NCLO Nushares ETF Trust - Nuveen AA-BBB CLO ETF
Koers per 26 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 25,07 | Dagbandbreedte | 24,99 – 25,10 |
| 52-weeksbereik | 24,22 – 25,36 | Volume | 38,1K |
| Gem. volume | 78,72K | AUM | US$ 241,9 mln. (27 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,26% | Yield (TTM) | 5,61% |
| NAV | 25,00 | Premie/korting | -0,04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 10 dec 2024 | Posities | 131 |
| Uitgevende instelling | Nuveen | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 67092P730 | ISIN | US67092P7309 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
NCLO provides USD-denominated CLO exposure, seeking total returns primarily through current income. The fund focuses on debt tranches rated AA+ to BBB- or equivalent. CLOs include senior secured, unsecured, subordinate, and covenant-lite loans. The fund has no restrictions on maturity and may invest in floating- and fixed-rates. To manage risk, the fund limits exposure to 5% in any single CLO and 15% with any single CLO manager and excludes CLO equity and tranches rated below B-. While the fund predominantly invests in investment-grade securities, it may allocate up to 10% of assets to non-investment-grade CLOs. Additionally, up to 20% of assets may be held in cash or fixed-income ETFs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 27 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,08% | +0,20% | +0,12% | +0,08% | -0,04% | — | — | — | +0,04% |
| Totaalrendement | +0,56% | +1,62% | +2,96% | +4,24% | +5,74% | — | — | — | +5,85% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,26% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $26.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 131 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNE 2020 VRN 01/25/2038 | — | 2,48% | 6 mln. | US$ 6 mln. |
| 2 | ELM24 2023 VRN 01/17/2038 | — | 2,40% | 5,8 mln. | US$ 5,8 mln. |
| 3 | OCP 2025-4 VRN 04/16/2038 | — | 2,28% | 5,5 mln. | US$ 5,5 mln. |
| 4 | NEUB 2019- VRN 07/20/2039 | — | 2,07% | 5 mln. | US$ 5 mln. |
| 5 | CIFC 2026- VRN 04/25/39 | — | 2,07% | 5 mln. | US$ 5 mln. |
| 6 | ELM27 2024 VRN 04/18/2039 | — | 2,07% | 5 mln. | US$ 5 mln. |
| 7 | GLM 2026-3 VRN 07/20/2039 | — | 2,07% | 5 mln. | US$ 5 mln. |
| 8 | JNPPK 2023 VRN 07/20/2036 | — | 1,86% | 4,5 mln. | US$ 4,5 mln. |
| 9 | AIMCO 2015 VRN 10/17/2038 | — | 1,66% | 4 mln. | US$ 4 mln. |
| 10 | SIXST 2017 VRN 10/21/2039 | — | 1,66% | 4 mln. | US$ 4 mln. |
| 11 | AIMCO 2024 VRN 04/19/39 | — | 1,65% | 4 mln. | US$ 4 mln. |
| 12 | GLM 2022-1 VRN 07/20/2037 | — | 1,65% | 3,99 mln. | US$ 4 mln. |
| 13 | OCP 2024-3 VRN 10/22/2038 | — | 1,55% | 3,75 mln. | US$ 3,7 mln. |
| 14 | OAKC 2021- VRN 07/18/2038 | — | 1,45% | 3,5 mln. | US$ 3,5 mln. |
| 15 | OCP 2025-4 VRN 10/15/2038 | — | 1,45% | 3,5 mln. | US$ 3,5 mln. |
| 16 | ELM34 2024 VRN 10/17/2039 | — | 1,45% | 3,5 mln. | US$ 3,5 mln. |
| 17 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2039 | — | 1,45% | 3,5 mln. | US$ 3,5 mln. |
| 18 | BSP 2024-3 VRN 01/25/2038 | — | 1,44% | 3,5 mln. | US$ 3,5 mln. |
| 19 | GLM 2023-1 VRN 01/20/2039 | — | 1,40% | 3,37 mln. | US$ 3,4 mln. |
| 20 | MIDO 2024- VRN 10/20/2037 | — | 1,34% | 3,25 mln. | US$ 3,3 mln. |
| 21 | AIMCO 2018 VRN 10/17/2037 | — | 1,24% | 3 mln. | US$ 3 mln. |
| 22 | LITPK 2025 VRN 10/24/37 | — | 1,24% | 3 mln. | US$ 3 mln. |
| 23 | ARES 2024- VRN 01/15/2037 | — | 1,24% | 3 mln. | US$ 3 mln. |
| 24 | KKR 2026-6 VRN 07/15/2039 | — | 1,18% | 2,85 mln. | US$ 2,9 mln. |
| 25 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 1,17% | 2,82 mln. | US$ 2,8 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5,61% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4074 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1191 (2 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 2 okt 2026 | $0.1191 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 2 sep 2026 | $0.1107 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 4 aug 2026 | $0.1183 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 2 jul 2026 | $0.1228 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 2 jun 2026 | $0.1114 |
| 1 mei 2026 | 1 mei 2026 | 4 mei 2026 | $0.1204 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 2 apr 2026 | $0.1069 |
| 2 mrt 2026 | 2 mrt 2026 | 3 mrt 2026 | $0.1042 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 3 feb 2026 | $0.1025 |
| 18 dec 2025 | 18 dec 2025 | 19 dec 2025 | $0.1490 |
| 1 dec 2025 | 1 dec 2025 | 2 dec 2025 | $0.1184 |
| 3 nov 2025 | 3 nov 2025 | 4 nov 2025 | $0.1237 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4,19% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,3950 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3,05% / — | Sortino 1J | 0,5230 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0470 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,0970 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3,16% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 38,1K | Gemiddeld volume | 78,72K |
| AUM | US$ 241,9 mln. | Premie/korting | -0,04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 6,3 mln. | +2,70% | US$ 235 mln. → US$ 241,9 mln. |
| 1 maand | US$ 79 mln. | +48,49% | US$ 163 mln. → US$ 241,9 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over NCLO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.