NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.40 | Дневной диапазон | 28.31 – 28.42 |
| Диапазон за 52 недели | 26.07 – 28.69 | Объём торгов | 37.32K |
| Средний объём | 82.14K | AUM | $536.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 7.33% |
| NAV | 28.47 | Премия/дисконт | -0.18% индикативный |
| Дата запуска | Jan 29, 2024 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Neuberger Berman | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64135A705 | ISIN | US64135A7054 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Neuberger Berman Option Strategy ETF employs an options-centric investment approach. Its primary aim is to generate attractive, risk-adjusted returns. Additionally, it strives to provide investors with a distinct and diversifying income stream. This yield is primarily derived from the strategic collection of option premiums and the efficient management of underlying collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.67% | +2.29% | +3.85% | +4.84% | +7.56% | — | — | — | +4.45% |
| Совокупная доходность | +2.36% | +3.70% | +7.44% | +10.00% | +16.88% | — | — | — | +13.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 30 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 06/27 4.625 | — | 13.32% | 0 | $71.5M |
| 2 | US TREASURY N/B 12/27 4 | — | 13.02% | 0 | $70.0M |
| 3 | US TREASURY N/B 09/27 3.375 | — | 11.71% | 0 | $62.9M |
| 4 | US TREASURY N/B 09/26 4.625 | — | 11.55% | 0 | $62.0M |
| 5 | US TREASURY N/B 12/26 4.375 | — | 11.25% | 0 | $60.4M |
| 6 | US TREASURY N/B 06/28 3.875 | — | 11.08% | 0 | $59.5M |
| 7 | US TREASURY N/B 03/27 4.25 | — | 10.30% | 0 | $55.3M |
| 8 | US TREASURY N/B 03/28 3.875 | — | 10.00% | 0 | $53.7M |
| 9 | US DOLLAR | — | 7.89% | 0 | $42.4M |
| 10 | NET OTHER ASSETS | — | 1.13% | 0 | $6.1M |
| 11 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 746 PUT | — | 0.00% | -38 | -$2.4K |
| 12 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 770 PUT | — | 0.00% | -8 | -$5.4K |
| 13 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 757 PUT | — | 0.00% | -25 | -$9.3K |
| 14 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 765 PUT | — | 0.00% | -37 | -$15.8K |
| 15 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 767 PUT | — | 0.00% | -21 | -$22.5K |
| 16 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 766 PUT | — | 0.00% | -25 | -$25.7K |
| 17 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 769 PUT | — | -0.01% | -75 | -$46.4K |
| 18 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 746 PUT | — | -0.02% | -632 | -$118.2K |
| 19 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 773 PUT | — | -0.02% | -148 | -$129.5K |
| 20 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 769 PUT | — | -0.03% | -148 | -$138.2K |
| 21 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 771 PUT | — | -0.06% | -404 | -$297.7K |
| 22 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 775 PUT | — | -0.06% | -295 | -$303.1K |
| 23 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 776 PUT | — | -0.07% | -297 | -$393.4K |
| 24 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 774 PUT | — | -0.10% | -389 | -$551.8K |
| 25 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 763 PUT | — | -0.11% | -651 | -$594.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0944 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1860 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.17% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1860 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1957 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1944 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1831 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1897 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1863 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2004 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2516 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1706 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1713 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1653 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1731 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.14% / 9.85% | Шарп 1Л / 3Л | 1.67 / 1.01 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.72% / -12.69% | Сортино 1Л | 2.48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.556 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.87 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.50% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 37.32K | Средний объём | 82.14K |
| AUM | $536.6M | Премия/дисконт | -0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.0M | +0.75% | $532.6M → $536.6M |
| 1 неделя | $767.7K | +0.14% | $535.3M → $536.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NBOS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.