NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.40 | Günlük Aralık | 28.31 – 28.42 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.07 – 28.69 | Hacim | 37.32K |
| Ort. Hacim | 82.26K | AUM | $536.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 7.33% |
| NAV | 28.47 | Prim/İskonto | -0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 29, 2024 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | Neuberger Berman | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 64135A705 | ISIN | US64135A7054 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Neuberger Berman Option Strategy ETF employs an options-centric investment approach. Its primary aim is to generate attractive, risk-adjusted returns. Additionally, it strives to provide investors with a distinct and diversifying income stream. This yield is primarily derived from the strategic collection of option premiums and the efficient management of underlying collateral.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.67% | +2.29% | +3.85% | +4.84% | +7.56% | — | — | — | +4.45% |
| Toplam getiri | +2.36% | +3.70% | +7.44% | +10.00% | +16.88% | — | — | — | +13.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 30 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 06/27 4.625 | — | 13.32% | 0 | $71.5M |
| 2 | US TREASURY N/B 12/27 4 | — | 13.02% | 0 | $70.0M |
| 3 | US TREASURY N/B 09/27 3.375 | — | 11.71% | 0 | $62.9M |
| 4 | US TREASURY N/B 09/26 4.625 | — | 11.55% | 0 | $62.0M |
| 5 | US TREASURY N/B 12/26 4.375 | — | 11.25% | 0 | $60.4M |
| 6 | US TREASURY N/B 06/28 3.875 | — | 11.08% | 0 | $59.5M |
| 7 | US TREASURY N/B 03/27 4.25 | — | 10.30% | 0 | $55.3M |
| 8 | US TREASURY N/B 03/28 3.875 | — | 10.00% | 0 | $53.7M |
| 9 | US DOLLAR | — | 7.89% | 0 | $42.4M |
| 10 | NET OTHER ASSETS | — | 1.13% | 0 | $6.1M |
| 11 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 746 PUT | — | 0.00% | -38 | -$2.4K |
| 12 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 770 PUT | — | 0.00% | -8 | -$5.4K |
| 13 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 757 PUT | — | 0.00% | -25 | -$9.3K |
| 14 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 765 PUT | — | 0.00% | -37 | -$15.8K |
| 15 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 767 PUT | — | 0.00% | -21 | -$22.5K |
| 16 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 766 PUT | — | 0.00% | -25 | -$25.7K |
| 17 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 769 PUT | — | -0.01% | -75 | -$46.4K |
| 18 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 746 PUT | — | -0.02% | -632 | -$118.2K |
| 19 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 773 PUT | — | -0.02% | -148 | -$129.5K |
| 20 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 769 PUT | — | -0.03% | -148 | -$138.2K |
| 21 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 771 PUT | — | -0.06% | -404 | -$297.7K |
| 22 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 775 PUT | — | -0.06% | -295 | -$303.1K |
| 23 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 776 PUT | — | -0.07% | -297 | -$393.4K |
| 24 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 774 PUT | — | -0.10% | -389 | -$551.8K |
| 25 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 763 PUT | — | -0.11% | -651 | -$594.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.33% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0944 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.1860 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -7.17% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1860 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1957 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1944 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1831 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1897 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1863 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2004 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2516 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1706 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1713 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1653 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1731 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.14% / 9.85% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.67 / 1.01 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.72% / -12.69% | Sortino 1Y | 2.48 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.556 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.87 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 37.32K | Ortalama hacim | 82.26K |
| AUM | $536.6M | Prim/İskonto | -0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.0M | +0.75% | $532.6M → $536.6M |
| 1 Hafta | $767.7K | +0.14% | $535.3M → $536.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NBOS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.