NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.34 | Rentang Harian | 24.40 – 24.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.87 – 24.65 | Volume | 1.85K |
| Volume Rata-Rata | 1.48K | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 2.41% |
| NAV | 24.39 | Premium/Diskon | +0.18% indikatif |
| Inception | Oct 17, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Ned Davis Research | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364256 | ISIN | US8863642562 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
NDAA aims to maximize return opportunities by adapting investments to market shifts through a proprietary, data-driven, 360-degree approach. This serves as a broad asset allocation guide for a selection of passively managed ETFs, integrating data from four key pillars: macroeconomic, fundamental, technical, and sentiment analyses. The strategy allows for a holistic view of market conditions and dynamically shifts assets across equities, fixed income, commodities, and money markets. The raw data inputs utilized are sourced from market data providers such as Bloomberg, S&P, MSCI, and others. Typically, the fund targets a 60/40 allocation to equities and bonds, with adjustments made based on prevailing market conditions. Note that the portfolio may fully switch to either equities or bonds. Holdings will generally consist of 5 to 20 underlying ETFs and may also include cash or cash equivalents. On a monthly basis, the fund reviews its holdings and may experience a high portfolio turnover rate.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.39% | +1.45% | +7.10% | +12.32% | +16.44% | — | — | — | +11.40% |
| Total return | +3.39% | +1.45% | +7.10% | +12.32% | +19.58% | — | — | — | +13.53% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jun 30, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 19.68% | 1.30K | $882.6K |
| 2 | Vanguard Growth ETF | VUG | 17.21% | 9.10K | $772.1K |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 12.68% | 6.96K | $568.9K |
| 4 | ISHARES CORE US VALUE ETF | IUSV | 10.29% | 4.19K | $461.6K |
| 5 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 10.29% | 5.04K | $461.5K |
| 6 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 10.25% | 4.78K | $459.9K |
| 7 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free… | BCI | 9.96% | 20.18K | $446.9K |
| 8 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 8.12% | 2.47K | $364.1K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.47% | 65.98K | $66.0K |
| 10 | Cash & Other | — | 0.04% | 1.69K | $1.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.41% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5887 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5887 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5887 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1627 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.49% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.46 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.62% / — | Sortino 1T | 2.12 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.64 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.936 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.85K | Volume rata-rata | 1.48K |
| AUM | $2.0M | Premium/Diskon | +0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.0M → $2.0M |
| 1 Minggu | -$2.5K | -0.12% | $2.0M → $2.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NDAA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.