NCLO Nushares ETF Trust - Nuveen AA-BBB CLO ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,07 | Дневной диапазон | 24,99 – 25,10 |
| Диапазон за 52 недели | 24,22 – 25,36 | Объём торгов | 38,1 тыс. |
| Средний объём | 78,72 тыс. | AUM | 241,9 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,26 % | Доходность (TTM) | 5,61 % |
| NAV | 25,00 | Премия/дисконт | -0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 10 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 131 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P730 | ISIN | US67092P7309 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
NCLO provides USD-denominated CLO exposure, seeking total returns primarily through current income. The fund focuses on debt tranches rated AA+ to BBB- or equivalent. CLOs include senior secured, unsecured, subordinate, and covenant-lite loans. The fund has no restrictions on maturity and may invest in floating- and fixed-rates. To manage risk, the fund limits exposure to 5% in any single CLO and 15% with any single CLO manager and excludes CLO equity and tranches rated below B-. While the fund predominantly invests in investment-grade securities, it may allocate up to 10% of assets to non-investment-grade CLOs. Additionally, up to 20% of assets may be held in cash or fixed-income ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,08 % | +0,20 % | +0,12 % | +0,08 % | -0,04 % | — | — | — | +0,04 % |
| Совокупная доходность | +0,56 % | +1,62 % | +2,96 % | +4,24 % | +5,74 % | — | — | — | +5,85 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,26 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $26.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 131 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNE 2020 VRN 01/25/2038 | — | 2,48 % | 6 млн | 6 млн $ |
| 2 | ELM24 2023 VRN 01/17/2038 | — | 2,40 % | 5,8 млн | 5,8 млн $ |
| 3 | OCP 2025-4 VRN 04/16/2038 | — | 2,28 % | 5,5 млн | 5,5 млн $ |
| 4 | NEUB 2019- VRN 07/20/2039 | — | 2,07 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 5 | CIFC 2026- VRN 04/25/39 | — | 2,07 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 6 | ELM27 2024 VRN 04/18/2039 | — | 2,07 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 7 | GLM 2026-3 VRN 07/20/2039 | — | 2,07 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 8 | JNPPK 2023 VRN 07/20/2036 | — | 1,86 % | 4,5 млн | 4,5 млн $ |
| 9 | AIMCO 2015 VRN 10/17/2038 | — | 1,66 % | 4 млн | 4 млн $ |
| 10 | SIXST 2017 VRN 10/21/2039 | — | 1,66 % | 4 млн | 4 млн $ |
| 11 | AIMCO 2024 VRN 04/19/39 | — | 1,65 % | 4 млн | 4 млн $ |
| 12 | GLM 2022-1 VRN 07/20/2037 | — | 1,65 % | 3,99 млн | 4 млн $ |
| 13 | OCP 2024-3 VRN 10/22/2038 | — | 1,55 % | 3,75 млн | 3,7 млн $ |
| 14 | OAKC 2021- VRN 07/18/2038 | — | 1,45 % | 3,5 млн | 3,5 млн $ |
| 15 | OCP 2025-4 VRN 10/15/2038 | — | 1,45 % | 3,5 млн | 3,5 млн $ |
| 16 | ELM34 2024 VRN 10/17/2039 | — | 1,45 % | 3,5 млн | 3,5 млн $ |
| 17 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2039 | — | 1,45 % | 3,5 млн | 3,5 млн $ |
| 18 | BSP 2024-3 VRN 01/25/2038 | — | 1,44 % | 3,5 млн | 3,5 млн $ |
| 19 | GLM 2023-1 VRN 01/20/2039 | — | 1,40 % | 3,37 млн | 3,4 млн $ |
| 20 | MIDO 2024- VRN 10/20/2037 | — | 1,34 % | 3,25 млн | 3,3 млн $ |
| 21 | AIMCO 2018 VRN 10/17/2037 | — | 1,24 % | 3 млн | 3 млн $ |
| 22 | LITPK 2025 VRN 10/24/37 | — | 1,24 % | 3 млн | 3 млн $ |
| 23 | ARES 2024- VRN 01/15/2037 | — | 1,24 % | 3 млн | 3 млн $ |
| 24 | KKR 2026-6 VRN 07/15/2039 | — | 1,18 % | 2,85 млн | 2,9 млн $ |
| 25 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 1,17 % | 2,82 млн | 2,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,61 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4074 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1191 (2 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 2 окт. 2026 г. | $0.1191 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | $0.1107 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | $0.1183 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | $0.1228 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 2 июн. 2026 г. | $0.1114 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 4 мая 2026 г. | $0.1204 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 2 апр. 2026 г. | $0.1069 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 3 мар. 2026 г. | $0.1042 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 3 февр. 2026 г. | $0.1025 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | $0.1490 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 2 дек. 2025 г. | $0.1184 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 4 нояб. 2025 г. | $0.1237 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,19 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,3950 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3,05 % / — | Сортино 1Л | 0,5230 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0470 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,0970 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,16 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 38,1 тыс. | Средний объём | 78,72 тыс. |
| AUM | 241,9 млн $ | Премия/дисконт | -0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 6,3 млн $ | +2,70 % | 235 млн $ → 241,9 млн $ |
| 1 месяц | 79 млн $ | +48,49 % | 163 млн $ → 241,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NCLO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.