NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 28.40 | 当日价格区间 | 28.31 – 28.42 |
| 52周区间 | 26.07 – 28.69 | 成交量 | 37.32K |
| 平均成交量 | 82.26K | AUM | $536.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.59% | 收益率（TTM） | 7.33% |
| NAV | 28.47 | 溢价/折价 | -0.18% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 29, 2024 | 持仓明细 | 32 |
| 发行方 | Neuberger Berman | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 64135A705 | ISIN | US64135A7054 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Neuberger Berman Option Strategy ETF employs an options-centric investment approach. Its primary aim is to generate attractive, risk-adjusted returns. Additionally, it strives to provide investors with a distinct and diversifying income stream. This yield is primarily derived from the strategic collection of option premiums and the efficient management of underlying collateral.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.67% | +2.29% | +3.85% | +4.84% | +7.56% | — | — | — | +4.45% |
| 总回报 | +2.36% | +3.70% | +7.44% | +10.00% | +16.88% | — | — | — | +13.04% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.59% | 每10,000美元投资的年化费用 | $59.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 30 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 06/27 4.625 | — | 13.32% | 0 | $71.5M |
| 2 | US TREASURY N/B 12/27 4 | — | 13.02% | 0 | $70.0M |
| 3 | US TREASURY N/B 09/27 3.375 | — | 11.71% | 0 | $62.9M |
| 4 | US TREASURY N/B 09/26 4.625 | — | 11.55% | 0 | $62.0M |
| 5 | US TREASURY N/B 12/26 4.375 | — | 11.25% | 0 | $60.4M |
| 6 | US TREASURY N/B 06/28 3.875 | — | 11.08% | 0 | $59.5M |
| 7 | US TREASURY N/B 03/27 4.25 | — | 10.30% | 0 | $55.3M |
| 8 | US TREASURY N/B 03/28 3.875 | — | 10.00% | 0 | $53.7M |
| 9 | US DOLLAR | — | 7.89% | 0 | $42.4M |
| 10 | NET OTHER ASSETS | — | 1.13% | 0 | $6.1M |
| 11 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 746 PUT | — | 0.00% | -38 | -$2.4K |
| 12 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 770 PUT | — | 0.00% | -8 | -$5.4K |
| 13 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 757 PUT | — | 0.00% | -25 | -$9.3K |
| 14 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 765 PUT | — | 0.00% | -37 | -$15.8K |
| 15 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 767 PUT | — | 0.00% | -21 | -$22.5K |
| 16 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 766 PUT | — | 0.00% | -25 | -$25.7K |
| 17 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 769 PUT | — | -0.01% | -75 | -$46.4K |
| 18 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 746 PUT | — | -0.02% | -632 | -$118.2K |
| 19 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 773 PUT | — | -0.02% | -148 | -$129.5K |
| 20 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 769 PUT | — | -0.03% | -148 | -$138.2K |
| 21 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 771 PUT | — | -0.06% | -404 | -$297.7K |
| 22 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 775 PUT | — | -0.06% | -295 | -$303.1K |
| 23 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 776 PUT | — | -0.07% | -297 | -$393.4K |
| 24 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 774 PUT | — | -0.10% | -389 | -$551.8K |
| 25 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 763 PUT | — | -0.11% | -651 | -$594.0K |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 7.33% | 已派发（过去12个月） | $2.0944 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 28, 2026 | 最近派息 | $0.1860 (Jul 31, 2026) |
| 1年增长率 | -7.17% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1860 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1957 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1944 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1831 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1897 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1863 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2004 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2516 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1706 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1713 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1653 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1731 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 8.14% / 9.85% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.67 / 1.01 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -4.72% / -12.69% | 索提诺比率（1年） | 2.48 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.556 | 与标普500的相关性（1年） | 0.87 |
| 下行偏差 1年 | 5.50% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 37.32K | 平均成交量 | 82.26K |
| AUM | $536.6M | 溢价/折价 | -0.18% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $4.0M | +0.75% | $532.6M → $536.6M |
| 1周 | $767.7K | +0.14% | $535.3M → $536.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： NBOS
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。