13 | SPDR BBG BARC IG FLOATING RT | FLRN | 2.51% | 55.2 ألف | 1.7 مليون US$ |
| 14 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.18% | 5.25 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 15 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.16% | 874 | 1.5 مليون US$ |
| 16 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.02% | 5.62 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 1.95% | 3.06 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 18 | IQ MERGER ARBITRAGE ETF | MNA | 1.80% | 33.09 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.74% | 1.26 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 20 | AGF US MARKET NEUTRAL ANT | BTAL | 1.62% | 85.96 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 21 | WISDOMTREE EM SMALL CAP | DGS | 1.59% | 18.15 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 22 | Broadcom Inc. | AVGO | 1.58% | 3.1 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 23 | ABBVIE INC | ABBV | 1.31% | 3.05 ألف | 885.7 ألف US$ |
| 24 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.23% | 837.22 ألف | 837.2 ألف US$ |
| 25 | MASTERCARD INC - A | MA | 1.21% | 1.29 ألف | 818.1 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.21% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3420 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 16/12/2025 | آخر دفعة | $0.3420 (17/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | $0.3420 |
| 27/12/2024 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | $0.0080 |
| 17/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | $0.3290 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 9.51% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.0210 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.17% / — | سورتينو 1 سنة | 0.0280 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.4540 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8370 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.89% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 03/11/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 10.01 ألف | متوسط حجم التداول | 13.55 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 67.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.25% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -4.6 مليون US$ | -6.29% | 72.6 مليون US$ → 67.2 مليون US$ |
| شهر واحد | -142.6 ألف US$ | -0.21% | 68.3 مليون US$ → 67.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NDOW
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.