NCLO Nushares ETF Trust - Nuveen AA-BBB CLO ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,07 | Intervalo Diário | 24,99 – 25,10 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,22 – 25,36 | Volume | 38,1 mil |
| Volume Médio | 78,72 mil | AUM | US$ 241,9 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,26% | Yield (TTM) | 5,61% |
| NAV | 25,00 | Prêmio/Desconto | -0,04% indicativo |
| Início | 10 de dez. de 2024 | Posições | 131 |
| Emissor | Nuveen | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 67092P730 | ISIN | US67092P7309 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
NCLO provides USD-denominated CLO exposure, seeking total returns primarily through current income. The fund focuses on debt tranches rated AA+ to BBB- or equivalent. CLOs include senior secured, unsecured, subordinate, and covenant-lite loans. The fund has no restrictions on maturity and may invest in floating- and fixed-rates. To manage risk, the fund limits exposure to 5% in any single CLO and 15% with any single CLO manager and excludes CLO equity and tranches rated below B-. While the fund predominantly invests in investment-grade securities, it may allocate up to 10% of assets to non-investment-grade CLOs. Additionally, up to 20% of assets may be held in cash or fixed-income ETFs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,08% | +0,20% | +0,12% | +0,08% | -0,04% | — | — | — | +0,04% |
| Retorno total | +0,56% | +1,62% | +2,96% | +4,24% | +5,74% | — | — | — | +5,85% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,26% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $26.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 131 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNE 2020 VRN 01/25/2038 | — | 2,48% | 6 mi | US$ 6 mi |
| 2 | ELM24 2023 VRN 01/17/2038 | — | 2,40% | 5,8 mi | US$ 5,8 mi |
| 3 | OCP 2025-4 VRN 04/16/2038 | — | 2,28% | 5,5 mi | US$ 5,5 mi |
| 4 | NEUB 2019- VRN 07/20/2039 | — | 2,07% | 5 mi | US$ 5 mi |
| 5 | CIFC 2026- VRN 04/25/39 | — | 2,07% | 5 mi | US$ 5 mi |
| 6 | ELM27 2024 VRN 04/18/2039 | — | 2,07% | 5 mi | US$ 5 mi |
| 7 | GLM 2026-3 VRN 07/20/2039 | — | 2,07% | 5 mi | US$ 5 mi |
| 8 | JNPPK 2023 VRN 07/20/2036 | — | 1,86% | 4,5 mi | US$ 4,5 mi |
| 9 | AIMCO 2015 VRN 10/17/2038 | — | 1,66% | 4 mi | US$ 4 mi |
| 10 | SIXST 2017 VRN 10/21/2039 | — | 1,66% | 4 mi | US$ 4 mi |
| 11 | AIMCO 2024 VRN 04/19/39 | — | 1,65% | 4 mi | US$ 4 mi |
| 12 | GLM 2022-1 VRN 07/20/2037 | — | 1,65% | 3,99 mi | US$ 4 mi |
| 13 | OCP 2024-3 VRN 10/22/2038 | — | 1,55% | 3,75 mi | US$ 3,7 mi |
| 14 | OAKC 2021- VRN 07/18/2038 | — | 1,45% | 3,5 mi | US$ 3,5 mi |
| 15 | OCP 2025-4 VRN 10/15/2038 | — | 1,45% | 3,5 mi | US$ 3,5 mi |
| 16 | ELM34 2024 VRN 10/17/2039 | — | 1,45% | 3,5 mi | US$ 3,5 mi |
| 17 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2039 | — | 1,45% | 3,5 mi | US$ 3,5 mi |
| 18 | BSP 2024-3 VRN 01/25/2038 | — | 1,44% | 3,5 mi | US$ 3,5 mi |
| 19 | GLM 2023-1 VRN 01/20/2039 | — | 1,40% | 3,37 mi | US$ 3,4 mi |
| 20 | MIDO 2024- VRN 10/20/2037 | — | 1,34% | 3,25 mi | US$ 3,3 mi |
| 21 | AIMCO 2018 VRN 10/17/2037 | — | 1,24% | 3 mi | US$ 3 mi |
| 22 | LITPK 2025 VRN 10/24/37 | — | 1,24% | 3 mi | US$ 3 mi |
| 23 | ARES 2024- VRN 01/15/2037 | — | 1,24% | 3 mi | US$ 3 mi |
| 24 | KKR 2026-6 VRN 07/15/2039 | — | 1,18% | 2,85 mi | US$ 2,9 mi |
| 25 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 1,17% | 2,82 mi | US$ 2,8 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5,61% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4074 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 1 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.1191 (2 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 2 de out. de 2026 | $0.1191 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 2 de set. de 2026 | $0.1107 |
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 4 de ago. de 2026 | $0.1183 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 2 de jul. de 2026 | $0.1228 |
| 1 de jun. de 2026 | 1 de jun. de 2026 | 2 de jun. de 2026 | $0.1114 |
| 1 de mai. de 2026 | 1 de mai. de 2026 | 4 de mai. de 2026 | $0.1204 |
| 1 de abr. de 2026 | 1 de abr. de 2026 | 2 de abr. de 2026 | $0.1069 |
| 2 de mar. de 2026 | 2 de mar. de 2026 | 3 de mar. de 2026 | $0.1042 |
| 2 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2026 | 3 de fev. de 2026 | $0.1025 |
| 18 de dez. de 2025 | 18 de dez. de 2025 | 19 de dez. de 2025 | $0.1490 |
| 1 de dez. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | 2 de dez. de 2025 | $0.1184 |
| 3 de nov. de 2025 | 3 de nov. de 2025 | 4 de nov. de 2025 | $0.1237 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4,19% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,3950 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3,05% / — | Sortino 1A | 0,5230 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0470 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,0970 |
| Desvio negativo 1A | 3,16% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 38,1 mil | Volume médio | 78,72 mil |
| AUM | US$ 241,9 mi | Prêmio/Desconto | -0,04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 6,3 mi | +2,70% | US$ 235 mi → US$ 241,9 mi |
| 1 Mês | US$ 79 mi | +48,49% | US$ 163 mi → US$ 241,9 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.