NCLD Roundhill Neocloud ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.72 | Tagesspanne | 22.96 – 23.58 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.80 – 28.10 | Volumen | 900.38K |
| Durchschn. Volumen | 983.29K | AUM | $57.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 23.70 | Aufgeld/Abschlag | -2.57% indikativ |
| Auflegung | Aug 06, 2026 | Positionen | 17 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 77926Y880 | ISIN | US77926Y8802 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective, capital appreciation, by investing primarily in the equity securities of Neocloud Companies. The adviser defines Neocloud Companies as those with at least 50% of revenue, contracted backlog, or committed capital expenditure attributable to GPU-as-a-Service platforms, high-density AI data centers, power infrastructure supporting those facilities, and high-speed networking technologies for AI-scale data transfer.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 22 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 43.96% | 25.00M | $24.9M |
| 2 | NEBIUS GROUP N.V.-SWAP-GOLD-L | — | 13.93% | 35.99K | $7.9M |
| 3 | COREWEAVE, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 12.02% | 77.47K | $6.8M |
| 4 | Nebius Group N.V. SWAP NM | — | 10.05% | 25.95K | $5.7M |
| 5 | CoreWeave, Inc. SWAP NM | — | 8.72% | 56.17K | $4.9M |
| 6 | IREN Ltd | IREN | 8.22% | 111.09K | $4.7M |
| 7 | Nebius Group NV | NBIS | 6.56% | 16.95K | $3.7M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 5.88% | 3.33M | $3.3M |
| 9 | CoreWeave Inc | CRWV | 5.67% | 36.55K | $3.2M |
| 10 | HUT 8 CORP | HUT | 5.44% | 38.10K | $3.1M |
| 11 | Galaxy Digital Inc | GLXY | 5.05% | 120.88K | $2.9M |
| 12 | Applied Digital Corp | APLD | 4.35% | 90.55K | $2.5M |
| 13 | Terawulf Inc | WULF | 4.25% | 153.99K | $2.4M |
| 14 | Riot Platforms Inc | RIOT | 3.93% | 112.28K | $2.2M |
| 15 | Cipher Digital Inc | CIFR | 3.54% | 126.97K | $2.0M |
| 16 | Core Scientific Inc | CORZ | 3.14% | 99.86K | $1.8M |
| 17 | Cleanspark Inc | CLSK | 1.69% | 79.80K | $956.0K |
| 18 | SHARONAI HOLDINGS INC | SHAZ | 1.15% | 10.99K | $649.1K |
| 19 | Keel Infrastructure Corp | KEEL | 1.10% | 187.19K | $621.5K |
| 20 | Boost Run Inc | BRUN | 0.81% | 23.51K | $458.8K |
| 21 | Whitefiber Inc | WYFI | 0.43% | 11.80K | $244.6K |
| 22 | Cash & Other | — | -49.90% | -28.24M | -$28.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 900.38K | Durchschnittliches Volumen | 983.29K |
| AUM | $57.8M | Aufgeld/Abschlag | -2.57% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$3.4M | -5.74% | $58.5M → $55.1M |
| 1 Woche | -$22.3M | -28.97% | $77.1M → $55.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NCLD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.