NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 50.51 | Biên độ trong ngày | 50.46 – 50.51 |
| Biên độ 52 Tuần | 50.38 – 51.57 | Khối lượng giao dịch | 216.03K |
| Khối lượng TB | 173.47K | AUM | $1.29B (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.42% | Yield (TTM) | 4.73% |
| NAV | 50.61 | Chênh lệch giá/NAV | -0.21% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jun 24, 2024 | Danh mục nắm giữ | 1093 |
| Nhà phát hành | Neuberger Berman | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | International Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 64135A887 | ISIN | US64135A8870 |
| Cấu trúc | Nghịch chiều | ||
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
A bond portfolio diversified across multiple fixed-income sectors, primarily targeting short-duration investments.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -0.15% | -0.31% | -1.42% | -1.32% | -1.13% | — | — | — | +0.24% |
| Tổng lợi nhuận | +0.28% | +0.52% | +0.58% | +1.41% | +3.25% | — | — | — | +5.33% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.42% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $42.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 26, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 1091 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 42.48% | 3.78K | $779.1M |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 5.43% | 0 | $99.5M |
| 3 | US TREASURY N/B 12/27 3.375 | — | 1.72% | 0 | $31.6M |
| 4 | US TREASURY N/B 01/28 3.5 | — | 0.84% | 0 | $15.4M |
| 5 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/29 4.35 | — | 0.68% | 0 | $12.4M |
| 6 | SOCIETE GENERALE 144A 05/32 VAR | — | 0.63% | 0 | $11.5M |
| 7 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/29 VAR | — | 0.62% | 0 | $11.5M |
| 8 | FNMA POOL MA5271 FN 02/54 FIXED 5.5 | — | 0.45% | 0 | $8.2M |
| 9 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 10/27 VAR | — | 0.43% | 0 | $7.9M |
| 10 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.42% | 0 | $7.7M |
| 11 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/28 4.3 | — | 0.42% | 0 | $7.6M |
| 12 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.39% | 0 | $7.1M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/28 VAR | — | 0.39% | 0 | $7.1M |
| 14 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 05/31 4.55 | — | 0.38% | 0 | $6.9M |
| 15 | FREDDIE MAC FHR 5645 FC | — | 0.38% | 0 | $6.9M |
| 16 | NOVARTIS CAPITAL CORP COMPANY GUAR 11/28 VAR | — | 0.35% | 0 | $6.4M |
| 17 | AMERICAN EXPRESS CO SR UNSECURED 07/29 VAR | — | 0.34% | 0 | $6.2M |
| 18 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/29 6.298 | — | 0.33% | 0 | $6.1M |
| 19 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.33% | 0 | $6.1M |
| 20 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/29 VAR | — | 0.33% | 0 | $6.1M |
| 21 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMPANY GUAR 04/27 5.2 | — | 0.33% | 0 | $6.0M |
| 22 | FREDDIE MAC FHR 5470 FH | — | 0.32% | 0 | $5.9M |
| 23 | FNMA POOL MA5530 FN 11/54 FIXED 5 | — | 0.31% | 0 | $5.7M |
| 24 | DELTA AIR LINES INC SR UNSECURED 07/28 4.95 | — | 0.30% | 0 | $5.5M |
| 25 | AMERICAN EXPRESS CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.30% | 0 | $5.4M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 4.73% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $2.3893 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 26, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.2050 (Aug 31, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2050 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2057 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1968 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1944 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1912 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2126 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1703 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1977 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2048 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2007 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2049 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2052 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 1.36% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.322 / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -1.18% / — | Sortino 1Y | -0.488 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.026 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.3 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 0.90% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 216.03K | Khối lượng trung bình | 173.47K |
| AUM | $1.29B | Chênh lệch giá/NAV | -0.21% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $1.29B → $1.29B |
| 1 Tuần | $25.1M | +1.98% | $1.27B → $1.29B |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về NBSD
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.