NCLO Nushares ETF Trust - Nuveen AA-BBB CLO ETF
报价截至 2026年10月26日 19:59 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 25.07 | 当日价格区间 | 24.99 – 25.10 |
| 52周区间 | 24.22 – 25.36 | 成交量 | 3.81万 |
| 平均成交量 | 7.87万 | AUM | US$2.4亿 (2026年10月27日) |
| 费用率 | 0.26% | 收益率（TTM） | 5.63% |
| NAV | 25.00 | 溢价/折价 | -0.04% 参考性 |
| 成立日期 | 2024年12月10日 | 持仓明细 | 131 |
| 发行方 | Nuveen | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 67092P730 | ISIN | US67092P7309 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
NCLO provides USD-denominated CLO exposure, seeking total returns primarily through current income. The fund focuses on debt tranches rated AA+ to BBB- or equivalent. CLOs include senior secured, unsecured, subordinate, and covenant-lite loans. The fund has no restrictions on maturity and may invest in floating- and fixed-rates. To manage risk, the fund limits exposure to 5% in any single CLO and 15% with any single CLO manager and excludes CLO equity and tranches rated below B-. While the fund predominantly invests in investment-grade securities, it may allocate up to 10% of assets to non-investment-grade CLOs. Additionally, up to 20% of assets may be held in cash or fixed-income ETFs.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月27日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.40% | -0.20% | -0.24% | -0.24% | -0.44% | — | — | — | -0.13% |
| 总回报 | +0.08% | +1.22% | +2.59% | +3.91% | +5.31% | — | — | — | +5.64% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月26日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.26% | 每10,000美元投资的年化费用 | $26.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 131 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNE 2020 VRN 01/25/2038 | — | 2.48% | 600万 | US$601.1万 |
| 2 | ELM24 2023 VRN 01/17/2038 | — | 2.40% | 580万 | US$580万 |
| 3 | OCP 2025-4 VRN 04/16/2038 | — | 2.28% | 550万 | US$550.7万 |
| 4 | NEUB 2019- VRN 07/20/2039 | — | 2.07% | 500万 | US$501.6万 |
| 5 | CIFC 2026- VRN 04/25/39 | — | 2.07% | 500万 | US$501.2万 |
| 6 | ELM27 2024 VRN 04/18/2039 | — | 2.07% | 500万 | US$500.6万 |
| 7 | GLM 2026-3 VRN 07/20/2039 | — | 2.07% | 500万 | US$500.5万 |
| 8 | JNPPK 2023 VRN 07/20/2036 | — | 1.86% | 450万 | US$449.7万 |
| 9 | AIMCO 2015 VRN 10/17/2038 | — | 1.66% | 400万 | US$401万 |
| 10 | SIXST 2017 VRN 10/21/2039 | — | 1.66% | 400万 | US$400.5万 |
| 11 | AIMCO 2024 VRN 04/19/39 | — | 1.65% | 400万 | US$400.1万 |
| 12 | GLM 2022-1 VRN 07/20/2037 | — | 1.65% | 399万 | US$399.5万 |
| 13 | OCP 2024-3 VRN 10/22/2038 | — | 1.55% | 375万 | US$374.6万 |
| 14 | OAKC 2021- VRN 07/18/2038 | — | 1.45% | 350万 | US$351.3万 |
| 15 | OCP 2025-4 VRN 10/15/2038 | — | 1.45% | 350万 | US$350.9万 |
| 16 | ELM34 2024 VRN 10/17/2039 | — | 1.45% | 350万 | US$350.4万 |
| 17 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2039 | — | 1.45% | 350万 | US$350万 |
| 18 | BSP 2024-3 VRN 01/25/2038 | — | 1.44% | 350万 | US$348.1万 |
| 19 | GLM 2023-1 VRN 01/20/2039 | — | 1.40% | 337万 | US$338.3万 |
| 20 | MIDO 2024- VRN 10/20/2037 | — | 1.34% | 325万 | US$325万 |
| 21 | AIMCO 2018 VRN 10/17/2037 | — | 1.24% | 300万 | US$301.1万 |
| 22 | LITPK 2025 VRN 10/24/37 | — | 1.24% | 300万 | US$300.3万 |
| 23 | ARES 2024- VRN 01/15/2037 | — | 1.24% | 300万 | US$300.2万 |
| 24 | KKR 2026-6 VRN 07/15/2039 | — | 1.18% | 285万 | US$285.7万 |
| 25 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 1.17% | 282.13万 | US$282.1万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.63% | 已派发（过去12个月） | $1.4074 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年10月1日 | 最近派息 | $0.1191 (2026年10月2日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 2026年10月1日 | 2026年10月2日 | $0.1191 |
| 2026年9月1日 | 2026年9月1日 | 2026年9月2日 | $0.1107 |
| 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月4日 | $0.1183 |
| 2026年7月1日 | 2026年7月1日 | 2026年7月2日 | $0.1228 |
| 2026年6月1日 | 2026年6月1日 | 2026年6月2日 | $0.1114 |
| 2026年5月1日 | 2026年5月1日 | 2026年5月4日 | $0.1204 |
| 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月2日 | $0.1069 |
| 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 | $0.1042 |
| 2026年2月2日 | 2026年2月2日 | 2026年2月3日 | $0.1025 |
| 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月19日 | $0.1490 |
| 2025年12月1日 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 | $0.1184 |
| 2025年11月3日 | 2025年11月3日 | 2025年11月4日 | $0.1237 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 4.19% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.3080 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.05% / — | 索提诺比率（1年） | 0.4080 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.0470 | 与标普500的相关性（1年） | 0.0910 |
| 下行偏差 1年 | 3.17% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月27日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 3.81万 | 平均成交量 | 7.87万 |
| AUM | US$2.4亿 | 溢价/折价 | -0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$709.1万 | +3.02% | US$2.4亿 → US$2.4亿 |
| 1个月 | US$7955.4万 | +48.81% | US$1.6亿 → US$2.4亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。