NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.04 | Tagesspanne | 24.09 – 24.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.20 – 24.65 | Volumen | 2.68K |
| Durchschn. Volumen | 13.58K | AUM | $207.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 2.44% |
| NAV | 24.07 | Aufgeld/Abschlag | +0.31% indikativ |
| Auflegung | Oct 17, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Ned Davis Research | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364256 | ISIN | US8863642562 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) endeavors to optimize investment returns by proactively adapting its portfolio to prevailing market conditions. This is achieved through a distinctive, data-centric 360-degree framework that guides its broad asset allocation decisions across a curated selection of passively managed exchange-traded funds. The comprehensive strategy integrates insights from four pivotal analytical areas: macroeconomic trends, fundamental company health, technical market indicators, and investor sentiment. By synthesizing these diverse data points, the fund gains a holistic understanding of the market landscape, enabling it to dynamically reallocate capital among equities, fixed income instruments, commodities, and money market assets. The foundational data utilized in these analyses is procured from leading financial information providers such as Bloomberg, S&P, and MSCI. While the fund generally targets a 60% equity and 40% bond split, this allocation is subject to dynamic adjustments based on market realities, with the possibility of the portfolio concentrating entirely in either equities or bonds. Its holdings typically consist of 5 to 20 underlying ETFs, and it may also include cash or cash equivalents. A monthly reassessment of its positions means the fund can exhibit a substantial portfolio turnover rate.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.25% | +0.88% | +7.52% | +11.03% | +10.58% | — | — | — | +10.01% |
| Gesamtrendite | -0.25% | +0.88% | +7.52% | +11.03% | +13.59% | — | — | — | +11.98% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 01, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 28 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 12.19% | 120.45K | $23.6M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 7.44% | 157.39K | $14.4M |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 7.40% | 176.26K | $14.3M |
| 4 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free… | BCI | 6.99% | 522.08K | $13.5M |
| 5 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 6.56% | 16.63K | $12.7M |
| 6 | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | HEZU | 5.47% | 218.35K | $10.6M |
| 7 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 5.14% | 157.60K | $9.9M |
| 8 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 4.95% | 426.52K | $9.6M |
| 9 | BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10… | XEMD | 4.93% | 223.00K | $9.5M |
| 10 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 4.91% | 56.41K | $9.5M |
| 11 | State Street Communication Services Select… | XLC | 4.48% | 78.05K | $8.7M |
| 12 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 3.94% | 142.58K | $7.6M |
| 13 | Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | DBJP | 3.76% | 62.29K | $7.3M |
| 14 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.71% | 135.60K | $7.2M |
| 15 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 3.08% | 96.94K | $6.0M |
| 16 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 2.03% | 94.59K | $3.9M |
| 17 | ISHARES INC MSCI EMU INDEX | EZU | 1.95% | 56.11K | $3.8M |
| 18 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 1.76% | 31.28K | $3.4M |
| 19 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 1.73% | 20.05K | $3.3M |
| 20 | iShares MSCI United Kingdom ETF | EWU | 1.51% | 62.73K | $2.9M |
| 21 | ISHARES INC MSCI CDA INDEX | EWC | 1.26% | 41.67K | $2.4M |
| 22 | State Street Consumer Staples Select Sector… | XLP | 1.24% | 29.74K | $2.4M |
| 23 | ISHARES INC MSCI PAC J IDX | EPP | 1.17% | 41.25K | $2.3M |
| 24 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 1.01% | 49.36K | $1.9M |
| 25 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 0.84% | 33.45K | $1.6M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5887 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5887 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5887 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1627 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.41% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.15 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.62% / — | Sortino 1J | 1.70 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.643 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.935 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.71% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.68K | Durchschnittliches Volumen | 13.58K |
| AUM | $207.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $207.6M → $207.6M |
| 1 Monat | $205.6M | +10229.06% | $2.0M → $207.6M |
| 1 Woche | $15.4M | +8.03% | $191.4M → $207.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NDAA
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.