NCLO Nushares ETF Trust - Nuveen AA-BBB CLO ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,01 | Tagesspanne | 25,02 – 25,07 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,22 – 25,36 | Volumen | 94066 |
| Durchschn. Volumen | 78723 | AUM | 241,9 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,26 % | Rendite (TTM) | 5,61 % |
| NAV | 25,00 | Aufgeld/Abschlag | +0,28 % indikativ |
| Auflegung | 10.12.2024 | Positionen | 131 |
| Anbieter | Nuveen | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 67092P730 | ISIN | US67092P7309 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
NCLO provides USD-denominated CLO exposure, seeking total returns primarily through current income. The fund focuses on debt tranches rated AA+ to BBB- or equivalent. CLOs include senior secured, unsecured, subordinate, and covenant-lite loans. The fund has no restrictions on maturity and may invest in floating- and fixed-rates. To manage risk, the fund limits exposure to 5% in any single CLO and 15% with any single CLO manager and excludes CLO equity and tranches rated below B-. While the fund predominantly invests in investment-grade securities, it may allocate up to 10% of assets to non-investment-grade CLOs. Additionally, up to 20% of assets may be held in cash or fixed-income ETFs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,08 % | +0,20 % | +0,12 % | +0,08 % | -0,04 % | — | — | — | +0,04 % |
| Gesamtrendite | +0,56 % | +1,62 % | +2,96 % | +4,24 % | +5,74 % | — | — | — | +5,85 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,26 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $26.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 131 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNE 2020 VRN 01/25/2038 | — | 2,48 % | 6 Mio. | 6 Mio. $ |
| 2 | ELM24 2023 VRN 01/17/2038 | — | 2,40 % | 5,8 Mio. | 5,8 Mio. $ |
| 3 | OCP 2025-4 VRN 04/16/2038 | — | 2,28 % | 5,5 Mio. | 5,5 Mio. $ |
| 4 | NEUB 2019- VRN 07/20/2039 | — | 2,07 % | 5 Mio. | 5 Mio. $ |
| 5 | CIFC 2026- VRN 04/25/39 | — | 2,07 % | 5 Mio. | 5 Mio. $ |
| 6 | ELM27 2024 VRN 04/18/2039 | — | 2,07 % | 5 Mio. | 5 Mio. $ |
| 7 | GLM 2026-3 VRN 07/20/2039 | — | 2,07 % | 5 Mio. | 5 Mio. $ |
| 8 | JNPPK 2023 VRN 07/20/2036 | — | 1,86 % | 4,5 Mio. | 4,5 Mio. $ |
| 9 | AIMCO 2015 VRN 10/17/2038 | — | 1,66 % | 4 Mio. | 4 Mio. $ |
| 10 | SIXST 2017 VRN 10/21/2039 | — | 1,66 % | 4 Mio. | 4 Mio. $ |
| 11 | AIMCO 2024 VRN 04/19/39 | — | 1,65 % | 4 Mio. | 4 Mio. $ |
| 12 | GLM 2022-1 VRN 07/20/2037 | — | 1,65 % | 3,99 Mio. | 4 Mio. $ |
| 13 | OCP 2024-3 VRN 10/22/2038 | — | 1,55 % | 3,75 Mio. | 3,7 Mio. $ |
| 14 | OAKC 2021- VRN 07/18/2038 | — | 1,45 % | 3,5 Mio. | 3,5 Mio. $ |
| 15 | OCP 2025-4 VRN 10/15/2038 | — | 1,45 % | 3,5 Mio. | 3,5 Mio. $ |
| 16 | ELM34 2024 VRN 10/17/2039 | — | 1,45 % | 3,5 Mio. | 3,5 Mio. $ |
| 17 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2039 | — | 1,45 % | 3,5 Mio. | 3,5 Mio. $ |
| 18 | BSP 2024-3 VRN 01/25/2038 | — | 1,44 % | 3,5 Mio. | 3,5 Mio. $ |
| 19 | GLM 2023-1 VRN 01/20/2039 | — | 1,40 % | 3,37 Mio. | 3,4 Mio. $ |
| 20 | MIDO 2024- VRN 10/20/2037 | — | 1,34 % | 3,25 Mio. | 3,3 Mio. $ |
| 21 | AIMCO 2018 VRN 10/17/2037 | — | 1,24 % | 3 Mio. | 3 Mio. $ |
| 22 | LITPK 2025 VRN 10/24/37 | — | 1,24 % | 3 Mio. | 3 Mio. $ |
| 23 | ARES 2024- VRN 01/15/2037 | — | 1,24 % | 3 Mio. | 3 Mio. $ |
| 24 | KKR 2026-6 VRN 07/15/2039 | — | 1,18 % | 2,85 Mio. | 2,9 Mio. $ |
| 25 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 1,17 % | 2,82 Mio. | 2,8 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5,61 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4074 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1191 (02.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 02.10.2026 | $0.1191 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | $0.1107 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | $0.1183 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 02.07.2026 | $0.1228 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 02.06.2026 | $0.1114 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 04.05.2026 | $0.1204 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 02.04.2026 | $0.1069 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 03.03.2026 | $0.1042 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | $0.1025 |
| 18.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | $0.1490 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | $0.1184 |
| 03.11.2025 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | $0.1237 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4,19 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,3950 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3,05 % / — | Sortino 1J | 0,5230 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0470 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,0970 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,16 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 94066 | Durchschnittliches Volumen | 78723 |
| AUM | 241,9 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,28 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 6,3 Mio. $ | +2,70 % | 235 Mio. $ → 241,9 Mio. $ |
| 1 Monat | 79 Mio. $ | +48,49 % | 163 Mio. $ → 241,9 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NCLO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.