NCLO Nushares ETF Trust - Nuveen AA-BBB CLO ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,01 | Günlük Aralık | 25,02 – 25,07 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,22 – 25,36 | Hacim | 94,07 B |
| Ort. Hacim | 78,72 B | AUM | 241,9 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,26 | Getiri (TTM) | %5,61 |
| NAV | 25,00 | Prim/İskonto | +%0,28 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 10 Ara 2024 | Varlıklar | 131 |
| İhraççı | Nuveen | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 67092P730 | ISIN | US67092P7309 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
NCLO provides USD-denominated CLO exposure, seeking total returns primarily through current income. The fund focuses on debt tranches rated AA+ to BBB- or equivalent. CLOs include senior secured, unsecured, subordinate, and covenant-lite loans. The fund has no restrictions on maturity and may invest in floating- and fixed-rates. To manage risk, the fund limits exposure to 5% in any single CLO and 15% with any single CLO manager and excludes CLO equity and tranches rated below B-. While the fund predominantly invests in investment-grade securities, it may allocate up to 10% of assets to non-investment-grade CLOs. Additionally, up to 20% of assets may be held in cash or fixed-income ETFs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,08 | +%0,20 | +%0,12 | +%0,08 | -%0,04 | — | — | — | +%0,04 |
| Toplam getiri | +%0,56 | +%1,62 | +%2,96 | +%4,24 | +%5,74 | — | — | — | +%5,85 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,26 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $26.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 131 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNE 2020 VRN 01/25/2038 | — | %2,48 | 6 Mn | 6 Mn $ |
| 2 | ELM24 2023 VRN 01/17/2038 | — | %2,40 | 5,8 Mn | 5,8 Mn $ |
| 3 | OCP 2025-4 VRN 04/16/2038 | — | %2,28 | 5,5 Mn | 5,5 Mn $ |
| 4 | NEUB 2019- VRN 07/20/2039 | — | %2,07 | 5 Mn | 5 Mn $ |
| 5 | CIFC 2026- VRN 04/25/39 | — | %2,07 | 5 Mn | 5 Mn $ |
| 6 | ELM27 2024 VRN 04/18/2039 | — | %2,07 | 5 Mn | 5 Mn $ |
| 7 | GLM 2026-3 VRN 07/20/2039 | — | %2,07 | 5 Mn | 5 Mn $ |
| 8 | JNPPK 2023 VRN 07/20/2036 | — | %1,86 | 4,5 Mn | 4,5 Mn $ |
| 9 | AIMCO 2015 VRN 10/17/2038 | — | %1,66 | 4 Mn | 4 Mn $ |
| 10 | SIXST 2017 VRN 10/21/2039 | — | %1,66 | 4 Mn | 4 Mn $ |
| 11 | AIMCO 2024 VRN 04/19/39 | — | %1,65 | 4 Mn | 4 Mn $ |
| 12 | GLM 2022-1 VRN 07/20/2037 | — | %1,65 | 3,99 Mn | 4 Mn $ |
| 13 | OCP 2024-3 VRN 10/22/2038 | — | %1,55 | 3,75 Mn | 3,7 Mn $ |
| 14 | OAKC 2021- VRN 07/18/2038 | — | %1,45 | 3,5 Mn | 3,5 Mn $ |
| 15 | OCP 2025-4 VRN 10/15/2038 | — | %1,45 | 3,5 Mn | 3,5 Mn $ |
| 16 | ELM34 2024 VRN 10/17/2039 | — | %1,45 | 3,5 Mn | 3,5 Mn $ |
| 17 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2039 | — | %1,45 | 3,5 Mn | 3,5 Mn $ |
| 18 | BSP 2024-3 VRN 01/25/2038 | — | %1,44 | 3,5 Mn | 3,5 Mn $ |
| 19 | GLM 2023-1 VRN 01/20/2039 | — | %1,40 | 3,37 Mn | 3,4 Mn $ |
| 20 | MIDO 2024- VRN 10/20/2037 | — | %1,34 | 3,25 Mn | 3,3 Mn $ |
| 21 | AIMCO 2018 VRN 10/17/2037 | — | %1,24 | 3 Mn | 3 Mn $ |
| 22 | LITPK 2025 VRN 10/24/37 | — | %1,24 | 3 Mn | 3 Mn $ |
| 23 | ARES 2024- VRN 01/15/2037 | — | %1,24 | 3 Mn | 3 Mn $ |
| 24 | KKR 2026-6 VRN 07/15/2039 | — | %1,18 | 2,85 Mn | 2,9 Mn $ |
| 25 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | %1,17 | 2,82 Mn | 2,8 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %5,61 | Ödenen (son 12 ay) | $1.4074 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1191 (2 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 2 Eki 2026 | $0.1191 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 2 Eyl 2026 | $0.1107 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 4 Ağu 2026 | $0.1183 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 2 Tem 2026 | $0.1228 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 2 Haz 2026 | $0.1114 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 4 May 2026 | $0.1204 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 2 Nis 2026 | $0.1069 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 3 Mar 2026 | $0.1042 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 3 Şub 2026 | $0.1025 |
| 18 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.1490 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 2 Ara 2025 | $0.1184 |
| 3 Kas 2025 | 3 Kas 2025 | 4 Kas 2025 | $0.1237 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %4,19 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,3950 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%3,05 / — | Sortino 1Y | 0,5230 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0470 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,0970 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %3,16 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 94,07 B | Ortalama hacim | 78,72 B |
| AUM | 241,9 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,28 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 6,3 Mn $ | +%2,70 | 235 Mn $ → 241,9 Mn $ |
| 1 Ay | 79 Mn $ | +%48,49 | 163 Mn $ → 241,9 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NCLO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.