NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.04 | النطاق اليومي | 24.09 – 24.16 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.20 – 24.65 | حجم التداول | 2.68K |
| متوسط حجم التداول | 13.58K | إجمالي الأصول المُدارة | $207.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.80% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.44% |
| NAV | 24.07 | العلاوة/الخصم | +0.31% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 17, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Ned Davis Research | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 886364256 | ISIN | US8863642562 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) endeavors to optimize investment returns by proactively adapting its portfolio to prevailing market conditions. This is achieved through a distinctive, data-centric 360-degree framework that guides its broad asset allocation decisions across a curated selection of passively managed exchange-traded funds. The comprehensive strategy integrates insights from four pivotal analytical areas: macroeconomic trends, fundamental company health, technical market indicators, and investor sentiment. By synthesizing these diverse data points, the fund gains a holistic understanding of the market landscape, enabling it to dynamically reallocate capital among equities, fixed income instruments, commodities, and money market assets. The foundational data utilized in these analyses is procured from leading financial information providers such as Bloomberg, S&P, and MSCI. While the fund generally targets a 60% equity and 40% bond split, this allocation is subject to dynamic adjustments based on market realities, with the possibility of the portfolio concentrating entirely in either equities or bonds. Its holdings typically consist of 5 to 20 underlying ETFs, and it may also include cash or cash equivalents. A monthly reassessment of its positions means the fund can exhibit a substantial portfolio turnover rate.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.25% | +0.88% | +7.52% | +11.03% | +10.58% | — | — | — | +10.01% |
| إجمالي العائد | -0.25% | +0.88% | +7.52% | +11.03% | +13.59% | — | — | — | +11.98% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.80% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $80.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 01, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 28 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 12.19% | 120.45K | $23.6M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 7.44% | 157.39K | $14.4M |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 7.40% | 176.26K | $14.3M |
| 4 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free… | BCI | 6.99% | 522.08K | $13.5M |
| 5 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 6.56% | 16.63K | $12.7M |
| 6 | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | HEZU | 5.47% | 218.35K | $10.6M |
| 7 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 5.14% | 157.60K | $9.9M |
| 8 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 4.95% | 426.52K | $9.6M |
| 9 | BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10… | XEMD | 4.93% | 223.00K | $9.5M |
| 10 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 4.91% | 56.41K | $9.5M |
| 11 | State Street Communication Services Select… | XLC | 4.48% | 78.05K | $8.7M |
| 12 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 3.94% | 142.58K | $7.6M |
| 13 | Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | DBJP | 3.76% | 62.29K | $7.3M |
| 14 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.71% | 135.60K | $7.2M |
| 15 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 3.08% | 96.94K | $6.0M |
| 16 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 2.03% | 94.59K | $3.9M |
| 17 | ISHARES INC MSCI EMU INDEX | EZU | 1.95% | 56.11K | $3.8M |
| 18 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 1.76% | 31.28K | $3.4M |
| 19 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 1.73% | 20.05K | $3.3M |
| 20 | iShares MSCI United Kingdom ETF | EWU | 1.51% | 62.73K | $2.9M |
| 21 | ISHARES INC MSCI CDA INDEX | EWC | 1.26% | 41.67K | $2.4M |
| 22 | State Street Consumer Staples Select Sector… | XLP | 1.24% | 29.74K | $2.4M |
| 23 | ISHARES INC MSCI PAC J IDX | EPP | 1.17% | 41.25K | $2.3M |
| 24 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 1.01% | 49.36K | $1.9M |
| 25 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 0.84% | 33.45K | $1.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.44% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5887 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 23, 2025 | آخر دفعة | $0.5887 (Dec 24, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5887 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1627 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.41% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.15 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.62% / — | سورتينو 1 سنة | 1.70 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.643 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.935 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.71% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.68K | متوسط حجم التداول | 13.58K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $207.6M | العلاوة/الخصم | +0.31% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $207.6M → $207.6M |
| شهر واحد | $205.6M | +10229.06% | $2.0M → $207.6M |
| أسبوع واحد | $15.4M | +8.03% | $191.4M → $207.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NDAA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.