NBGX Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Growth ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 16:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 29,46 | Дневной диапазон | 29,34 – 29,47 |
| Диапазон за 52 недели | 24,60 – 31,00 | Объём торгов | 506 |
| Средний объём | 533 | AUM | 14,7 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2,83 % | Доходность (TTM) | 0,39 % |
| NAV | 29,46 | Премия/дисконт | -0,40 % индикативный |
| Дата запуска | 18 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 61 |
| Эмитент | Neuberger Berman | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | Russell 1000 |
| CUSIP | 64135A838 | ISIN | US64135A8383 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
NBGX offers exposure to the global large-cap growth space. The fund primarily invests in large-cap companies within the market capitalization range of the Russell 1000 Growth Index. The portfolio managers utilize a research-driven approach that combines quantitative and qualitative factors to identify quality growth companies with strong sales growth, higher earnings visibility, or competitive returns on equity. The fund analyzes various factors such as balance sheet metrics, profit margin profiles, market share, competitive leadership, sales, cash flow, earnings growth, and market valuation relative to a stocks own historical data and other large-cap companies. Additionally, financially material ESG factors are taken into consideration. The fund may use options to enhance returns. Securities are sold when they reach a target price, underperform, or when more attractive opportunities arise. The fund is actively managed and has no geographic or industry constraints. Prior to Dec. 18, 2025 the fund name referenced the Neuberger Berman brand.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,94 % | +2,98 % | +3,20 % | +4,71 % | +4,49 % | — | — | — | +10,77 % |
| Совокупная доходность | -2,94 % | +2,98 % | +3,20 % | +4,71 % | +4,94 % | — | — | — | +11,02 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2,83 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $283.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 61 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 10,19 % | 7,08 тыс. | 1,5 млн $ |
| 2 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK | GOOGL | 8,58 % | 3,9 тыс. | 1,3 млн $ |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK | MSFT | 5,60 % | 1,58 тыс. | 824,3 тыс. $ |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK | META | 5,30 % | 1,2 тыс. | 780,6 тыс. $ |
| 5 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 4,76 % | 2,02 тыс. | 701,7 тыс. $ |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4,56 % | 2,08 тыс. | 671,4 тыс. $ |
| 7 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK | AMZN | 4,04 % | 2,38 тыс. | 595,7 тыс. $ |
| 8 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3,39 % | 382 | 499,2 тыс. $ |
| 9 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS | ASML | 2,92 % | 276 | 430,7 тыс. $ |
| 10 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2,89 % | 425,84 тыс. | 425,8 тыс. $ |
| 11 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK | V | 2,83 % | 1 тыс. | 416,4 тыс. $ |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2,70 % | 964 | 397,5 тыс. $ |
| 13 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK | MA | 2,55 % | 593 | 375,5 тыс. $ |
| 14 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK | HD | 2,18 % | 979 | 320,8 тыс. $ |
| 15 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK | APH | 1,98 % | 4 тыс. | 292,1 тыс. $ |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK | MU | 1,94 % | 333 | 285,2 тыс. $ |
| 17 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1,79 % | 705 | 264,1 тыс. $ |
| 18 | BROOKFIELD ASSET MGMT A COMMON STOCK | BAM.TO | 1,62 % | 5 тыс. | 238,1 тыс. $ |
| 19 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK | GE | 1,46 % | 733 | 215,2 тыс. $ |
| 20 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A COMMON STOCK | CRWD | 1,46 % | 904 | 215,1 тыс. $ |
| 21 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1,45 % | 3,18 тыс. | 213,5 тыс. $ |
| 22 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK | JNJ | 1,37 % | 756 | 202,3 тыс. $ |
| 23 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK | TJX | 1,36 % | 1,36 тыс. | 200,7 тыс. $ |
| 24 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 1,30 % | 152 | 191,7 тыс. $ |
| 25 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1,30 % | 669 | 190,8 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,39 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1150 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 19 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.1150 (24 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.1150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15,56 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,0070 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14,85 % / — | Сортино 1Л | 0,0100 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,09 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9490 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10,82 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 506 | Средний объём | 533 |
| AUM | 14,7 млн $ | Премия/дисконт | -0,40 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -191,3 тыс. $ | -1,26 % | 15,1 млн $ → 14,7 млн $ |
| 1 месяц | 84,2 тыс. $ | +0,56 % | 15,2 млн $ → 14,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NBGX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.