NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.34 | Tagesspanne | 24.40 – 24.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.87 – 24.65 | Volumen | 1.85K |
| Durchschn. Volumen | 1.48K | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 2.41% |
| NAV | 24.39 | Aufgeld/Abschlag | +0.18% indikativ |
| Auflegung | Oct 17, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Ned Davis Research | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364256 | ISIN | US8863642562 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
NDAA aims to maximize return opportunities by adapting investments to market shifts through a proprietary, data-driven, 360-degree approach. This serves as a broad asset allocation guide for a selection of passively managed ETFs, integrating data from four key pillars: macroeconomic, fundamental, technical, and sentiment analyses. The strategy allows for a holistic view of market conditions and dynamically shifts assets across equities, fixed income, commodities, and money markets. The raw data inputs utilized are sourced from market data providers such as Bloomberg, S&P, MSCI, and others. Typically, the fund targets a 60/40 allocation to equities and bonds, with adjustments made based on prevailing market conditions. Note that the portfolio may fully switch to either equities or bonds. Holdings will generally consist of 5 to 20 underlying ETFs and may also include cash or cash equivalents. On a monthly basis, the fund reviews its holdings and may experience a high portfolio turnover rate.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.49% | +1.68% | +6.37% | +12.34% | +16.29% | — | — | — | +11.39% |
| Gesamtrendite | +3.47% | +1.66% | +6.36% | +12.32% | +19.46% | — | — | — | +13.51% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jun 30, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 10 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 19.68% | 1.30K | $882.6K |
| 2 | Vanguard Growth ETF | VUG | 17.21% | 9.10K | $772.1K |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 12.68% | 6.96K | $568.9K |
| 4 | ISHARES CORE US VALUE ETF | IUSV | 10.29% | 4.19K | $461.6K |
| 5 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 10.29% | 5.04K | $461.5K |
| 6 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 10.25% | 4.78K | $459.9K |
| 7 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free… | BCI | 9.96% | 20.18K | $446.9K |
| 8 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 8.12% | 2.47K | $364.1K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.47% | 65.98K | $66.0K |
| 10 | Cash & Other | — | 0.04% | 1.69K | $1.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.41% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5887 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5887 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5887 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1627 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.49% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.45 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.62% / — | Sortino 1J | 2.11 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.64 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.937 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.89% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.85K | Durchschnittliches Volumen | 1.48K |
| AUM | $2.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.0M → $2.0M |
| 1 Woche | -$10.2K | -0.51% | $2.0M → $2.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NDAA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.