NBSM Neuberger Berman Small-Mid Cap ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.27 | Day Range | 29.24 – 29.44 |
| 52-Week Range | 24.31 – 29.61 | Volume | 5.29K |
| Avg Volume | 66.30K | AUM | $115.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 0.35% |
| NAV | 29.34 | Premio/Sconto | +0.01% indicativo |
| Inception | Mar 20, 2024 | Posizioni in portafoglio | 75 |
| Emittente | Neuberger Berman | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 64135A804 | ISIN | US64135A8045 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund aims to identify and allocate capital to fundamentally strong smaller and medium-sized enterprises that demonstrate superior and lasting potential for growth.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.28% | +8.53% | +8.65% | +15.97% | +12.02% | — | — | — | +5.83% |
| Rendimento totale | +4.28% | +8.53% | +8.65% | +15.97% | +12.45% | — | — | — | +6.08% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 77 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDEWATER INC COMMON STOCK | TDW | 2.21% | 26.47K | $2.6M |
| 2 | HAEMONETICS CORP/MASS COMMON STOCK | HAE | 2.16% | 23.15K | $2.5M |
| 3 | KIRBY CORP COMMON STOCK | KEX | 2.14% | 17.78K | $2.5M |
| 4 | REVVITY INC COMMON STOCK | PKI | 2.02% | 18.83K | $2.3M |
| 5 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | UMBF | 2.01% | 15.94K | $2.3M |
| 6 | STATE STR INSTL INVT TR TREAS MMKT FD INST | — | 2.01% | 2.32M | $2.3M |
| 7 | GATES INDUSTRIAL CORP LTD COMMON STOCK | GTES | 1.97% | 88.24K | $2.3M |
| 8 | WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP COMMON STOCK | WTM | 1.89% | 1.03K | $2.2M |
| 9 | UGI CORP COMMON STOCK | UGI | 1.89% | 57.59K | $2.2M |
| 10 | COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM I COMMON STOCK | CBU | 1.88% | 34.49K | $2.2M |
| 11 | JACK HENRY + ASSOCIATES INC COMMON STOCK | JKHY | 1.87% | 13.13K | $2.2M |
| 12 | TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK | TYL | 1.83% | 6.08K | $2.1M |
| 13 | APTARGROUP INC COMMON STOCK | ATR | 1.83% | 15.89K | $2.1M |
| 14 | STEWART INFORMATION SERVICES COMMON STOCK | STC | 1.79% | 30.10K | $2.1M |
| 15 | MKS INC COMMON STOCK | MKSI | 1.74% | 7.12K | $2.0M |
| 16 | AMERICAN STATES WATER CO COMMON STOCK | AWR | 1.73% | 22.44K | $2.0M |
| 17 | PROSPERITY BANCSHARES INC COMMON STOCK | PB | 1.70% | 27.10K | $2.0M |
| 18 | MANHATTAN ASSOCIATES INC COMMON STOCK | MANH | 1.69% | 9.24K | $2.0M |
| 19 | ENERPAC TOOL GROUP CORP COMMON STOCK | EPAC | 1.68% | 52.41K | $1.9M |
| 20 | LITTELFUSE INC COMMON STOCK | LFUS | 1.63% | 4.58K | $1.9M |
| 21 | VALMONT INDUSTRIES COMMON STOCK | VMI | 1.62% | 3.89K | $1.9M |
| 22 | HAGERTY INC A COMMON STOCK | HGTY | 1.57% | 142.13K | $1.8M |
| 23 | BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK | EAT | 1.54% | 7.66K | $1.8M |
| 24 | SPS COMMERCE INC COMMON STOCK | SPSC | 1.54% | 22.41K | $1.8M |
| 25 | VERALTO CORP COMMON STOCK | VLTO | 1.52% | 17.71K | $1.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1012 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 19, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1012 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1012 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0587 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.80% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.676 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.12% / — | Sortino 1A | 1.07 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.874 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.653 |
| Downside deviation 1Y | 9.34% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.29K | Average volume | 66.30K |
| AUM | $115.9M | Premio/Sconto | +0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $170.0K | +0.15% | $115.7M → $115.9M |
| 1 Week | $499.5K | +0.43% | $116.0M → $115.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NBSM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.