NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.04 | Intervalo Diário | 24.09 – 24.16 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.20 – 24.65 | Volume | 2.68K |
| Volume Médio | 13.58K | AUM | $207.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | 2.44% |
| NAV | 24.07 | Prêmio/Desconto | +0.31% indicativo |
| Início | Oct 17, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Ned Davis Research | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 886364256 | ISIN | US8863642562 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) endeavors to optimize investment returns by proactively adapting its portfolio to prevailing market conditions. This is achieved through a distinctive, data-centric 360-degree framework that guides its broad asset allocation decisions across a curated selection of passively managed exchange-traded funds. The comprehensive strategy integrates insights from four pivotal analytical areas: macroeconomic trends, fundamental company health, technical market indicators, and investor sentiment. By synthesizing these diverse data points, the fund gains a holistic understanding of the market landscape, enabling it to dynamically reallocate capital among equities, fixed income instruments, commodities, and money market assets. The foundational data utilized in these analyses is procured from leading financial information providers such as Bloomberg, S&P, and MSCI. While the fund generally targets a 60% equity and 40% bond split, this allocation is subject to dynamic adjustments based on market realities, with the possibility of the portfolio concentrating entirely in either equities or bonds. Its holdings typically consist of 5 to 20 underlying ETFs, and it may also include cash or cash equivalents. A monthly reassessment of its positions means the fund can exhibit a substantial portfolio turnover rate.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.25% | +0.88% | +7.52% | +11.03% | +10.58% | — | — | — | +10.01% |
| Retorno total | -0.25% | +0.88% | +7.52% | +11.03% | +13.59% | — | — | — | +11.98% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 01, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 28 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 12.19% | 120.45K | $23.6M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 7.44% | 157.39K | $14.4M |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 7.40% | 176.26K | $14.3M |
| 4 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free… | BCI | 6.99% | 522.08K | $13.5M |
| 5 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 6.56% | 16.63K | $12.7M |
| 6 | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | HEZU | 5.47% | 218.35K | $10.6M |
| 7 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 5.14% | 157.60K | $9.9M |
| 8 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 4.95% | 426.52K | $9.6M |
| 9 | BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10… | XEMD | 4.93% | 223.00K | $9.5M |
| 10 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 4.91% | 56.41K | $9.5M |
| 11 | State Street Communication Services Select… | XLC | 4.48% | 78.05K | $8.7M |
| 12 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 3.94% | 142.58K | $7.6M |
| 13 | Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | DBJP | 3.76% | 62.29K | $7.3M |
| 14 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.71% | 135.60K | $7.2M |
| 15 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 3.08% | 96.94K | $6.0M |
| 16 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 2.03% | 94.59K | $3.9M |
| 17 | ISHARES INC MSCI EMU INDEX | EZU | 1.95% | 56.11K | $3.8M |
| 18 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 1.76% | 31.28K | $3.4M |
| 19 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 1.73% | 20.05K | $3.3M |
| 20 | iShares MSCI United Kingdom ETF | EWU | 1.51% | 62.73K | $2.9M |
| 21 | ISHARES INC MSCI CDA INDEX | EWC | 1.26% | 41.67K | $2.4M |
| 22 | State Street Consumer Staples Select Sector… | XLP | 1.24% | 29.74K | $2.4M |
| 23 | ISHARES INC MSCI PAC J IDX | EPP | 1.17% | 41.25K | $2.3M |
| 24 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 1.01% | 49.36K | $1.9M |
| 25 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 0.84% | 33.45K | $1.6M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.44% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5887 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.5887 (Dec 24, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5887 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1627 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.41% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.15 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.62% / — | Sortino 1A | 1.70 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.643 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.935 |
| Desvio negativo 1A | 7.71% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.68K | Volume médio | 13.58K |
| AUM | $207.6M | Prêmio/Desconto | +0.31% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $207.6M → $207.6M |
| 1 Mês | $205.6M | +10229.06% | $2.0M → $207.6M |
| 1 Semana | $15.4M | +8.03% | $191.4M → $207.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NDAA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.