NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.75 | Дневной диапазон | 28.69 – 28.80 |
| Диапазон за 52 недели | 26.07 – 29.00 | Объём торгов | 40.63K |
| Средний объём | 97.94K | AUM | $576.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 7.99% |
| NAV | 28.68 | Премия/дисконт | +0.42% индикативный |
| Дата запуска | Jan 29, 2024 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | Neuberger Berman | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64135A705 | ISIN | US64135A7054 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Neuberger Berman Option Strategy ETF employs an options-centric investment approach. Its primary aim is to generate attractive, risk-adjusted returns. Additionally, it strives to provide investors with a distinct and diversifying income stream. This yield is primarily derived from the strategic collection of option premiums and the efficient management of underlying collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.19% | +1.95% | +5.38% | +5.61% | +6.98% | — | — | — | +4.53% |
| Совокупная доходность | +1.19% | +2.64% | +8.27% | +10.81% | +14.79% | — | — | — | +12.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 04, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 23 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 06/27 4.625 | — | 12.49% | 0 | $71.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 12/27 4 | — | 12.18% | 0 | $69.6M |
| 3 | US TREASURY N/B 03/27 4.25 | — | 11.94% | 0 | $68.2M |
| 4 | US TREASURY N/B 09/27 3.375 | — | 11.50% | 0 | $65.7M |
| 5 | US TREASURY N/B 03/28 3.875 | — | 11.27% | 0 | $64.4M |
| 6 | US TREASURY N/B 06/28 3.875 | — | 11.23% | 0 | $64.2M |
| 7 | US TREASURY N/B 09/28 3.375 | — | 11.10% | 0 | $63.4M |
| 8 | US TREASURY N/B 12/26 4.375 | — | 10.56% | 0 | $60.3M |
| 9 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 7.93% | 0 | $45.3M |
| 10 | NET OTHER ASSETS | — | 0.61% | 0 | $3.5M |
| 11 | US DOLLAR | — | 0.02% | 0 | $131.7K |
| 12 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 765 PUT | — | 0.00% | -16 | -$8.8K |
| 13 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 762 PUT | — | 0.00% | -26 | -$16.7K |
| 14 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 766 PUT | — | 0.00% | -25 | -$28.0K |
| 15 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 767 PUT | — | -0.01% | -71 | -$45.4K |
| 16 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 758 PUT | — | -0.02% | -217 | -$112.2K |
| 17 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 773 PUT | — | -0.02% | -88 | -$113.3K |
| 18 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 760 PUT | — | -0.03% | -329 | -$163.0K |
| 19 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 755 PUT | — | -0.05% | -1.04K | -$301.5K |
| 20 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 763 PUT | — | -0.09% | -1.06K | -$496.1K |
| 21 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 768 PUT | — | -0.12% | -1.54K | -$667.0K |
| 22 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 759 PUT | — | -0.14% | -1.46K | -$818.2K |
| 23 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 771 PUT | — | -0.36% | -1.69K | -$2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3013 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1866 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1866 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1856 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1860 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1957 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1944 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1831 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1897 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1863 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2004 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2516 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1706 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1713 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.20% / 9.70% | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / 0.952 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.72% / -12.69% | Сортино 1Л | 2.40 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.555 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.869 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.43% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 40.63K | Средний объём | 97.94K |
| AUM | $576.3M | Премия/дисконт | +0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$410.0K | -0.07% | $576.7M → $576.3M |
| 1 месяц | $36.7M | +6.88% | $533.1M → $576.3M |
| 1 неделя | $1.9M | +0.34% | $571.2M → $576.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NBOS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.