NCLO Nushares ETF Trust - Nuveen AA-BBB CLO ETF
Cours au 26 oct. 2026 19:59 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 25,07 | Plage journalière | 24,99 – 25,10 |
| Plage 52 semaines | 24,22 – 25,36 | Volume | 38,1 k |
| Volume moy. | 78,72 k | AUM | 241,9 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,26 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5,61 % |
| NAV | 25,00 | Prime/Décote | -0,04 % indicatif |
| Création | 10 déc. 2024 | Participations | 131 |
| Émetteur | Nuveen | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 67092P730 | ISIN | US67092P7309 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
NCLO provides USD-denominated CLO exposure, seeking total returns primarily through current income. The fund focuses on debt tranches rated AA+ to BBB- or equivalent. CLOs include senior secured, unsecured, subordinate, and covenant-lite loans. The fund has no restrictions on maturity and may invest in floating- and fixed-rates. To manage risk, the fund limits exposure to 5% in any single CLO and 15% with any single CLO manager and excludes CLO equity and tranches rated below B-. While the fund predominantly invests in investment-grade securities, it may allocate up to 10% of assets to non-investment-grade CLOs. Additionally, up to 20% of assets may be held in cash or fixed-income ETFs.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0,08 % | +0,20 % | +0,12 % | +0,08 % | -0,04 % | — | — | — | +0,04 % |
| Performance totale | +0,56 % | +1,62 % | +2,96 % | +4,24 % | +5,74 % | — | — | — | +5,85 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,26 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $26.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 23 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 131 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNE 2020 VRN 01/25/2038 | — | 2,48 % | 6 M | 6 M $US |
| 2 | ELM24 2023 VRN 01/17/2038 | — | 2,40 % | 5,8 M | 5,8 M $US |
| 3 | OCP 2025-4 VRN 04/16/2038 | — | 2,28 % | 5,5 M | 5,5 M $US |
| 4 | NEUB 2019- VRN 07/20/2039 | — | 2,07 % | 5 M | 5 M $US |
| 5 | CIFC 2026- VRN 04/25/39 | — | 2,07 % | 5 M | 5 M $US |
| 6 | ELM27 2024 VRN 04/18/2039 | — | 2,07 % | 5 M | 5 M $US |
| 7 | GLM 2026-3 VRN 07/20/2039 | — | 2,07 % | 5 M | 5 M $US |
| 8 | JNPPK 2023 VRN 07/20/2036 | — | 1,86 % | 4,5 M | 4,5 M $US |
| 9 | AIMCO 2015 VRN 10/17/2038 | — | 1,66 % | 4 M | 4 M $US |
| 10 | SIXST 2017 VRN 10/21/2039 | — | 1,66 % | 4 M | 4 M $US |
| 11 | AIMCO 2024 VRN 04/19/39 | — | 1,65 % | 4 M | 4 M $US |
| 12 | GLM 2022-1 VRN 07/20/2037 | — | 1,65 % | 3,99 M | 4 M $US |
| 13 | OCP 2024-3 VRN 10/22/2038 | — | 1,55 % | 3,75 M | 3,7 M $US |
| 14 | OAKC 2021- VRN 07/18/2038 | — | 1,45 % | 3,5 M | 3,5 M $US |
| 15 | OCP 2025-4 VRN 10/15/2038 | — | 1,45 % | 3,5 M | 3,5 M $US |
| 16 | ELM34 2024 VRN 10/17/2039 | — | 1,45 % | 3,5 M | 3,5 M $US |
| 17 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2039 | — | 1,45 % | 3,5 M | 3,5 M $US |
| 18 | BSP 2024-3 VRN 01/25/2038 | — | 1,44 % | 3,5 M | 3,5 M $US |
| 19 | GLM 2023-1 VRN 01/20/2039 | — | 1,40 % | 3,37 M | 3,4 M $US |
| 20 | MIDO 2024- VRN 10/20/2037 | — | 1,34 % | 3,25 M | 3,3 M $US |
| 21 | AIMCO 2018 VRN 10/17/2037 | — | 1,24 % | 3 M | 3 M $US |
| 22 | LITPK 2025 VRN 10/24/37 | — | 1,24 % | 3 M | 3 M $US |
| 23 | ARES 2024- VRN 01/15/2037 | — | 1,24 % | 3 M | 3 M $US |
| 24 | KKR 2026-6 VRN 07/15/2039 | — | 1,18 % | 2,85 M | 2,9 M $US |
| 25 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 1,17 % | 2,82 M | 2,8 M $US |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5,61 % | Versé (12 derniers mois) | $1.4074 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 1 oct. 2026 | Dernier versement | $0.1191 (2 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2026 | 1 oct. 2026 | 2 oct. 2026 | $0.1191 |
| 1 sept. 2026 | 1 sept. 2026 | 2 sept. 2026 | $0.1107 |
| 3 août 2026 | 3 août 2026 | 4 août 2026 | $0.1183 |
| 1 juil. 2026 | 1 juil. 2026 | 2 juil. 2026 | $0.1228 |
| 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | 2 juin 2026 | $0.1114 |
| 1 mai 2026 | 1 mai 2026 | 4 mai 2026 | $0.1204 |
| 1 avr. 2026 | 1 avr. 2026 | 2 avr. 2026 | $0.1069 |
| 2 mars 2026 | 2 mars 2026 | 3 mars 2026 | $0.1042 |
| 2 févr. 2026 | 2 févr. 2026 | 3 févr. 2026 | $0.1025 |
| 18 déc. 2025 | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | $0.1490 |
| 1 déc. 2025 | 1 déc. 2025 | 2 déc. 2025 | $0.1184 |
| 3 nov. 2025 | 3 nov. 2025 | 4 nov. 2025 | $0.1237 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 4,19 % / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0,3950 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3,05 % / — | Sortino 1 an | 0,5230 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,0470 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0,0970 |
| Déviation à la baisse 1 an | 3,16 % | Taux sans risque utilisé | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 26 oct. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 38,1 k | Volume moyen | 78,72 k |
| AUM | 241,9 M $US | Prime/Décote | -0,04 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 6,3 M $US | +2,70 % | 235 M $US → 241,9 M $US |
| 1 mois | 79 M $US | +48,49 % | 163 M $US → 241,9 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour NCLO
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.