NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.04 | Rango diario | 24.09 – 24.16 |
| Rango de 52 semanas | 21.20 – 24.65 | Volumen | 2.68K |
| Volumen prom. | 13.58K | AUM | $207.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.80% | Rendimiento (TTM) | 2.44% |
| NAV | 24.07 | Prima/Descuento | +0.31% indicativo |
| Inicio | Oct 17, 2024 | Posiciones | — |
| Emisor | Ned Davis Research | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 886364256 | ISIN | US8863642562 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) endeavors to optimize investment returns by proactively adapting its portfolio to prevailing market conditions. This is achieved through a distinctive, data-centric 360-degree framework that guides its broad asset allocation decisions across a curated selection of passively managed exchange-traded funds. The comprehensive strategy integrates insights from four pivotal analytical areas: macroeconomic trends, fundamental company health, technical market indicators, and investor sentiment. By synthesizing these diverse data points, the fund gains a holistic understanding of the market landscape, enabling it to dynamically reallocate capital among equities, fixed income instruments, commodities, and money market assets. The foundational data utilized in these analyses is procured from leading financial information providers such as Bloomberg, S&P, and MSCI. While the fund generally targets a 60% equity and 40% bond split, this allocation is subject to dynamic adjustments based on market realities, with the possibility of the portfolio concentrating entirely in either equities or bonds. Its holdings typically consist of 5 to 20 underlying ETFs, and it may also include cash or cash equivalents. A monthly reassessment of its positions means the fund can exhibit a substantial portfolio turnover rate.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.25% | +0.88% | +7.52% | +11.03% | +10.58% | — | — | — | +10.01% |
| Rentabilidad total | -0.25% | +0.88% | +7.52% | +11.03% | +13.59% | — | — | — | +11.98% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.80% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 01, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 28 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 12.19% | 120.45K | $23.6M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 7.44% | 157.39K | $14.4M |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 7.40% | 176.26K | $14.3M |
| 4 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free… | BCI | 6.99% | 522.08K | $13.5M |
| 5 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 6.56% | 16.63K | $12.7M |
| 6 | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | HEZU | 5.47% | 218.35K | $10.6M |
| 7 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 5.14% | 157.60K | $9.9M |
| 8 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 4.95% | 426.52K | $9.6M |
| 9 | BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10… | XEMD | 4.93% | 223.00K | $9.5M |
| 10 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 4.91% | 56.41K | $9.5M |
| 11 | State Street Communication Services Select… | XLC | 4.48% | 78.05K | $8.7M |
| 12 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 3.94% | 142.58K | $7.6M |
| 13 | Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | DBJP | 3.76% | 62.29K | $7.3M |
| 14 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.71% | 135.60K | $7.2M |
| 15 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 3.08% | 96.94K | $6.0M |
| 16 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 2.03% | 94.59K | $3.9M |
| 17 | ISHARES INC MSCI EMU INDEX | EZU | 1.95% | 56.11K | $3.8M |
| 18 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 1.76% | 31.28K | $3.4M |
| 19 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 1.73% | 20.05K | $3.3M |
| 20 | iShares MSCI United Kingdom ETF | EWU | 1.51% | 62.73K | $2.9M |
| 21 | ISHARES INC MSCI CDA INDEX | EWC | 1.26% | 41.67K | $2.4M |
| 22 | State Street Consumer Staples Select Sector… | XLP | 1.24% | 29.74K | $2.4M |
| 23 | ISHARES INC MSCI PAC J IDX | EPP | 1.17% | 41.25K | $2.3M |
| 24 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 1.01% | 49.36K | $1.9M |
| 25 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 0.84% | 33.45K | $1.6M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.44% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5887 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pago | $0.5887 (Dec 24, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5887 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1627 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 11.41% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.15 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.62% / — | Sortino 1A | 1.70 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.643 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.935 |
| Desviación a la baja 1A | 7.71% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2.68K | Volumen promedio | 13.58K |
| AUM | $207.6M | Prima/Descuento | +0.31% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $207.6M → $207.6M |
| 1 mes | $205.6M | +10229.06% | $2.0M → $207.6M |
| 1 semana | $15.4M | +8.03% | $191.4M → $207.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.