NCLO Nushares ETF Trust - Nuveen AA-BBB CLO ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,01 | Rentang Harian | 25,02 – 25,07 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,22 – 25,36 | Volume | 94,07 rb |
| Volume Rata-Rata | 78,72 rb | AUM | US$241,9 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,26% | Yield (TTM) | 5,61% |
| NAV | 25,00 | Premium/Diskon | +0,28% indikatif |
| Inception | 10 Des 2024 | Kepemilikan | 131 |
| Penerbit | Nuveen | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 67092P730 | ISIN | US67092P7309 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
NCLO provides USD-denominated CLO exposure, seeking total returns primarily through current income. The fund focuses on debt tranches rated AA+ to BBB- or equivalent. CLOs include senior secured, unsecured, subordinate, and covenant-lite loans. The fund has no restrictions on maturity and may invest in floating- and fixed-rates. To manage risk, the fund limits exposure to 5% in any single CLO and 15% with any single CLO manager and excludes CLO equity and tranches rated below B-. While the fund predominantly invests in investment-grade securities, it may allocate up to 10% of assets to non-investment-grade CLOs. Additionally, up to 20% of assets may be held in cash or fixed-income ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,08% | +0,20% | +0,12% | +0,08% | -0,04% | — | — | — | +0,04% |
| Total return | +0,56% | +1,62% | +2,96% | +4,24% | +5,74% | — | — | — | +5,85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,26% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $26.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 131 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNE 2020 VRN 01/25/2038 | — | 2,48% | 6 jt | US$6 jt |
| 2 | ELM24 2023 VRN 01/17/2038 | — | 2,40% | 5,8 jt | US$5,8 jt |
| 3 | OCP 2025-4 VRN 04/16/2038 | — | 2,28% | 5,5 jt | US$5,5 jt |
| 4 | NEUB 2019- VRN 07/20/2039 | — | 2,07% | 5 jt | US$5 jt |
| 5 | CIFC 2026- VRN 04/25/39 | — | 2,07% | 5 jt | US$5 jt |
| 6 | ELM27 2024 VRN 04/18/2039 | — | 2,07% | 5 jt | US$5 jt |
| 7 | GLM 2026-3 VRN 07/20/2039 | — | 2,07% | 5 jt | US$5 jt |
| 8 | JNPPK 2023 VRN 07/20/2036 | — | 1,86% | 4,5 jt | US$4,5 jt |
| 9 | AIMCO 2015 VRN 10/17/2038 | — | 1,66% | 4 jt | US$4 jt |
| 10 | SIXST 2017 VRN 10/21/2039 | — | 1,66% | 4 jt | US$4 jt |
| 11 | AIMCO 2024 VRN 04/19/39 | — | 1,65% | 4 jt | US$4 jt |
| 12 | GLM 2022-1 VRN 07/20/2037 | — | 1,65% | 3,99 jt | US$4 jt |
| 13 | OCP 2024-3 VRN 10/22/2038 | — | 1,55% | 3,75 jt | US$3,7 jt |
| 14 | OAKC 2021- VRN 07/18/2038 | — | 1,45% | 3,5 jt | US$3,5 jt |
| 15 | OCP 2025-4 VRN 10/15/2038 | — | 1,45% | 3,5 jt | US$3,5 jt |
| 16 | ELM34 2024 VRN 10/17/2039 | — | 1,45% | 3,5 jt | US$3,5 jt |
| 17 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2039 | — | 1,45% | 3,5 jt | US$3,5 jt |
| 18 | BSP 2024-3 VRN 01/25/2038 | — | 1,44% | 3,5 jt | US$3,5 jt |
| 19 | GLM 2023-1 VRN 01/20/2039 | — | 1,40% | 3,37 jt | US$3,4 jt |
| 20 | MIDO 2024- VRN 10/20/2037 | — | 1,34% | 3,25 jt | US$3,3 jt |
| 21 | AIMCO 2018 VRN 10/17/2037 | — | 1,24% | 3 jt | US$3 jt |
| 22 | LITPK 2025 VRN 10/24/37 | — | 1,24% | 3 jt | US$3 jt |
| 23 | ARES 2024- VRN 01/15/2037 | — | 1,24% | 3 jt | US$3 jt |
| 24 | KKR 2026-6 VRN 07/15/2039 | — | 1,18% | 2,85 jt | US$2,9 jt |
| 25 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 1,17% | 2,82 jt | US$2,8 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5,61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4074 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1191 (2 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 2 Okt 2026 | $0.1191 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 2 Sep 2026 | $0.1107 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 4 Agu 2026 | $0.1183 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 2 Jul 2026 | $0.1228 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 2 Jun 2026 | $0.1114 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 4 Mei 2026 | $0.1204 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 2 Apr 2026 | $0.1069 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 3 Mar 2026 | $0.1042 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 3 Feb 2026 | $0.1025 |
| 18 Des 2025 | 18 Des 2025 | 19 Des 2025 | $0.1490 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 2 Des 2025 | $0.1184 |
| 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | 4 Nov 2025 | $0.1237 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4,19% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,3950 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3,05% / — | Sortino 1T | 0,5230 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0470 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,0970 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3,16% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 94,07 rb | Volume rata-rata | 78,72 rb |
| AUM | US$241,9 jt | Premium/Diskon | +0,28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$6,3 jt | +2,70% | US$235 jt → US$241,9 jt |
| 1 Bulan | US$79 jt | +48,49% | US$163 jt → US$241,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NCLO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.