NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.65 | Дневной диапазон | 22.79 – 24.45 |
| Диапазон за 52 недели | 6.37 – 68.49 | Объём торгов | 2.24M |
| Средний объём | 2.71M | AUM | $215.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.50% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.65 | Премия/дисконт | -7.38% индикативный |
| Дата запуска | Oct 07, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GraniteShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38747R215 | ISIN | US38747R2159 |
| Структура | С кредитным плечом 2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
NBIL is a short-term tactical tool that aims to deliver 2x the price return, less fees and expenses, for a single day of Nebius Group N.V. stock. Purchasers holding shares for longer than a day need to monitor and frequently rebalance their position to attempt to achieve the 2x multiple. At the adviser's discretion, the fund may utilize standardized exchange-traded and FLEX call and put options with 1-week to 1-month terms. It may either buy deep in-the-money calls or use a synthetic forward options strategy. Aside from the leverage, the shares take on added volatility due to the lack of diversification. Purchasers should conduct their own stock research prior to initiating a position and trade with conviction. Due to the complexities of the product, shares tend to perform as anticipated only when underlying shares are trending and holders are on the positive corresponding side of that trade. However, the shares provide the advantage of capping the maximum loss to the full amount invested.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.42% | -36.39% | +82.79% | +152.82% | — | — | — | — | +3.12% |
| Совокупная доходность | +2.42% | -36.39% | +82.79% | +152.82% | — | — | — | — | +3.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $150.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 16, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | NBIS | 66.65% | 1.61M | $409.9M |
| 2 | US Dollars | — | 33.35% | 205.08M | $205.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 226.88% / — | Шарп 1Л / 3Л | 4.73 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -78.84% / — | Сортино 1Л | 7.86 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 8.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.364 |
| Отклонение вниз за 1 год | 136.60% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.24M | Средний объём | 2.71M |
| AUM | $215.2M | Премия/дисконт | -7.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $21.2M | +10.94% | $193.9M → $215.2M |
| 1 неделя | $49.4M | +27.86% | $177.2M → $215.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NBIL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.