NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.75 | Rentang Harian | 28.69 – 28.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.07 – 29.00 | Volume | 40.63K |
| Volume Rata-Rata | 97.94K | AUM | $576.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 7.99% |
| NAV | 28.68 | Premium/Diskon | +0.42% indikatif |
| Inception | Jan 29, 2024 | Kepemilikan | 31 |
| Penerbit | Neuberger Berman | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 64135A705 | ISIN | US64135A7054 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Neuberger Berman Option Strategy ETF employs an options-centric investment approach. Its primary aim is to generate attractive, risk-adjusted returns. Additionally, it strives to provide investors with a distinct and diversifying income stream. This yield is primarily derived from the strategic collection of option premiums and the efficient management of underlying collateral.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.19% | +1.95% | +5.38% | +5.61% | +6.98% | — | — | — | +4.53% |
| Total return | +1.19% | +2.64% | +8.27% | +10.81% | +14.79% | — | — | — | +12.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 04, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 23 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 06/27 4.625 | — | 12.49% | 0 | $71.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 12/27 4 | — | 12.18% | 0 | $69.6M |
| 3 | US TREASURY N/B 03/27 4.25 | — | 11.94% | 0 | $68.2M |
| 4 | US TREASURY N/B 09/27 3.375 | — | 11.50% | 0 | $65.7M |
| 5 | US TREASURY N/B 03/28 3.875 | — | 11.27% | 0 | $64.4M |
| 6 | US TREASURY N/B 06/28 3.875 | — | 11.23% | 0 | $64.2M |
| 7 | US TREASURY N/B 09/28 3.375 | — | 11.10% | 0 | $63.4M |
| 8 | US TREASURY N/B 12/26 4.375 | — | 10.56% | 0 | $60.3M |
| 9 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 7.93% | 0 | $45.3M |
| 10 | NET OTHER ASSETS | — | 0.61% | 0 | $3.5M |
| 11 | US DOLLAR | — | 0.02% | 0 | $131.7K |
| 12 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 765 PUT | — | 0.00% | -16 | -$8.8K |
| 13 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 762 PUT | — | 0.00% | -26 | -$16.7K |
| 14 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 766 PUT | — | 0.00% | -25 | -$28.0K |
| 15 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 767 PUT | — | -0.01% | -71 | -$45.4K |
| 16 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 758 PUT | — | -0.02% | -217 | -$112.2K |
| 17 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 773 PUT | — | -0.02% | -88 | -$113.3K |
| 18 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 760 PUT | — | -0.03% | -329 | -$163.0K |
| 19 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 755 PUT | — | -0.05% | -1.04K | -$301.5K |
| 20 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 763 PUT | — | -0.09% | -1.06K | -$496.1K |
| 21 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 768 PUT | — | -0.12% | -1.54K | -$667.0K |
| 22 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 759 PUT | — | -0.14% | -1.46K | -$818.2K |
| 23 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 771 PUT | — | -0.36% | -1.69K | -$2.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3013 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1866 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +11.52% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1866 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1856 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1860 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1957 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1944 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1831 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1897 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1863 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2004 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2516 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1706 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1713 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.20% / 9.70% | Sharpe 1T / 3T | 1.59 / 0.952 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.72% / -12.69% | Sortino 1T | 2.40 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.555 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.869 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.43% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 40.63K | Volume rata-rata | 97.94K |
| AUM | $576.3M | Premium/Diskon | +0.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$410.0K | -0.07% | $576.7M → $576.3M |
| 1 Bulan | $36.7M | +6.88% | $533.1M → $576.3M |
| 1 Minggu | $1.9M | +0.34% | $571.2M → $576.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NBOS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.