NCLO Nushares ETF Trust - Nuveen AA-BBB CLO ETF
السعر كما في 26/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.07 | النطاق اليومي | 24.99 – 25.10 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.22 – 25.36 | حجم التداول | 38.1 ألف |
| متوسط حجم التداول | 78.72 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 241.9 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.26% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.61% |
| NAV | 25.00 | العلاوة/الخصم | -0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 10/12/2024 | المقتنيات | 131 |
| المُصدِر | Nuveen | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 67092P730 | ISIN | US67092P7309 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
NCLO provides USD-denominated CLO exposure, seeking total returns primarily through current income. The fund focuses on debt tranches rated AA+ to BBB- or equivalent. CLOs include senior secured, unsecured, subordinate, and covenant-lite loans. The fund has no restrictions on maturity and may invest in floating- and fixed-rates. To manage risk, the fund limits exposure to 5% in any single CLO and 15% with any single CLO manager and excludes CLO equity and tranches rated below B-. While the fund predominantly invests in investment-grade securities, it may allocate up to 10% of assets to non-investment-grade CLOs. Additionally, up to 20% of assets may be held in cash or fixed-income ETFs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.08% | +0.20% | +0.12% | +0.08% | -0.04% | — | — | — | +0.04% |
| إجمالي العائد | +0.56% | +1.62% | +2.96% | +4.24% | +5.74% | — | — | — | +5.85% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.26% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $26.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 131 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNE 2020 VRN 01/25/2038 | — | 2.48% | 6 مليون | 6 مليون US$ |
| 2 | ELM24 2023 VRN 01/17/2038 | — | 2.40% | 5.8 مليون | 5.8 مليون US$ |
| 3 | OCP 2025-4 VRN 04/16/2038 | — | 2.28% | 5.5 مليون | 5.5 مليون US$ |
| 4 | NEUB 2019- VRN 07/20/2039 | — | 2.07% | 5 مليون | 5 مليون US$ |
| 5 | CIFC 2026- VRN 04/25/39 | — | 2.07% | 5 مليون | 5 مليون US$ |
| 6 | ELM27 2024 VRN 04/18/2039 | — | 2.07% | 5 مليون | 5 مليون US$ |
| 7 | GLM 2026-3 VRN 07/20/2039 | — | 2.07% | 5 مليون | 5 مليون US$ |
| 8 | JNPPK 2023 VRN 07/20/2036 | — | 1.86% | 4.5 مليون | 4.5 مليون US$ |
| 9 | AIMCO 2015 VRN 10/17/2038 | — | 1.66% | 4 مليون | 4 مليون US$ |
| 10 | SIXST 2017 VRN 10/21/2039 | — | 1.66% | 4 مليون | 4 مليون US$ |
| 11 | AIMCO 2024 VRN 04/19/39 | — | 1.65% | 4 مليون | 4 مليون US$ |
| 12 | GLM 2022-1 VRN 07/20/2037 | — | 1.65% | 3.99 مليون | 4 مليون US$ |
| 13 | OCP 2024-3 VRN 10/22/2038 | — | 1.55% | 3.75 مليون | 3.7 مليون US$ |
| 14 | OAKC 2021- VRN 07/18/2038 | — | 1.45% | 3.5 مليون | 3.5 مليون US$ |
| 15 | OCP 2025-4 VRN 10/15/2038 | — | 1.45% | 3.5 مليون | 3.5 مليون US$ |
| 16 | ELM34 2024 VRN 10/17/2039 | — | 1.45% | 3.5 مليون | 3.5 مليون US$ |
| 17 | AIMCO 2022 VRN 07/20/2039 | — | 1.45% | 3.5 مليون | 3.5 مليون US$ |
| 18 | BSP 2024-3 VRN 01/25/2038 | — | 1.44% | 3.5 مليون | 3.5 مليون US$ |
| 19 | GLM 2023-1 VRN 01/20/2039 | — | 1.40% | 3.37 مليون | 3.4 مليون US$ |
| 20 | MIDO 2024- VRN 10/20/2037 | — | 1.34% | 3.25 مليون | 3.3 مليون US$ |
| 21 | AIMCO 2018 VRN 10/17/2037 | — | 1.24% | 3 مليون | 3 مليون US$ |
| 22 | LITPK 2025 VRN 10/24/37 | — | 1.24% | 3 مليون | 3 مليون US$ |
| 23 | ARES 2024- VRN 01/15/2037 | — | 1.24% | 3 مليون | 3 مليون US$ |
| 24 | KKR 2026-6 VRN 07/15/2039 | — | 1.18% | 2.85 مليون | 2.9 مليون US$ |
| 25 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 1.17% | 2.82 مليون | 2.8 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.61% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.4074 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.1191 (02/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | $0.1191 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | $0.1107 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 | $0.1183 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 02/07/2026 | $0.1228 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | $0.1114 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 04/05/2026 | $0.1204 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 02/04/2026 | $0.1069 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | $0.1042 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | $0.1025 |
| 18/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $0.1490 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 | $0.1184 |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | $0.1237 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.19% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.3950 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.05% / — | سورتينو 1 سنة | 0.5230 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0470 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.0970 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.16% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 38.1 ألف | متوسط حجم التداول | 78.72 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 241.9 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 6.3 مليون US$ | +2.70% | 235 مليون US$ → 241.9 مليون US$ |
| شهر واحد | 79 مليون US$ | +48.49% | 163 مليون US$ → 241.9 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NCLO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.