NBSM Neuberger Berman Small-Mid Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.27 | Rentang Harian | 29.24 – 29.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.31 – 29.61 | Volume | 5.29K |
| Volume Rata-Rata | 66.30K | AUM | $115.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.34% |
| NAV | 29.34 | Premium/Diskon | +0.01% indikatif |
| Inception | Mar 20, 2024 | Kepemilikan | 75 |
| Penerbit | Neuberger Berman | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 64135A804 | ISIN | US64135A8045 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to identify and allocate capital to fundamentally strong smaller and medium-sized enterprises that demonstrate superior and lasting potential for growth.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.80% | +9.66% | +8.68% | +16.26% | +12.39% | — | — | — | +5.93% |
| Total return | +3.78% | +9.64% | +8.67% | +16.24% | +12.80% | — | — | — | +6.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 77 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDEWATER INC COMMON STOCK | TDW | 2.21% | 26.47K | $2.6M |
| 2 | HAEMONETICS CORP/MASS COMMON STOCK | HAE | 2.16% | 23.15K | $2.5M |
| 3 | KIRBY CORP COMMON STOCK | KEX | 2.14% | 17.78K | $2.5M |
| 4 | REVVITY INC COMMON STOCK | PKI | 2.02% | 18.83K | $2.3M |
| 5 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | UMBF | 2.01% | 15.94K | $2.3M |
| 6 | STATE STR INSTL INVT TR TREAS MMKT FD INST | — | 2.01% | 2.32M | $2.3M |
| 7 | GATES INDUSTRIAL CORP LTD COMMON STOCK | GTES | 1.97% | 88.24K | $2.3M |
| 8 | WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP COMMON STOCK | WTM | 1.89% | 1.03K | $2.2M |
| 9 | UGI CORP COMMON STOCK | UGI | 1.89% | 57.59K | $2.2M |
| 10 | COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM I COMMON STOCK | CBU | 1.88% | 34.49K | $2.2M |
| 11 | JACK HENRY + ASSOCIATES INC COMMON STOCK | JKHY | 1.87% | 13.13K | $2.2M |
| 12 | TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK | TYL | 1.83% | 6.08K | $2.1M |
| 13 | APTARGROUP INC COMMON STOCK | ATR | 1.83% | 15.89K | $2.1M |
| 14 | STEWART INFORMATION SERVICES COMMON STOCK | STC | 1.79% | 30.10K | $2.1M |
| 15 | MKS INC COMMON STOCK | MKSI | 1.74% | 7.12K | $2.0M |
| 16 | AMERICAN STATES WATER CO COMMON STOCK | AWR | 1.73% | 22.44K | $2.0M |
| 17 | PROSPERITY BANCSHARES INC COMMON STOCK | PB | 1.70% | 27.10K | $2.0M |
| 18 | MANHATTAN ASSOCIATES INC COMMON STOCK | MANH | 1.69% | 9.24K | $2.0M |
| 19 | ENERPAC TOOL GROUP CORP COMMON STOCK | EPAC | 1.68% | 52.41K | $1.9M |
| 20 | LITTELFUSE INC COMMON STOCK | LFUS | 1.63% | 4.58K | $1.9M |
| 21 | VALMONT INDUSTRIES COMMON STOCK | VMI | 1.62% | 3.89K | $1.9M |
| 22 | HAGERTY INC A COMMON STOCK | HGTY | 1.57% | 142.13K | $1.8M |
| 23 | BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK | EAT | 1.54% | 7.66K | $1.8M |
| 24 | SPS COMMERCE INC COMMON STOCK | SPSC | 1.54% | 22.41K | $1.8M |
| 25 | VERALTO CORP COMMON STOCK | VLTO | 1.52% | 17.71K | $1.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.34% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1012 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 19, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1012 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1012 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0587 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.80% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.701 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.12% / — | Sortino 1T | 1.11 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.874 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.654 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.29K | Volume rata-rata | 66.30K |
| AUM | $115.9M | Premium/Diskon | +0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $115.9M → $115.9M |
| 1 Minggu | -$266.2K | -0.23% | $116.0M → $115.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NBSM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.