NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.34 | Intervalo Diário | 24.40 – 24.45 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.87 – 24.65 | Volume | 1.85K |
| Volume Médio | 1.48K | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 2.41% |
| NAV | 24.39 | Prêmio/Desconto | +0.18% indicativo |
| Início | Oct 17, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Ned Davis Research | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 886364256 | ISIN | US8863642562 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
NDAA aims to maximize return opportunities by adapting investments to market shifts through a proprietary, data-driven, 360-degree approach. This serves as a broad asset allocation guide for a selection of passively managed ETFs, integrating data from four key pillars: macroeconomic, fundamental, technical, and sentiment analyses. The strategy allows for a holistic view of market conditions and dynamically shifts assets across equities, fixed income, commodities, and money markets. The raw data inputs utilized are sourced from market data providers such as Bloomberg, S&P, MSCI, and others. Typically, the fund targets a 60/40 allocation to equities and bonds, with adjustments made based on prevailing market conditions. Note that the portfolio may fully switch to either equities or bonds. Holdings will generally consist of 5 to 20 underlying ETFs and may also include cash or cash equivalents. On a monthly basis, the fund reviews its holdings and may experience a high portfolio turnover rate.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.49% | +1.68% | +6.37% | +12.34% | +16.29% | — | — | — | +11.39% |
| Retorno total | +3.47% | +1.66% | +6.36% | +12.32% | +19.46% | — | — | — | +13.51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jun 30, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 19.68% | 1.30K | $882.6K |
| 2 | Vanguard Growth ETF | VUG | 17.21% | 9.10K | $772.1K |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 12.68% | 6.96K | $568.9K |
| 4 | ISHARES CORE US VALUE ETF | IUSV | 10.29% | 4.19K | $461.6K |
| 5 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 10.29% | 5.04K | $461.5K |
| 6 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 10.25% | 4.78K | $459.9K |
| 7 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free… | BCI | 9.96% | 20.18K | $446.9K |
| 8 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 8.12% | 2.47K | $364.1K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.47% | 65.98K | $66.0K |
| 10 | Cash & Other | — | 0.04% | 1.69K | $1.7K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.41% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5887 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.5887 (Dec 24, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5887 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1627 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.49% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.45 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.62% / — | Sortino 1A | 2.11 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.64 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.937 |
| Desvio negativo 1A | 7.89% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.85K | Volume médio | 1.48K |
| AUM | $2.0M | Prêmio/Desconto | +0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $2.0M → $2.0M |
| 1 Semana | -$10.2K | -0.51% | $2.0M → $2.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.