NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.40 | Rentang Harian | 28.31 – 28.42 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.07 – 28.69 | Volume | 37.32K |
| Volume Rata-Rata | 82.26K | AUM | $536.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 7.33% |
| NAV | 28.47 | Premium/Diskon | -0.18% indikatif |
| Inception | Jan 29, 2024 | Kepemilikan | 32 |
| Penerbit | Neuberger Berman | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 64135A705 | ISIN | US64135A7054 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Neuberger Berman Option Strategy ETF employs an options-centric investment approach. Its primary aim is to generate attractive, risk-adjusted returns. Additionally, it strives to provide investors with a distinct and diversifying income stream. This yield is primarily derived from the strategic collection of option premiums and the efficient management of underlying collateral.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.67% | +2.29% | +3.85% | +4.84% | +7.56% | — | — | — | +4.45% |
| Total return | +2.36% | +3.70% | +7.44% | +10.00% | +16.88% | — | — | — | +13.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 30 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 06/27 4.625 | — | 13.32% | 0 | $71.5M |
| 2 | US TREASURY N/B 12/27 4 | — | 13.02% | 0 | $70.0M |
| 3 | US TREASURY N/B 09/27 3.375 | — | 11.71% | 0 | $62.9M |
| 4 | US TREASURY N/B 09/26 4.625 | — | 11.55% | 0 | $62.0M |
| 5 | US TREASURY N/B 12/26 4.375 | — | 11.25% | 0 | $60.4M |
| 6 | US TREASURY N/B 06/28 3.875 | — | 11.08% | 0 | $59.5M |
| 7 | US TREASURY N/B 03/27 4.25 | — | 10.30% | 0 | $55.3M |
| 8 | US TREASURY N/B 03/28 3.875 | — | 10.00% | 0 | $53.7M |
| 9 | US DOLLAR | — | 7.89% | 0 | $42.4M |
| 10 | NET OTHER ASSETS | — | 1.13% | 0 | $6.1M |
| 11 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 746 PUT | — | 0.00% | -38 | -$2.4K |
| 12 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 770 PUT | — | 0.00% | -8 | -$5.4K |
| 13 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 757 PUT | — | 0.00% | -25 | -$9.3K |
| 14 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 765 PUT | — | 0.00% | -37 | -$15.8K |
| 15 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 767 PUT | — | 0.00% | -21 | -$22.5K |
| 16 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 766 PUT | — | 0.00% | -25 | -$25.7K |
| 17 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 769 PUT | — | -0.01% | -75 | -$46.4K |
| 18 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 746 PUT | — | -0.02% | -632 | -$118.2K |
| 19 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 773 PUT | — | -0.02% | -148 | -$129.5K |
| 20 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 769 PUT | — | -0.03% | -148 | -$138.2K |
| 21 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 771 PUT | — | -0.06% | -404 | -$297.7K |
| 22 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF AUG26 775 PUT | — | -0.06% | -295 | -$303.1K |
| 23 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 776 PUT | — | -0.07% | -297 | -$393.4K |
| 24 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 774 PUT | — | -0.10% | -389 | -$551.8K |
| 25 | STATE STREET SPDR S+P 500 ETF SEP26 763 PUT | — | -0.11% | -651 | -$594.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0944 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1860 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -7.17% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1860 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1957 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1944 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1831 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1897 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1863 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2004 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2516 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1706 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1713 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1653 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1731 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.14% / 9.85% | Sharpe 1T / 3T | 1.67 / 1.01 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.72% / -12.69% | Sortino 1T | 2.48 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.556 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.87 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.50% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 37.32K | Volume rata-rata | 82.26K |
| AUM | $536.6M | Premium/Diskon | -0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $4.0M | +0.75% | $532.6M → $536.6M |
| 1 Minggu | $767.7K | +0.14% | $535.3M → $536.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NBOS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.